Mettre à jour les options de vérification du solde de trésorerie
Sécurité : domaine
Set Up: Settlement
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.Vous pouvez configurer des options pour fournir une évaluation plus précise de la trésorerie disponible lors des évaluations des vérifications du solde de trésorerie.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les options de vérification du solde de trésorerie.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Évaluation de vérification du solde de trésorerieLorsque vous sélectionnez :- Sur plusieurs unités légales, Workday agrège les soldes des comptes de plusieurs unités légales pour la vérification du solde de trésorerie.
- Par unité légale, Workday regroupe les soldes des comptes par unité légale pour la vérification du solde de trésorerie.
Toutes les unités légales incluses dans un regroupement agrégé à des fins de vérification du solde de trésorerie doivent utiliser la même devise de livre principal.ClasseurSélectionnez un livre qui inclut des transactions avec le code norme vide. Workday impute la comptabilisation des paiements sous ce code norme.Ordre de tri du montant de paiementSélectionnez l'ordre de tri du montant de paiement dans un lot de règlements pour vérification du solde de trésorerie.Exemple : lors d'un règlement de paiements par ordre décroissant, Workday compare d'abord les montants les plus élevés et leurs options d'excédent avec les soldes du livre. Workday compare ensuite les montants suivants, dans l'ordre, avec les soldes restants du livre.