Éléments de définition : enregistrements d'établissement bancaire
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la configuration et de l'utilisation des enregistrements d'établissement bancaire. Elle explique :
- Pourquoi effectuer cette configuration.
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
- Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.
Présentation
Dans Workday, les enregistrements d'établissement bancaire sont un moyen configurable de stocker des informations bancaires détaillées, par pays, que les employés peuvent sélectionner lorsqu'ils créent des comptes bancaires pour les employés et les règlements.
Avantages pour l'entreprise
Avec les enregistrements d'établissement bancaire, vous pouvez :
- Saisir les informations bancaires précisément et de manière cohérente, réduisant ainsi les erreurs et les retards de paiement.
- Gérer le niveau de détail que les employés doivent saisir lorsqu'ils sélectionnent un enregistrement.
- Limiter les erreurs d'intégration induites par les erreurs de coordonnées bancaires.
- Améliorer l'efficacité en limitant le temps passé à la saisie manuelle de données.
Cas d'utilisation
Vous pouvez utiliser des enregistrements d'établissement bancaire pour :
- Définir des informations bancaires que les employés peuvent sélectionner lorsqu'ils créent des comptes bancaires pour les employés et les règlements.
- Standardiser les informations d'établissement bancaire pour chaque banque avec laquelle vous travaillez.
Questions à se poser
Question | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Dans quelle mesure les enregistrements d'établissement bancaire affectent les coordonnées bancaires existantes ? | Lorsque vous modifiez les comptes bancaires existants, vous devez les mettre à jour pour qu'ils correspondent à vos enregistrements d'établissement bancaire. |
Comment voulez-vous configurer vos enregistrements d'établissement bancaire ? | En fonction des besoins de la banque et de votre organisation, vous pouvez contrôler les informations d'établissement bancaire qui sont standardisées et celles que vous devez saisir manuellement dans Workday. |
Recommandations
Lorsque vous avez un nombre important d'enregistrements d'établissement bancaire à définir ou mettre à jour, Workday recommande d'utiliser le générateur d'interfaces Entreprise (EIB) ou une intégration. Cela vous permet de télécharger un lot d'enregistrements en une seule fois. Pour définir ou mettre à jour un petit nombre d'enregistrements, vous pouvez utiliser la tâche
Créer un enregistrement d'établissement bancaire
.Actions requises
Aucun impact.
Limites
Vous ne pouvez pas définir des enregistrements d'établissement bancaire pour des tâches spécifiques. Lorsque vous définissez des enregistrements d'établissement bancaire, ils deviennent disponibles dans toutes les tâches pour permettre la création des comptes bancaires pour les employés et les règlements.
Définition de l'environnement client
Aucun impact.
Sécurité
Les utilisateurs ayant accès au domaine
Set Up: Bank Institution Record
dans les domaines fonctionnels Banking and Settlement et Payroll Interface peuvent définir des enregistrements d'établissement bancaire dans Workday.Processus de gestion
Aucun impact.
Reporting
Rapports ou tableaux de bord | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Synthèse de l'importation des enregistrements d'établissement bancaire
| Vous pouvez utiliser ce rapport lorsque vous téléchargez des enregistrements d'établissement bancaire pour consulter :
|
Rechercher un enregistrement d'établissement bancaire : agences
| Vous pouvez utiliser ce rapport pour afficher et modifier des enregistrements d'établissement bancaire, par agence. |
Rechercher un enregistrement d'établissement bancaire : établissements
| Vous pouvez utiliser ce rapport pour afficher et modifier des enregistrements d'établissement bancaire, par établissement. |
Vous pouvez utiliser la source de données du rapport
Enregistrements d'établissement bancaire
pour créer des rapports personnalisés.Intégrations
Vous pouvez télécharger et mettre à jour les enregistrements d'établissement bancaire en masse à l'aide d'un EIB et des services web suivants :
- Import Bank Institution Record Branches
- Get Bank Institution Record Branches
Relations et interactions
Les enregistrements d'établissement bancaire affectent les options de paiement de la paie lorsque vous créez des comptes bancaires pour les employés et les règlements.
Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.