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Référence : filtres personnalisés pour les lots de règlements

Référence : filtres personnalisés pour les lots de règlements

Pour créer ces filtres, vous pouvez utiliser la tâche

Créer un filtre personnalisé pour un lot de règlements

. Vous pouvez modifier ces filtres à l'aide de la tâche

Modifier le filtre personnalisé pour le lot de règlements

.

Champs

Option	Description
Date des pièces à partir de la date du jour (en jours)	Inclut tout ce qui se situe entre la date du jour et le nombre de jours à venir que vous saisissez dans le champ.
Date des pièces jusqu'à la date du jour (en jours)	Inclut toutes les données comprises entre la date du jour et le nombre de jours passés que vous saisissez dans le champ.
Factures à échéance dans (jours)	Lorsque vous saisissez un nombre positif dans ce champ, Workday inclut toutes les factures : À échéance jusqu'à la date du lot de règlements. À échéance jusqu'à ce nombre de jours après la date du lot de règlements. Exemple : si la date du lot de règlements est le 30/12/21 et que le champ Factures à échéance dans (jours) a la valeur 3 , le filtre personnalisé inclut toutes les factures à échéance jusqu'au 02/01/22. Lorsque vous saisissez un nombre négatif dans ce champ, Workday inclut toutes les factures fournisseurs à échéance à la date du lot de règlements moins ce nombre de jours. Exemple : si la date du lot de règlements est le 30/12/21 et que le champ Factures à échéance (jours) a la valeur -3 , le filtre personnalisé inclut toutes les factures à échéance jusqu'au 27/12/21.
Dates d'approbation des notes de frais avant la date du jour (en jours)	Inclut les notes de frais dont les dates d'approbation remontent à un nombre spécifique de jours.

Scénarios courants

Scénario	Étapes
Payer toutes les notes de frais non réglées chaque semaine.	Sélectionnez Note de frais dans l'invite Source du paiement . Dans la section Attributs des notes de frais , cochez la case Toutes les notes de frais non remboursées .
Payer les transactions par carte de crédit professionnelle non réglées pour le compte d'autres unités légales.	Sélectionnez Transaction par carte de crédit professionnelle dans l'invite Source du paiement . Dans la section Attributs des transactions par carte de crédit professionnelle , sélectionnez les unités légales à inclure dans le filtre sur l'invite Paiement effectué pour le compte de l'unité légale .
Payer les fournisseurs de niveau 1 avant les fournisseurs de niveau 2.	Créez des filtres personnalisés distincts pour les fournisseurs de niveau 1 et de niveau 2. Sélectionnez Facture fournisseur dans l'invite Source du paiement . Dans la section Attributs des factures fournisseurs , sélectionnez des attributs sur les invites suivantes : Fournisseur Catégorie de fournisseur Groupe de fournisseurs
Exécuter automatiquement le traitement des règlements toutes les nuits pour payer les factures fournisseurs arrivant à échéance au cours des trois prochains jours. Inclure toutes les notes de frais et transactions par carte de crédit.	Sélectionnez les sources de paiement ci-dessous dans l'invite Source du paiement : Facture fournisseur Transaction par carte de crédit professionnelle Note de frais Dans la section Attributs des factures fournisseurs , saisissez 3 dans le champ Factures à échéance dans (jours) . Dans la section Attributs des transactions par carte de crédit professionnelle , cochez la case Toutes les transactions par carte de crédit professionnelle disponibles . Dans la section Attributs des notes de frais , cochez la case Toutes les notes de frais non remboursées .
Payer les primes trimestrielles aux salariés et déterminer qui inclure dans le lot de règlements.	Utilisez cette méthode si vous avez connu des délais d'attente lors du règlement d'un volume important de paiements hors cycle. Sélectionnez Exception de lot de paie dans l'invite Source du paiement . Dans la section Attributs d'exceptions de lot de paie , sélectionnez Quarterly U.S. Bonus Pay Run Group dans l'invite Groupes d'exécution de la paie sélectionnés .
Payer les factures fournisseurs suivant leur type de référence.	Sélectionnez Facture fournisseur dans l'invite Source du paiement . Dans la section Attributs des factures fournisseurs , sélectionnez des types de référence dans l'invite Type de référence .