Étapes : créer des paiements de remboursement clients dans des lots de règlements
- Régler tous les remboursements clients en cours.
- Définir des validations personnalisées pour les documents de remboursement client.
- Définir le processus de gestionÉvénement de document de remboursement clientpour les documents de remboursement client.
Workday peut générer des paiements de remboursements clients dans le lot de règlements de manière à refléter la date du règlement de vos remboursements. Exemple : vous créez un remboursement client avec une date de remboursement spécifique, puis vous sélectionnez une date différente pour régler le remboursement. Workday génère alors un paiement de remboursement dont la date de paiement correspond à la date du règlement.
Cette opération vous permet de :
- Séparer les paiements de remboursement des documents de remboursement.
- Utiliser le document de remboursement existant lorsque vous annulez le paiement du remboursement.
- Créer des écritures comptables plus précises.
- Regrouper les paiements de remboursement dans un seul paiement lorsque vous réglez plusieurs remboursements clients avec les mêmes unité légale, bénéficiaire, type de paiement, devise et compte bancaire.
- Accédez au rapportMettre à jour les fonctionnalités à activer.Activez la fonctionOptimisation des remboursements clients.Une fois que vous l'avez activée, vous ne pouvez plus désactiver l'optimisation des remboursements clients pour utiliser la fonctionnalité précédente. Nous vous suggérons de tester cette fonctionnalité avant de l'activer.Sécurité : domaineSet Up: Systemdans le domaine fonctionnel System.
- (Facultatif) Pour créer et récupérer des documents de remboursement client, mettez à jour vos intégrations de manière à utiliser les services webGet Customer Refund DocumentsetSoumettre un document de remboursement client.Sécurité :
- DomaineProcess: Customer Refund/Paymentdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- DomaineProcess: Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineProcess: Customer Refund Settlementdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- Processus de gestionDocument de remboursement clientdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- Créez un remboursement client.
- Accédez à la tâcheCréer un lot de règlementspour émettre le paiement du remboursement.
- Lorsque vous sélectionnez la date du lot de règlements, Workday la définit automatiquement comme date de paiement.
- Si vous annulez le paiement du remboursement client à partir du menu des actions associées, vous n'avez pas besoin d'annuler et de recréer le document de remboursement client.
- Cochez la caseInclure les paiements pour le compte d'autres unités légalesafin de régler les remboursements clients pour le compte de vos unités légales affiliées. Vous pouvez sélectionner des unités légales pour lesquelles extraire des documents de remboursement client dans l'inviteUnité(s) légale(s)de la sectionCritères de recherchesur la pageSélectionner des remboursements clientsde votre lot de règlements.
Vous pouvez consulter et associer les paiements de remboursement client aux documents de remboursement d'origine dans le rapport
Afficher un paiement de remboursement client
.Créez des rapports personnalisés à partir des rapports standard suivants :
- Rechercher des remboursements clients
- Rechercher des paiements de remboursement client
- Rechercher des règlements clients
- Rechercher des paiements
- Paiements pour impression - conception du rapport