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Dernière mise à jour : 2025-10-03
Affecter les informations comptables à une immobilisation

Affecter les informations comptables à une immobilisation

Pour les immobilisations dont l'amortissement n'a pas encore été traité, vous pouvez indiquer les éléments suivants :
  • Le parent de l'immobilisation.
  • Attributs amortissables dans le journal principal.
  • Valeur résiduelle dans le journal principal.
  1. Accédez à la tâche
    Affecter les informations comptables à une immobilisation
     dans Mes tâches.
    Workday crée cette tâche dans Mes tâches lorsque les règles comptables des immobilisations renseignent un traitement comptable autre que
    Dépense
     au moment de l'enregistrement. Lorsque le traitement comptable par défaut est
    Immobilisation amortissable
    , vous pouvez modifier le profil d'amortissement et les attributs associés renseignés par Workday. Vous pouvez également modifier le traitement comptable, la catégorie de dépense, le site et les worktags de l'immobilisation.
    Pour les immobilisations de type location que vous enregistrez à partir d'un contrat fournisseur, vous pouvez modifier
    la Classe d'immobilisation
    ,
    le Type d'immobilisation
    et les informations comptables.
  2. Pour la section
    Informations sur l'immobilisation
    , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Catégorie de dépense
    Item
    Pour pouvoir modifier la catégorie de dépense, vous devez d'abord modifier l'article de l'immobilisation. Workday renseigne la catégorie de dépense à partir de l'article sélectionné.
    Lorsque
    le champ Article
     est vide, vous pouvez sélectionner n'importe quelle catégorie de dépense.
    Vous ne pouvez pas modifier l'
    Article
     ou
    la Catégorie de dépense
     lorsque l'immobilisation provient d'une ligne de facture fournisseur avec un article d'achat. Utilisez la tâche
    Reclasser une immobilisation
     pour modifier l'
    Article
     ou
    la Catégorie de dépense
     pour ce type d'immobilisation.
    Pour les immobilisations de type location, vous ne pouvez pas modifier l'
    Article
     ou
    la Catégorie de dépense
    .
    Date d'acquisition
    Date à laquelle vous acquérez l'immobilisation. La date du document est automatiquement renseignée lorsque la source de l'immobilisation est une réception, une facture fournisseur ou une ligne de réception liée à un contrat fournisseur. Il s'agit du début de la durée d'utilisation d'une immobilisation lorsque l'option Date de mise en service du profil d'amortissement est définie
    sur Au moment de l'acquisition
    .
  3. Pour la section Détail
    de l'immobilisation, tenez compte des éléments suivants
     :
    Option Description
    Coût
    Une fois le coût soumis pour approbation, Workday le verrouille et vous ne pouvez plus le modifier tant qu'il n'a pas été approuvé.
    Vous devez effectuer un ajustement de coûts pour tenir compte des éventuelles factures ou réceptions supplémentaires.
    Traitement comptable
    Détermine la façon dont Workday comptabilise une immobilisation. En général, vous enregistrez les immobilisations de type dépense dans un compte de résultat et les immobilisations corporelles dans un compte de bilan.
    Profil d'amortissement
    Détermine l'option
    Mettre en service
     et les valeurs par défaut pour
    Mode d'amortissement
    ,
    Convention
    et
    Durée d'utilisation
    . Vous pouvez modifier ces valeurs par défaut individuellement.
    Convention
    Workday utilise la
    Convention
    , ainsi que la date de mise en service, pour déterminer la date de début de l'amortissement.
    Classe d'immobilisation
    Type d'immobilisation
    % d'utilisation professionnelle
    Vous pouvez spécifier ces attributs à utiliser pour le reporting externe, lorsqu'une classe de taxe sur les immobilisations ou un type de propriété est pertinent. Vous pouvez utiliser ces attributs dans les règles d'amortissement supplémentaire. Workday renseigne les valeurs en fonction de la catégorie de dépense indiquée. Toutefois, la classe d'immobilisation ou le type d'immobilisation que vous sélectionnez dans la tâche
    Mettre à jour le partage comptable d'une immobilisation
     remplace les valeurs que vous sélectionnez ici.
    Workday affiche
    la Classe d'immobilisation
     et
    le Type d'immobilisation
     dans la colonne
    Identification
     car ils s'appliquent à tous les journaux des immobilisations de l'unité légale.
    Centre de coûts de coordination
    Workday renseigne le centre de coûts à partir de l'invite
    Worktags
     lorsqu'il a un worktag de centre de coûts et que vous activez la fonctionnalité dans votre environnement client.
    Cochez la case Renseigner
    automatiquement le centre de coûts de coordination
     dans la section
    Options des immobilisations
     de la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
     .
    Coordinateur de l'immobilisation
    Sélectionnez l'employé en possession de cette immobilisation.
    Numéro de contrat externe
    Lorsque l'immobilisation provient d'une ligne de contrat fournisseur, Workday renseigne le numéro de contrat fournisseur et la date de début à partir du contrat.
    Date de début du contrat externe/Date de fin du contrat externe
    Dates de début et de fin de la ligne du contrat fournisseur pour cette immobilisation. Workday exige des dates de contrat pour les immobilisations liées à un contrat fournisseur.
    Vous ne pouvez pas modifier la date de début du contrat. Vous pouvez éventuellement saisir ou modifier la date de fin du contrat fournisseur ou ajuster la date de mise en service de l'immobilisation.
    Location
    Identifiez les informations relatives à la détention de l'immobilisation. Workday renseigne le
    Site
     à partir de la valeur que vous avez indiquée lors de l'enregistrement de l'immobilisation.
    Worktags
    Utilisez les worktags comme mots clés pour rechercher et classer des transactions plus facilement. Configurez les types de worktag autorisés dans la tâche
    Mettre à jour l'utilisation des worktags
    . Lorsque vous sélectionnez un type de worktag qui contient des worktags associés, Workday renseigne automatiquement les transactions avec les valeurs de ces derniers.
    Lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag facultatif dans la tâche
    Mettre à jour la configuration de la mise en équilibre par worktag
    , Workday équilibre entièrement les lignes d'écriture avec les worktags de mise en équilibre facultatifs. Les lignes d'écriture :
    • Héritent automatiquement des worktags de mise en équilibre facultatifs en fonction des types de worktag sélectionnés.
    • Génèrent automatiquement des écritures de dette et de créance pour équilibrer les transactions.
    Ligne de facture fournisseur
    Identifiez la source des dépenses comptabilisées dans le livre.
    Si l'enregistrement de l'immobilisation a lieu dans le cadre de l'événement de facture fournisseur, Workday affiche automatiquement cette valeur. Si la source de l'immobilisation est l'événement de réception ou l'enregistrement manuel, vous pouvez sélectionner la ligne de facture fournisseur.
    Immobilisations partagées
    Affiche le nombre de partages des coûts de l'immobilisation. Cliquez sur le nombre pour explorer et afficher le détail de la ligne du coût partagé.
  4. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Changer les informations comptables
     dans le menu des actions associées d'une immobilisation.
    Lorsqu'il n'y a aucun transfert ou amortissement traité, la tâche est disponible quel que soit le traitement comptable.
Workday renseigne les informations comptables que vous saisissez pour l'immobilisation dans le journal des immobilisations principal. Pour les journaux des immobilisations secondaires, Workday renseigne les informations comptables à partir des règles de votre journal des immobilisations.
Lorsque le traitement comptable concerne le capital amortissable, Workday crée un plan d'amortissement (d'immobilisation corporelle/incorporelle) avec une ligne d'amortissement pour chaque période.
Si vous référencez une ligne de facture fournisseur, Workday crée des écritures comptables pour transférer les dépenses comptabilisées dans le livre lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
  • Le traitement comptable, la catégorie de dépense, le site ou les worktags de l'immobilisation diffèrent des valeurs de la ligne de facture fournisseur.
  • Le traitement comptable de la ligne de facture fournisseur ou de l'immobilisation n'est pas
    Dépense
    .
Pour les contrats de location, Workday génère la comptabilisation à partir de la facture fournisseur.
Pour modifier les informations d'amortissement des immobilisations dans les journaux d'immobilisations secondaires, vous pouvez utiliser le service web
Update Asset Book Configuration
 .