Étapes : configurer des règles avancées de lettrage automatique des règlements clients
Les règles avancées offrent des fonctionnalités supplémentaires que n'offrent pas les règles prédéfinies par Workday, car elles vous permettent de créer des règles personnalisées et des ensembles de règles. Vous pouvez également créer des conditions qui spécifient précisément comment effectuer un rapprochement pour :
- Lettrer des ajustements de crédit avec des factures.
- Lettrer des règlements non lettrés.
- Lettrer les règlements en compte.
- Traiter les passages en pertes des factures.
Exemple : vous pouvez créer une règle de condition pour passer en pertes les factures dont le
Montant dû
est inférieur à 1 € et échues depuis plus de 30 jours. Lorsque vous définissez le Type de lettrage
sur Passé en pertes
et que vous sélectionnez cette règle de condition, Workday identifie les factures correspondantes et passe le montant dû en pertes. Veillez à configurer les règles avancées dans l'ordre indiqué.
- Créez ou modifiez les motifs de lettrage des ajustements, des règlements ou des passages en pertes en accédant à la tâcheMettre à jour les motifs de lettrage des règlements clients.
- Sécurité :Set Up: Customer Accountsdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- Sécurité :Set Up: Sponsor Accountsdans le domaine fonctionnel Grants Management.
- Définissez une règle de condition.
- Créez des règles de lettrage de règlements à l'aide des motifs et des règles de condition que vous avez définis.
- Créez un ensemble de règles pour une unité légale en accédant à la tâcheCréer un ensemble de règles de lettrage des règlements clients.
- Sécurité :Set Up: Customer Accountsdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- Sécurité :Set Up: Sponsor Accountsdans le domaine fonctionnel Grants Management.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Ensemble de règlesVous pouvez créer plusieurs ensembles de règles, mais vous ne pouvez utiliser qu'un seul ensemble de règles par défaut.Rapprocher en premier les avoirs sur factures référencéesCochez cette case pour commencer par traiter les ajustements de crédit que vous n'avez pas lettrés immédiatement. Veillez à ne pas cocher la caseLettrer automatiquement l'ajustement avec la facturedans l'ajustement de facture client pour que Workday récupère ces factures.Ensemble de règles avancées par défaut utilisées par les unités légalesWorkday renseigne automatiquement ce champ avec une ou plusieurs unités légales lorsque vous le définissez comme ensemble de règles par défaut dans la tâche .Ensemble de règles de remplacement autorisées utilisées par les unités légalesSélectionnez une ou plusieurs unités légales pouvant utiliser l'ensemble de règles de lettrage des règlements clients comme ensemble de règles de remplacement. - Configurez Workday pour utiliser l'ensemble de règles avancées que vous avez créé en accédant à la tâche .Sécurité : domaine Set Up: Company Generaldans le domaine fonctionnel Common Financial Management
- Cochez la caseAvancéet un ensemble de règles dansEnsemble de règles de lettrage des règlements clients.
Pour ajouter une option applicable à l'Ensemble de règles de lettrage des règlements clients, vous devez d'abord supprimer l'unité légale de l'Ensemble de règles de remplacement autorisées utilisées par les unités légales.
Lorsque vous exécutez la tâche
Lettrer automatiquement des règlements clients
, Workday utilise les règles avancées de lettrage de règlements que vous avez configurées pour traiter les règlements et ouvre la page Afficher le traitement en arrière-plan
. La page qui apparaît affiche les éléments suivants :
- Le statut du lettrage des règlements et les informations sur les factures associées pour chaque règle.
- Toutes les transactions générées par la règle.