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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-03-08
Lettrer automatiquement des règlements clients

Lettrer automatiquement des règlements clients

  • Enregistrez les règlements clients et marquez-les comme
    Prêt pour le lettrage automatique
    . Workday sélectionne automatiquement cette option lorsque vous sélectionnez le
    Client payeur
    .
  • (Facultatif) Pour utiliser les règles prédéfinies par Workday, désélectionnez la case
    Avancé
     dans la tâche
    Modifier la configuration du lettrage des règlements clients
    .
  • Sécurité : domaine
    Process: Customer Payment Auto-Application
     dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Workday fournit 8 règles prédéfinies qui recherchent et rapprochent les factures en fonction de chaque critère. Vous pouvez ensuite exécuter la tâche
Lettrer automatiquement des règlements clients
 pour :
  • Lettrer des ajustements aux factures rapprochées.
  • Lettrer des règlements en compte ou des règlements non lettrés.
Workday étend également cette fonctionnalité aux transactions internationales lorsque les factures sont dans la même devise tandis que la devise de l'unité légale est différente.
Workday traite :
  • Tous les règlements dans l'ordre des numéros de séquence de 0 à 7, règle par règle (et non règlement par règlement).
  • Les règlements les plus anciens en premier.
Pour consulter ces règles, exécutez le rapport
Règles de lettrage des règlements clients (prédéfinies par Workday)
.
  1. Accédez à la tâche
    Lettrer automatiquement des règlements clients
    .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Critères du lettrage automatique des règlements clients
    Dans l'invite
    Unité légale
    , sélectionnez l'unité légale ou la hiérarchie d'unités légales pour laquelle vous souhaitez lettrer les règlements.
    Ensemble de règles de lettrage des règlements clients avancé
    • Workday renseigne automatiquement le champ
      Configuré
       lorsque vous configurez l'ensemble de règles avancées de lettrage des règlements clients dans la tâche
      Modifier la configuration du lettrage des règlements clients
      . Workday utilise cet ensemble de règles comme ensemble de règles par défaut si vous ne définissez aucun autre ensemble de règles pour le remplacer pour l'unité légale.
    • Workday utilise les règles de lettrage des règlements clients prédéfinies par Workday lorsque le champ
      Configuré
       est vide.
    • Vous pouvez sélectionner ou créer un ensemble de règles différent pour remplacer l'ensemble de règles par défaut dans l'invite
      Remplacement
      .
    Workday n'affiche pas le champ
    Configuré
     lorsque vous sélectionnez une hiérarchie d'unités légales dans l'invite
    Unité légale
    .
    Sélection des clients
    Dans l'
    invite Clients
     payeurs, sélectionnez les clients pour lesquels vous souhaitez lettrer les règlements.
    Autres critères
    de date de transaction
    Sélectionnez cette invite pour planifier le lettrage automatique de règlements clients.
    Lorsque vous sélectionnez
    Date du jour
    , Workday utilise la date du jour comme date de transaction.
    Lorsque vous sélectionnez
    Date de transaction par défaut
    , Workday définit la date de transaction sur les éléments suivants :
    • Date d'ajustement des crédits de factures clients.
    • Date du jour pour les passages en pertes liés à une facture client.
    • Date de règlement pour les règlements clients non lettrés et en compte.
    Vous pouvez également sélectionner une date dans l'invite du calendrier
    Date de transaction à utiliser
     lorsque vous définissez
    les Options de date de transaction
     sur
    Date sélectionnée
    .
    Lors du traitement des règlements clients, des avoirs sur factures et des passages en pertes, Workday définit la date de transaction en fonction de l'option de date de transaction sélectionnée. Vous ne pouvez pas planifier des tâches de lettrage automatique de règlements clients pour les règlements clients, les factures ou les ajustements de facture dont la date est postérieure à la date de la transaction.
    Exécuter une fois à une date ultérieure
    Vous pouvez configurer Workday pour qu'il exécute à nouveau le lettrage automatique des règlements en définissant une
    Date de début
     et une
    Heure de début
     situées dans le futur. Saisissez le
    Fuseau horaire
     applicable.
Workday ouvre la page
Afficher le traitement en arrière-plan
, qui affiche les
Customer Payment Auto-Application Results
, incluant les règlements traités, les passages en pertes et les ajustements.
Pour afficher les transactions associées, cliquez sur un des chiffres dans les colonnes suivantes :
  • Règlements traités
  • Transactions créées
Vous pouvez accéder au détail des
Résultats globaux
 pour en savoir plus sur les règlements et les factures.
  • Vous pouvez annuler le lettrage d'un règlement, relancer le lettrage, annuler un règlement ou le retourner.
  • Vous pouvez utiliser les rapports suivants pour identifier les règlements toujours en cours de traitement :
    • Comptes clients en attente d'une action
    • Dépôts clients en attente d'une action
    • Règlements clients en attente d'une action
  • Si certains règlements ne sont pas lettrés par le traitement de lettrage automatique, vous pouvez utiliser les rapports suivants pour identifier les règlements non lettrés :
    • Détail de l'activité liée à un client
    • Synthèse de l'activité des clients
    • Détail du solde client
    • Synthèse des soldes clients
    • Pièces clients non soldées
  • Vous pouvez également copier le rapport
    Rechercher des règlements clients
     et y apporter des modifications en fonction de vos besoins.