Créer une règle de condition pour le lettrage des règlements clients

Créez des motifs pour lettrer des ajustements de facture, des règlements en compte, des règlements non lettrés et des passages en pertes liés à une facture.

Sécurité : Set Up: Customer Accounts
dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.

Sécurité : Set Up: Sponsor Accounts
dans le domaine fonctionnel Grants Management.

Vous pouvez créer :

Des règles de condition de facture pour récupérer les factures en vue du lettrage de crédit ou du traitement des passages en pertes.

Des règles de condition de paiement pour récupérer les factures en vue du lettrage de règlements.

Workday combine les règles de condition et un

Type de lettrage

pour rapprocher les factures éligibles au lettrage automatique de règlements.

Accédez à la tâche

Créer une règle de condition pour le lettrage des règlements clients

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Description	Saisissez une description explicite pour identifier la règle. Cette description s'affiche dans les invites lorsque vous effectuez une sélection parmi les règles disponibles.
Champ externe source ou règle de condition	Données source pour lesquelles vous définissez une condition de règle. Vous pouvez sélectionner des sources prédéfinies par Workday ou des règles de condition et des worktags personnalisés que vous avez déjà définis.
Opérateur relationnel	Sélectionnez la façon dont vous souhaitez comparer les données source à la valeur suivante dans votre condition. Les options dépendent du type de données de la source.
Type de comparaison	Indiquez si Workday doit comparer la source à un autre champ ou à une valeur que vous saisissez dans la colonne Valeur de comparaison .
( )	Utilisez des parenthèses pour regrouper une ou plusieurs conditions. Exemple : (A et B) ou C .

Vous pouvez créer une règle de condition dans laquelle le montant du règlement en compte correspond au montant dû de la facture. Lorsque vous définissez le

Type de lettrage

sur Règlements en compte
, Workday récupère toutes les factures dont :

Le montant à payer est identique au montant du règlement en compte.

Le statut de facture est Non payé
ou Partiellement payé
.

Et/Ou	(	Champ externe source ou règle de condition	Opérateur relationnel	Type de comparaison	Valeur de comparaison	)
Et		Facture non payée	égal à	Valeur indiquée dans ce filtre	Cochez la case
Et		Montant restant placé en compte	égal à	Valeur provenant d'un autre champ	Montant dû avec signe

Pour rechercher les règles pertinentes, vous pouvez exécuter le rapport

Toutes les règles de condition

et indiquer Règle de lettrage des règlements clients
dans le champ

Afficher les règles de condition utilisées en tant que