Étapes : traiter les soldes moyens quotidiens
Définissez les règles et le processus de calcul du solde moyen quotidien pour la période ou la fourchette de dates.
Le solde moyen quotidien ne prend pas en charge les écritures de paie détaillées et accepte uniquement les écritures de paie récapitulatives lorsqu'elles sont configurées.
- Vous pouvez créer des règles qui calculent le solde moyen quotidien par :
- Livre.
- Regroupements de comptes.
- Worktags.
Exemple : définissez des règles qui utilisent des comptes d'actif et de passif ou des regroupements de comptes pour générer des rapports réglementaires. - Traitez les soldes moyens quotidiens et définissez la fréquence de leur traitement. Vous pouvez exécuter des traitements ad hoc ou planifier leur exécution :
- Tous les jours.
- À une date spécifique.
- Pour une date d'écriture prédéfinie dans une fourchette de dates spécifique.
- (Facultatif) Créez des rapports personnalisés.Voir Concept : rapports personnalisés.
Exécutez les traitements de solde moyen quotidien suivant leur planification.
Utilisez le générateur de rapports pour définir des rapports personnalisés qui :
- Fournissent un solde moyen quotidien de trésorerie de fin de mois, par fonds, pour répartir les revenus mensuels de placement entre les fonds.
- Comparent les soldes moyens quotidiens pour une combinaison de compte, de worktag ou de norme donnée.
- Calculent la rentabilité des produits.
- Affichent les écarts entre le livre des montants réels par date et le solde moyen quotidien dans la devise de transaction.
- Affichent un bilan avec les soldes du livre et le solde moyen quotidien dans le même rapport.