Éléments de définition : soldes moyens quotidiens

Workday vous permet de suivre les soldes de clôture quotidiens pour des combinaisons de comptes et de worktags afin de calculer les soldes moyens quotidiens à des fins de reporting réglementaire.

Vous pouvez :

Calculer les soldes moyens quotidiens et les soldes de clôture quotidiens pour une combinaison de comptes et de types de worktag.
Calculer les soldes moyens quotidiens depuis le début du mois, du trimestre ou de l'exercice.
Configurer des règles de solde moyen quotidien à calculer sur n'importe quel compte de bilan, y compris le résultat de l'exercice en cours.
Filtrer à la fois les soldes moyens quotidiens et les soldes de clôture quotidiens par unité légale, norme, compte et type de worktag.
Également créer des bilans consolidés avec les valeurs d'élimination suivantes :
Opérations intercompagnies.
Interworktags (si vous disposez d'une valeur interworktag de mise en équilibre principale).
Participation dans une filiale.
Capitaux propres de la filiale.

Vous pouvez utiliser le solde moyen quotidien dans votre démarche de conformité à la réglementation bancaire. Exemples :

Les banques calculent et paient des intérêts à leurs clients sur la base des soldes moyens quotidiens des dépôts clients.
Les sociétés émettrices de cartes de crédit calculent et facturent des intérêts en fonction des soldes moyens quotidiens des soldes restant dus des clients.

Questions	Éléments à prendre en compte
Que devez-vous faire pour générer des rapports consolidés sur les soldes moyens quotidiens ?	Définissez des rapports avec la source des données du rapport Average Daily Balance Lines for Financial Reporting . Sélectionnez ensuite le worktag Unité légale affiliée intercompagnies dans la règle de solde moyen quotidien afin de générer correctement les éliminations lorsque vous exécutez des rapports.
Voulez-vous traiter les soldes moyens quotidiens du résultat de l'exercice en cours ?	Lors du traitement des soldes moyens quotidiens des comptes de bilan, vous pouvez cocher la case Calculer le résultat de l'exercice en cours dans la règle du solde moyen quotidien. Si vous cochez cette case, Workday demande le compte utilisé pour les soldes d'ouverture du résultat de l'exercice en cours et inclut le montant dans le traitement. Si vous utilisez la dernière version (ADB 3.0), Workday utilise les comptes indiqués dans les Règles de clôture de fin d'exercice pour calculer les soldes moyens quotidiens sur les résultats de l'exercice en cours.
Avez-vous besoin de configurer des worktags pour le résultat de l'exercice en cours avec solde moyen quotidien ?	Pour ADB 2.0, Workday ne prend pas en charge les reports de worktags depuis le résultat net, tant pour le compte de résultat de l'exercice en cours que pour celui de l'exercice précédent, dans la tâche du solde moyen quotidien. Pour ADB 3.0, Workday conserve les worktags sur les lignes de solde moyen quotidien pour les comptes de résultat de l'exercice en cours, tels que définis dans vos règles de solde moyen quotidien. Les types de worktag impliquant un volume important peuvent avoir un impact significatif sur la performance du traitement et du reporting des soldes moyens quotidiens.
Comment voulez-vous calculer les soldes moyens quotidiens ?	Si vous souhaitez utiliser le traitement de la tâche Solde moyen quotidien, voir Étapes : traiter les soldes moyens quotidiens. Si vous souhaitez utiliser OfficeConnect, voir Reporting du solde moyen quotidien avec OfficeConnect.

Lors du calcul du solde moyen quotidien des comptes de bilan, cochez la case

Calculer le résultat de l'exercice en cours

dans la règle du solde moyen quotidien.

Workday recommande la mise en équilibre avec les systèmes source en fonction de la date d'imputation ou de la date comptable de la transaction (date de la valeur) à l'aide de la source des données du rapport

Lignes d'écriture comptable

. Dans Workday, la date d'imputation est la date de la dernière mise à jour, et non la date comptable. Lors de la mise en équilibre avec les systèmes source suivant la date d'imputation, Workday recommande de ne pas modifier l'écriture ultérieurement. L'écriture réimputée reflétera la date de modification, pas la date d'imputation initiale.

Workday recommande également d'utiliser uniquement les combinaisons de comptes et de worktags requises pour les soldes moyens quotidiens.

Aucun impact.

Le solde moyen quotidien ne prend pas en charge les écritures de paie détaillées et accepte uniquement les écritures de paie récapitulatives lorsqu'elles sont configurées.

Les livres des montants réels correspondent au seul type de livre pris en charge.

Le solde moyen quotidien prend en charge les éléments suivants :

La sécurité des unités légales dans toutes les sources des données des rapports sur les soldes moyens quotidiens.
La sécurité des organisations dans la source des données du rapport
Average Daily Balance Lines
mais pas dans la source des données du rapport
Average Daily Balance Lines for Financial Reporting
.
Le reporting consolidé pour les unités légales détenues à 100 % utilisant la même devise du livre, avec la source des données du rapport
Average Daily Balance Lines for Financial Reporting
.

Vous ne pouvez pas traiter les soldes moyens quotidiens plus de 6 mois à la fois.

Aucun impact.

Configurez le processus de gestion

Événement lié au solde moyen quotidien

pour approuver les résultats des soldes moyens quotidiens.

Vous pouvez utiliser les sources de données de rapport suivantes pour créer des rapports personnalisés :

Average Daily Balance Headers
Average Daily Balance Line for Financial Reporting
Average Daily Balance Lines

Services web	Éléments à prendre en compte
Get Average Daily Balance Rules Put Average Daily Balance Rule	Récupère et crée des configurations de règle de solde moyen quotidien.
Get Historic Average Daily Balance Amounts Put Historic Average Daily Balance Amounts	Récupère et crée des soldes de clôture quotidiens.

Workday met à jour votre solde moyen quotidien avec chaque nouvelle opération dans les écritures manuelles et opérationnelles.

Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.