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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-04-04
Étapes : définir des plans de répartition

Étapes : définir des plans de répartition

Consultez les éléments de définition des plans d'affectation.
Vous pouvez créer et gérer des plans d'affectation pour suivre la répartition des revenus ou des coûts. Utilisez le worktag
Enveloppe d'affectation
 pour identifier les transactions que vous souhaitez affecter en fonction de votre plan.
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour le mappage des sources des écritures avec les transactions opérationnelles
    .
    Mappez la source des écritures
    Enveloppe d'affectation
     au type de transaction opérationnelle
    Enveloppe d'affectation
     .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Journal Source
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  2. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les groupes d'opérations de clôture d'une période
    .
    Ajoutez le type de transaction opérationnelle
    Transaction d'enveloppe d'affectation
     à un groupe d'opérations de clôture de période nouveau ou existant.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Period Close
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  3. Accédez à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
    .
    Indiquez des générateurs de séquences pour les transactions d'enveloppe d'affectation et les groupes de lignes d'affectation.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
  4. Configurez l'utilisation des worktags pour le type pouvant être marqué d'
    un worktag Enveloppe d'affectation
     afin de déterminer les worktags que vous pouvez saisir dans une enveloppe d'affectation. Ajoutez
    Enveloppe d'affectation
     comme type de worktag pour d'autres éléments pouvant être marqués d'un worktag si nécessaire.
  5. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour les options d'écritures de paie
    .
    Ajouter
    Enveloppe d'affectation
     comme dimension de regroupement dans les écritures récapitulatives de la paie.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
     dans le domaine fonctionnel System.
  6. Configurez des plans et des paliers d'affectation pour déterminer les coûts et les revenus à inclure dans vos affectations et la façon dont ils sont comptabilisés.
  7. Affectez des enveloppes d'affectation aux plans d'affectation et aux paliers. Configurez les enveloppes pour déterminer comment répartir les coûts et les revenus.
  8. (Facultatif) Ajoutez des champs personnalisés à vos enveloppes d'affectation.
  9. Créez des hiérarchies d'enveloppes d'affectation et configurez la sécurité par rôle pour la hiérarchie.
Incluez les enveloppes d'affectation et les hiérarchies d'enveloppes d'affectation dans les éléments suivants :
  • Règles d'imputation comptable en tant que dimensions de condition.
  • Définitions de processus de gestion comme règle de condition.
  • Rôles et groupes de sécurité.
Incluez le worktag de l'enveloppe d'affectation et le worktag associé dans les transactions.
Accédez à la tâche
Désactiver
 dans le menu des actions associées d'une enveloppe d'affectation ou d'une hiérarchie d'enveloppes d'affectation pour la supprimer des futures sélections de configuration.