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Dernière mise à jour : 2025-09-19
Créer des enveloppes d'affectation

Créer des enveloppes d'affectation

  • Créez un plan d'affectation avec des paliers.
  • Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Financial Accounting :
    • Accès au plan d'affectation pour la création du vivier
       pour créer des enveloppes d'affectation.
    • Set Up: Allocation Pool
       pour créer et mettre à jour les enveloppes d'affectation.
Vous pouvez créer des enveloppes d'affectation pour définir ce qui arrive aux coûts et aux revenus lorsqu'ils sont traités via un plan d'affectation. Workday reclasse les lignes d'écritures source avec le worktag
Enveloppe d'affectation
 dès qu'elles saisissent d'abord une enveloppe d'affectation. Ces transactions de reclassement initiales sont ensuite affectées à d'autres enveloppes d'affectation. Les enveloppes peuvent recevoir des transactions de reclassement ou d'affectation d'autres enveloppes d'affectation.
Structurez les enveloppes d'affectation par palier comme défini dans votre plan d'affectation. Lorsque vous créez vos enveloppes, vous devez indiquer si l'enveloppe est une enveloppe d'affectation finale ou qu'elle sera affectée à des enveloppes cible d'un niveau inférieur. Workday vous recommande de créer d'abord vos enveloppes finales ou des enveloppes pour vos paliers les plus bas et de continuer à créer des enveloppes dans le palier supérieur suivant.
Vous pouvez également créer des enveloppes d'exceptions qui fonctionnent comme des comptes d'attente. Vous pouvez définir vos plans d'affectation pour acheminer les transactions d'affectation contenant des erreurs de validation comptable vers des enveloppes d'exceptions afin de réviser et de résoudre plus facilement ces exceptions.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une enveloppe d'affectation
    .
  2. Configurez les paramètres de niveau supérieur pour votre enveloppe d'affectation dans la section d'en-tête.
    Bien que vous puissiez appliquer des dates d'effet aux options de l'enveloppe d'affectation, toutes les modifications apportées à l'en-tête de l'enveloppe d'affectation s'appliqueront à toutes les versions d'une enveloppe d'affectation, indépendamment de la date d'effet. Renseignez l'en-tête :
    Option Description
    Identifiant de l'enveloppe d'affectation
    Lorsque vous ne saisissez pas d'identifiant, Workday le crée au moment où vous enregistrez l'enveloppe d'affectation.
    Lorsque vous soumettez l'enveloppe d'affectation, l'identifiant de l'enveloppe devient l'identifiant de référence à des fins d'intégration. Seul un administrateur peut modifier le code de référence et donc l'identifiant de l'enveloppe d'affectation.
    Plan d'affectation
    Vous devez avoir accès au plan pour l'affecter à une enveloppe d'affectation. Configurez le domaine de sécurité
    Access Allocation Plan for Creation Pool
     pour afficher un plan dans cette invite.
    Palier
    Sélectionnez un palier tel que défini dans votre plan d'affectation.
    Unité légale
    L'unité légale affectée à une enveloppe d'affectation doit prendre en charge les types de livre indiqués dans le plan d'affectation.
    Lorsque vous sélectionnez des enveloppes cible affectées à d'autres unités légales, il doit exister un profil intercompagnies entre l'unité légale sélectionnée et l'unité légale associée aux enveloppes cible.
    Limité aux unités légales source
    Sélectionnez cette option pour limiter à ces unités légales les lignes source affectées à ce regroupement. Toutes les unités légales doivent prendre en charge les mêmes types de livre que ceux indiqués dans le plan d'affectation.
    Enveloppe d'exceptions
    Sélectionnez cette option pour configurer l'enveloppe d'affectation comme enveloppe d'exceptions.
    Lorsque vous cochez cette case, Workday :
    • Coche automatiquement la case Enveloppe
      finale d'affectation
       dans l'onglet
      Répartition
       .
    • Masque les invites
      Unité légale
      ,
      Palier
      ,
      Limité aux unités légales source
      et
      Fonds de mise en équilibre
       dans l'en-tête.
    • Masque les options
      Compte de contrepartie de la ligne d'écriture source
       et
      Règle de remplacement de worktag
       dans l'onglet
      Comptabilisation
       .
    Après avoir créé les enveloppes d'exceptions, accédez à l'onglet
    Exceptions
     de la tâche
    Modifier un plan d'affectation
     pour sélectionner une enveloppe d'exceptions pour chaque type d'erreur de validation comptable. Vous pouvez également sélectionner une enveloppe à exceptions multiples pour les transactions comportant plusieurs erreurs de validation comptable.
    Une fois que vous avez soumis une enveloppe d'affectation comme enveloppe d'exceptions, vous ne pouvez pas la retransformer en enveloppe d'affectation standard.
    Worktag de mise en équilibre
    Sélectionnez un worktag pour générer des lignes de mise en équilibre pour les écritures interworktags. Si vous ne saisissez aucune valeur, Workday utilise le worktag de mise en équilibre par défaut, tel qu'indiqué dans le plan d'affectation. Cette invite s'affiche uniquement lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag.
    Worktags de mise en équilibre facultatifs
    (Facultatif) Sélectionnez un worktag pour générer des lignes de mise en équilibre facultatives pour les écritures interworktags. Si vous ne saisissez aucune valeur, Workday utilise le worktag de mise en équilibre facultatif par défaut lorsque vous en indiquez un dans le plan d'affectation. Cette invite s'affiche uniquement lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag facultative.
  3. Dans l'onglet
    Comptabilisation
     , configurez comment les coûts ou les revenus sont comptabilisés lorsqu'ils sont affectés à l'enveloppe.
    Renseignez l'onglet :
    Option Description
    Compte d'affectation
    Permet d'effectuer la répartition sur le même compte ou sur un autre compte que vos coûts ou revenus source. Vous pouvez utiliser ce compte à la place ou en plus de votre code norme pour séparer vos répartitions.
    Exemple : si vos coûts initiaux sont imputés à un compte de charges, vous pouvez les affecter à un compte de charges affectées.
    Dans les enveloppes d'exceptions, vous devez sélectionner un compte qui n'est pas partitionné par unité légale.
    Compte de contrepartie de la ligne d'écriture source
    Permet de compenser vos lignes d'écritures source sur le même compte ou sur un autre compte. Workday utilise cette valeur uniquement pour les transactions de reclassement.
    Worktags d'enveloppe
    Permet de reporter des worktags de vos lignes source ou d'appliquer de nouveaux worktags à vos répartitions.
    Dans les enveloppes d'exceptions, vous pouvez uniquement sélectionner un type de worktag de mise en équilibre principal et vous devez sélectionner le worktag manuellement car Workday ne déduit pas les worktags de la source dans les enveloppes d'exceptions. Lorsqu'aucun worktag de mise en équilibre principal n'est configuré dans votre environnement client, vous ne pouvez sélectionner aucun worktag.
    Règle de remplacement du worktag
    Sélectionnez une règle de remplacement pour remplacer ou ajouter des worktags sur vos lignes de transaction d'affectation. Vous pouvez uniquement sélectionner une règle pour un type de worktag inclus dans la grille
    Worktags de centralisation
     . Voir Créer des règles de remplacement du worktag d'enveloppe d'affectation.
  4. Dans l'onglet
    Répartition
     , configurez ce qui arrive aux coûts ou aux revenus dans le regroupement.
    Renseignez l'onglet :
    Option Description
    Enveloppe d'affectation finale
    Sélectionnez cette option pour spécifier l'enveloppe d'affectation comme enveloppe finale. Les coûts affectés à cette enveloppe ne sont pas affectés à une autre répartition.
    Compte de contrepartie de l'affectation
    Permet de compenser les transactions d'affectation sur un compte différent de celui des lignes d'affectation source.
    Méthode de répartition
    Sélectionnez :
    • Pourcentage fixe
       pour affecter aux enveloppes cible par pourcentages totalisant 100. Vous pouvez inclure des pourcentages positifs et négatifs tant que la somme est de 100. Exemple : vous affectez 150 % à l'
      enveloppe A
       et 50 % à
      l'enveloppe B.
    • Au prorata
       pour utiliser des définitions statistiques afin de calculer les pourcentages affectés aux enveloppes cible. Vous pouvez inclure des valeurs statistiques positives et négatives tant que la somme n'est pas égale à zéro. Exemple : dans votre définition de statistiques, vous affectez à
      l'Enveloppe A
       la valeur 2 et
      à l'Enveloppe B
       la valeur -1.
    Définition de statistiques (au prorata uniquement)
    Sélectionnez une définition de statistiques pour définir la répartition des coûts dans les enveloppes cible. Accédez à la tâche
    Créer une définition de statistiques
     pour créer une définition de statistiques avec les configurations suivantes :
    • Type de statistiques
      Opération
      ou
      Solde
    • Enveloppe d'affectation
       en tant que dimension obligatoire ou facultative
    • Type de livre des montants
      réels
    Sécurité : domaine
    Set Up: Statistiques
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
    Votre définition de statistiques peut utiliser un calendrier comptable différent de celui de votre plan d'affectation.
    Enveloppe statistique par défaut (au prorata uniquement)
    Indiquez une enveloppe d'affectation pour les coûts lorsque Workday ne peut pas déterminer les pourcentages d'affectation à partir de la définition de statistiques. Exemples :
    • Votre définition de statistiques utilise un type de statistiques
      Opération
      qui n'inclut pas de statistiques pour la période que vous traitez.
    • Votre définition de statistiques utilise un type de statistiques
      Solde
      qui n'inclut pas les statistiques pour la période que vous traitez ou pour les périodes précédentes.
    • Votre définition de statistiques n'inclut aucune enveloppe cible par votre enveloppe d'affectation et vous n'avez pas sélectionné d'enveloppe dans l'
      invite Valeurs statistiques de l'enveloppe cible > Regrouper les valeurs des enveloppes non cible dans l'enveloppe sélectionnée
       .
    • Votre définition de statistiques inclut des valeurs positives et négatives qui totalisent 0.
    • Votre définition de statistiques n'inclut aucune valeur statistique.
    Valeurs statistiques de l'enveloppe d'affectation (au prorata uniquement)
    Sélectionnez :
    • Utilisez uniquement les valeurs des enveloppes cible
       pour calculer au prorata les montants affectés uniquement aux enveloppes cible indiquées dans l'enveloppe d'affectation et qui sont également incluses dans la définition de statistiques.
      Exemple : votre définition de statistiques inclut
      les enveloppes A
      ,
      B
      et
      C
      , mais vos enveloppes cible incluent uniquement
      les enveloppes A
       et
      B.
       Vos affectations sont calculées en fonction uniquement des valeurs statistiques des
      enveloppes A
       et
      B
      . Les coûts sont uniquement affectés aux
      enveloppes A
       et
      B
      , et aucun coût n'est affecté à
      l'enveloppe C
      .
    • Regrouper les valeurs des enveloppes non cible dans des enveloppes sélectionnées
       à affecter aux enveloppes cible incluses dans la définition de statistiques, et indiquer une enveloppe pour les valeurs statistiques restantes qui ne sont pas affectées à des enveloppes cible.
      Exemple : votre définition de statistiques inclut
      les enveloppes A
      ,
      B
      et
      C
      , mais vos enveloppes cible incluent uniquement
      les enveloppes A
       et
      B.
       Vos affectations sont calculées en fonction des valeurs statistiques des trois enveloppes. Les coûts sont affectés aux
      enveloppes A
       et
      B
       comme défini, et les coûts de
      l'enveloppe C
       sont affectés à l'enveloppe sélectionnée.
    Enveloppes cible
    Spécifiez des enveloppes d'un niveau inférieur dans votre plan d'affectation.
    Remarque : lorsque vous sélectionnez une méthode de répartition Au prorata, la colonne Pourcentage affiche 0.
    Enveloppe cible pour régularisation d'arrondi positif
    Enveloppe cible pour régularisation d'arrondi négatif
    En raison de l'arrondi, le total des montants répartis peut ne pas correspondre au montant réparti. Sélectionnez une enveloppe cible pour affecter toute régularisation positive ou négative afin d'équilibrer cet écart.
  5. (Facultatif) Dans l'onglet
    Affecter des rôles
     , créez et affectez des rôles à associer à l'enveloppe d'affectation. Exemple : configurez un rôle de comptable pour les enveloppes d'affectation.
    Après avoir créé une enveloppe d'affectation, sélectionnez
    Affecter des rôles
     dans le menu des actions associées de l'enveloppe pour ajouter ou supprimer des affectations de rôles.
Vous pouvez afficher votre enveloppe d'affectation configurée.
Lorsque vous affichez ou dans le menu des actions associées d'une enveloppe d'affectation, vous pouvez sélectionner :
  • Copier une enveloppe
     pour créer une copie en tant qu'enveloppe d'affectation active sans date d'effet.
  • Modifier un vivier
     pour configurer les paramètres au niveau de l'en-tête. Les modifications que vous apportez à l'en-tête de l'enveloppe d'affectation s'appliqueront à toutes les versions d'une enveloppe d'affectation, quelle que soit la date d'effet.
  • Modifier les options
     pour configurer les paramètres de comptabilisation et d'affectation pour la date d'effet d'une enveloppe d'affectation.
  • Afficher en date du
     pour réviser les configurations d'une enveloppe d'affectation à une date d'effet.
  • Désactiver
     pour supprimer une enveloppe des futures sélections lors de la configuration des enveloppes cible. Les enveloppes inactives sont incluses dans le traitement lorsqu'elles sont déjà configurées dans le cadre d'un plan d'affectation. Pour retirer une enveloppe inactive du traitement, modifiez l'enveloppe avec une date d'effet et retirez-la comme enveloppe cible d'autres enveloppes d'affectation.
    Les dates d'effet contrôlent les enveloppes d'affectation qui s'affichent sous forme de worktags dans une transaction. Les enveloppes d'affectation inactives ne pourront pas être sélectionnées dans l'invite
    Worktags
     lorsque vous incluez des enveloppes d'affectation comme worktags, mais elles s'afficheront lorsque vous effectuerez une recherche. Voir Concept : worktags.
Créez des transactions et des écritures avec le worktag
Enveloppe d'affectation
 de l'enveloppe d'affectation dans laquelle vous souhaitez que les écritures source soient incluses dans le plan d'affectation.
Traitez le plan d'affectation.