Créer des plans d'affectation

Sécurité : domaine Set Up: Allocation Plan
dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Vous pouvez créer des plans d'affectation pour définir des configurations de niveau supérieur pour les enveloppes d'affectation et les lignes d'écritures source que vous souhaitez affecter. Ces plans vous permettent de fournir une structure en tant que montants source répartis sur plusieurs paliers d'enveloppes d'affectation.

Accédez à la tâche

Créer un plan d'affectation

Renseignez la section d'en-tête :

Option	Description
Inactif	Sélectionnez cette option lorsque le plan d'affectation n'est pas prêt à être utilisé ou qu'il n'est plus utilisé. Les plans d'affectation inactifs ne sont pas disponibles pour traitement ou affectés aux enveloppes d'affectation.
Date de regroupement	Workday vous permet de regrouper les lignes de transaction par : Date comptable Date du budget Aucun regroupement
Plan de comptes Calendrier comptable Devise	Les lignes d'écritures source doivent correspondre à ces configurations. Les unités légales affectées aux enveloppes d'affectation de votre plan doivent utiliser ces mêmes configurations. Vous ne pourrez pas modifier ces paramètres une fois que votre plan d'affectation sera enregistré.

Dans l'onglet

Niveaux de l'enveloppe

, indiquez les niveaux pour les enveloppes d'affectation que vous souhaitez affecter à votre plan.

Workday utilise une structure descendante, les paliers les plus élevés de votre liste étant affectés aux paliers inférieurs. Un palier inférieur ne peut pas effectuer d'affectation dans un palier supérieur, ce qui empêche les répartitions circulaires. Une fois que vous avez affecté une enveloppe à un palier, vous ne pouvez plus modifier l'ordre de ce palier. Vous pouvez ajouter des paliers et également supprimer des paliers tant que le palier ne contient aucune enveloppe d'affectation affectée.

Cochez la case

Non disponible à la sélection

pour désactiver un palier qui ne peut plus être sélectionné lors de la configuration d'une enveloppe d'affectation.

Dans l'onglet

Lignes d'écritures source

, définissez les lignes d'écritures source à affecter.

Renseignez l'onglet :

Option	Description
Limité aux unités légales source	Sélectionnez cette option pour limiter le plan de répartition afin de traiter les lignes d'écritures source de ces unités légales uniquement.
Limité aux types de livre	Sélectionnez cette option pour limiter le plan de répartition afin de traiter les lignes d'écritures source de ces types de livre uniquement. Toutes les unités légales affectées aux enveloppes d'affectation doivent prendre en charge ces types de livre. Laissez l'invite vide lorsque les unités légales des enveloppes d'affectation doivent prendre en charge les types de livre suivants : Montants réels Engagements Obligations Exemple : lorsque vous sélectionnez Montants réels , les unités légales affectées aux enveloppes de votre plan doivent prendre en charge au moins le type de livre Montants réels . Les unités légales peuvent également prendre en charge d'autres types de livre.
Limité aux types de compte	Sélectionnez cette option pour limiter le plan d'affectation afin de traiter uniquement les lignes d'écritures source de ces types de compte.
Limité à la norme	Sélectionnez cette option pour limiter le plan d'affectation afin de traiter uniquement les lignes d'écritures source avec des codes normes affectés à un journal spécifique.
Limité aux sources d'écritures	Sélectionnez cette option pour limiter le plan d'affectation afin de traiter uniquement les lignes d'écritures source de ces sources d'écritures.
Sources des écritures exclues	Exclure les lignes d'écritures source de ces sources d'écritures lors du traitement d'un plan d'affectation. Lorsque vous utilisez des subventions et le traitement des coûts d'une attribution, Workday vous recommande d'exclure les sources des écritures Revenus de subventions et Charges indirectes pour éviter les références circulaires.

Dans l'onglet

Codes normes

, créez des mappages pour imputer les écritures de répartition à des codes normes différents des écritures source. Lorsque vous ne mappez pas le code norme d'une écriture source, les écritures de répartition sont imputées sur le même code norme que la transaction source. Vous ne pouvez pas mapper plus d'un code norme source au même code norme d'affectation.

Dans l'onglet

Enveloppes d'affectation

, indiquez les configurations des enveloppes d'affectation affectées à votre plan.

Renseignez l'onglet :

Option	Description
Inclure les nouvelles enveloppes dans la hiérarchie	Sélectionnez une hiérarchie d'enveloppes d'affectation pour ajouter automatiquement de nouvelles enveloppes d'affectation à la hiérarchie. Affiche uniquement les hiérarchies que vous pouvez modifier. Les utilisateurs ayant accès à la hiérarchie sélectionnée héritent automatiquement de l'accès aux nouveaux viviers sans avoir besoin d'être affectés à chaque vivier.
Limité aux unités légales source	Sélectionnez les unités légales que vous souhaitez affecter aux enveloppes d'affectation de votre plan. Ces unités légales doivent prendre en charge les types de livre pour les lignes d'écritures source indiqués dans votre plan.
Worktag de mise en équilibre par défaut	Sélectionnez un worktag pivot par défaut utilisé pour générer les lignes de mise en équilibre pour les écritures interworktags. Workday utilise cette valeur lorsque le worktag de mise en équilibre n'est pas saisi dans une enveloppe. Ce champ s'affiche lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag.
Worktags de mise en équilibre facultatifs par défaut	(Facultatif) Sélectionnez les worktags pivots par défaut utilisés pour générer les lignes de mise en équilibre facultatives pour les écritures interworktags. Workday utilise ces valeurs lorsqu'aucun worktag de mise en équilibre facultatif ne figure dans une enveloppe. Ce champ s'affiche lorsque vous activez les worktags de mise en équilibre facultatifs.

(Facultatif) Dans l'onglet

Affecter des rôles

, créez et affectez des rôles à associer au plan d'affectation. Exemple : configurez un rôle Administrateur du plan d'affectation.

Après avoir créé un plan d'affectation, sélectionnez

Affecter des rôles

dans le menu des actions associées du plan pour ajouter ou supprimer des affectations de rôles.

Voir Définir les rôles affectables.

Vous pouvez sélectionner le plan lorsque vous créez des enveloppes d'affectation.

Créez un rôle basé sur un plan et affectez-le aux comptables chargés des enveloppes d'affectation, en leur donnant accès à la création de ces enveloppes.