Étapes : conserver les données historiques lors de la mise à jour des ensembles de règles de conversion des comptes
- Sécurité : domaineSet Up: Currency Translationdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Dans certaines situations, vous pouvez vouloir modifier la méthode de conversion affectée aux comptes de bilan dans votre ensemble de règles de conversion des comptes. Exemple : pour éviter que les éliminations ne soient déséquilibrées, vous mettez à jour votre ensemble de règles de conversion des comptes de sorte que les paires d'éliminations intercompagnies utilisent la même méthode de conversion des comptes.
Dans la mesure où Workday n'applique pas de date d'effet aux ensembles de règles de conversion des comptes, la modification de l'ensemble de règles modifie également les données historiques. Pour conserver les données historiques lorsque vous mettez à jour des ensembles de règles de conversion des comptes, nous vous recommandons de :
- Renommez votre ensemble de règles de conversion des comptes existant pour indiquer sa date d'effet jusqu'au.
- Créez un nouvel ensemble de règles de conversion des comptes qui duplique l'ensemble existant.
- Modifiez les affectations de méthodes de conversion des comptes dans le nouvel ensemble de règles.
- Sélectionnez l'ensemble de règles approprié lorsque vous exécutez des rapports financiers pour les exercices précédents ou les exercices actuels et futurs.
- Accédez à la tâcheModifier un ensemble de règles de conversion des comptes.Sélectionnez votre ensemble de règles de conversion des comptes existant.Modifiez le nom pour indiquer une date d'effet jusqu'au pour cet ensemble de règles. Exemple :Standard (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025).Notez la configuration de l'ensemble de règles afin de pouvoir copier le détail dans un nouvel ensemble de règles.
- Accédez à la tâcheCréer un ensemble de règles de conversion des comptes.Créez un nouvel ensemble de règles et donnez-lui le nom que votre ensemble de règles existant avait avant de le modifier. Exemple :Standard.Dupliquer la configuration à partir de l'ensemble de règles d'origine. Modifiez les affectations de méthodes de conversion des comptes si nécessaire.
En fin d'exercice, reportez à nouveau les soldes de fin d'exercice à l'aide du nouvel ensemble de règles de conversion des comptes.
Lorsque vous exécutez des rapports financiers, utilisez les éléments suivants :
- Ensemble de règles initial pour les exercices précédents.
- Nouvel ensemble de règles pour l'année en cours et les années à venir.
Lorsque vous exécutez des rapports comparant l'exercice en cours et l'exercice précédent, utilisez le nouvel ensemble de règles de conversion des comptes dans la colonne Exercice en cours et l'ensemble de règles initial dans la colonne Exercice précédent.