Résolution des problèmes : rapprochement des comptes d'écart de conversion cumulé
La configuration actuelle de votre environnement client empêche Workday de rapprocher les comptes d'écart de conversion cumulé.
- Configurez le domaineSet Up: Consolidationdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les règles d'élimination.
- Dans l'ongletParticipation dans une filiale/capitaux propres d'une filiale (à désactiver), utilisez les configurations suivantes pour permettre à Workday de rapprocher le compte d'écart de conversion cumulé :
Option Description Séparer l'ECC et les comptes d'attente pour la consolidationSélectionnez cette option pour les transactions multidevises.Comptes/regroupements de comptes des investissements dans des filialesCréez un nouveau compte pour les écritures manuelles que vous voulez enregistrer dans le compte d'écart de conversion cumulé.À ne pas faire :- Combiner les écritures manuelles avec celles issues des règles d'imputation comptable.
- Inclure les comptes que vous affectez à l'ensemble de règles d'imputation comptable de gain ou de perte de change.
Comptes/regroupements de comptes des capitaux propres des filialesCréez un nouveau compte pour les écritures manuelles que vous voulez enregistrer dans le compte d'écart de conversion cumulé.À ne pas faire :- Combiner les écritures manuelles avec celles issues des règles d'imputation comptable.
- Inclure les comptes dans vos règles de clôture de fin d'exercice.
Comptes/regroupements de comptes source des intérêts minoritairesSélectionnez les mêmes comptes que dans le champComptes/regroupements de comptes des capitaux propres des filiales.Laissez le champ vide s'il n'existe aucune transaction liée aux intérêts minoritaires.N'incluez pas les comptes figurant dans vos règles de clôture de fin d'exercice.Part des capitaux propres attribuable aux intérêts minoritairesLaissez le champ vide s'il n'existe aucune transaction liée aux intérêts minoritaires.Compte d'écartSélectionnez un compte unique de mise en attente des écarts pour chaque règle d'élimination.