Définir la participation dans une filiale et les capitaux propres de la filiale
- Définissez des règles d'élimination pour les comptes ou regroupements de comptes d'élimination des plans de comptes.
- Sélectionnez uneUnité légale parent consolidantedans la tâcheModifier le détail de la consolidation.
- Sécurité : domaineSet Up: Consolidationdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Vous pouvez définir des règles pour éliminer les participations dans une filiale et les capitaux propres d'une filiale lorsque vous calculez les intérêts minoritaires.
Si vous débutez dans Workday, vous n'avez pas accès à l'onglet
Participation dans une filiale/capitaux propres d'une filiale (à désactiver)
de la tâche Mettre à jour les règles d'élimination
. - Accédez à la tâcheMettre à jour les règles d'élimination.
- Sélectionnez lePlan de comptespour lequel vous définissez des règles d'élimination.Vous ne pouvez créer qu'une seule règle par plan de comptes.
- Accédez à l'ongletParticipation dans une filiale/capitaux propres d'une filiale (à désactiver).Pour l'onglet, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Comptes/regroupements de comptes des investissements dans des filialesSélectionnez les comptes d'investissement, de capitaux propres et de provisions pour pertes de l'unité légale parent à éliminer.- Configurez les paramètres définis dans la tâcheModifier le détail de la consolidationpour chaque hiérarchie d'unités légales que vous consolidez.
- Sélectionnez un compte avec un worktag d'unité légale affiliée intercompagnies qui correspond aux filiales de la hiérarchie.
- Créez un nouveau compte pour toutes les écritures manuelles que vous voulez imputer au compte d'écart de conversion cumulé.
- N'incluez pas les comptes que vous affectez à l'ensemble de règles d'imputation comptable de gain ou de perte de change.
Comptes/regroupements de comptes des capitaux propres des filiales- Sélectionnez les comptes ou regroupements de comptes de capitaux propres de toutes les filiales à éliminer des comptes d'investissement de l'unité légale parent.
- N'incluez pas les worktags d'unité légale affiliée intercompagnies dans les comptes de capitaux propres des filiales, car Workday élimine tous les soldes des comptes sélectionnés. Workday n'élimine pas les soldes dans l'unité légale parent consolidante.
- Workday vous recommande de ne pas inclure de comptes dans vos règles de clôture de fin d'exercice.
- Les soldes de ces comptes de capitaux propres doivent correspondre aux soldes des comptes d'investissement de l'unité légale parent définis dans l'ongletComptes/regroupements de comptes des investissements dans des filiales.
Compte d'écart- Sélectionnez un compte d'attente des écarts distinct.
- N'utilisez pas les comptes cible associés au traitement d'élimination.
Workday utilise les règles pour calculer les éliminations.
Pour afficher les écritures d'élimination de la participation dans une filiale et des capitaux propres de la filiale, utilisez le rapport composite standard de la balance consolidée.