Reporter à nouveau les soldes d'ouverture convertis
- Finalisez le report à nouveau des soldes de fin d'exercice pour créer des écritures de soldes d'ouverture.
- Saisissez les montants des soldes d'ouverture convertis pour les comptes qui n'ont pas de soldes convertis. Workday rend cette étape obligatoire si le compte a une méthode de conversion de type historique qui utilise les montants historiques convertis, avec une nouvelle combinaison de devises d'unité légale et de conversion.
- Sécurité : domaineProcess: Close Year Enddans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Dans le cadre du traitement de report à nouveau de fin d'exercice, vous pouvez reporter à nouveau les soldes convertis pour établir les soldes d'ouverture convertis pour la nouvelle période du livre principal ou secondaire. Si votre unité légale a un livre secondaire que vous générez dans une devise différente de celle désignée pour le livre, vous pouvez également utiliser cette tâche pour obtenir les soldes d'ouverture convertis pour ce livre secondaire.
- Accédez à la tâcheReporter à nouveau les soldes d'ouverture convertis.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Unité légaleDétermine les devises de conversion, en fonction des devises que vous avez configurées dans les données comptables de l'unité légale.Exercice :Sélectionnez un exercice pour lequel vous avez déjà reporté à nouveau les soldes de fin d'exercice.Pour plusieurs calendriers comptables, reportez à nouveau les soldes d'ouverture convertis pour les calendriers comptables principal et secondaire.Option du report à nouveau du livreSélectionnez cette option pour reporter à nouveau :- Tous les livres
- Livre secondaire uniquement
- Livre principal uniquement
Cette invite s'affiche uniquement lorsqu'il existe un livre secondaire pour l'Unité légaleetl'exercicesélectionnés. Si vous ne renseignez pas ce champ, Workday reporte à nouveau tous les livres disponibles.ComptesSélectionnez une valeur parmi les comptes avec des soldes d'ouverture au 1er janvier de l'Exercicesélectionné.
Workday vous envoie des notifications dans Mes tâches lorsque le processus est terminé.
Pour afficher les soldes d'ouverture convertis pour des worktags ou un code norme spécifiques du livre principal, exécutez le rapport
Afficher les montants convertis des soldes d'ouverture
.Pour afficher les soldes d'ouverture convertis pour le livre secondaire, reportez-vous au Rapport sur les soldes d'ouverture de l'exercice du livre par rapport aux soldes de clôture de l'exercice précédent.
S'il existe un écart de conversion, vous pouvez le corriger en saisissant manuellement le solde d'ouverture converti pour les comptes.
Pour les comptes avec un solde nul, utilisez le service web
Put Beginning Balance Translation Amounts
pour saisir les soldes d'ouverture convertis corrigés.Calculez les modifications apportées aux résultats de l'exercice en cours en ajoutant les soldes convertis suivants :
- Résultat de l'exercice précédent (solde d'ouverture de l'exercice précédent).
- Soldes de clôture des comptes de résultat (au dernier jour de l'exercice précédent).