Exécuter des ensembles de certifications de comptes de base
- Créez un ensemble de certification des comptes de base et affectez des rôles de certification des comptes de base aux salariés.
- La balance est prête pour approbation.
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Financial Accounting :
- Set Up Account Certifications.
- Process: Account Certifications.
- Les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
- Drive
- Feuilles
Si vous n'utilisez pas encore la certification des comptes de base , nous vous recommandons d'explorer la fonctionnalité Rapprochement des comptes. Nous ne prévoyons pas d'améliorer la certification des comptes de base dans les prochaines versions. ConsulterÉléments de définition : rapprochement des comptes .
Vous exécutez les ensembles de certification des comptes de base pour :
- Générer et router les certifications de comptes de base aux salariés chargés d'exécuter les actions nécessaires.
- Générer des classeurs (si vous utilisez Worksheets) avec les derniers soldes de comptes.
Pour éviter les certifications en double , exécutez une certification des comptes de base une seule fois par période. Si vous devez relancer l'exécution, annulez d'abord la certification des comptes de base existante à partir du menu des actions associées.
Vous pouvez configurer votre processus de certification des comptes de base pour acheminer les certifications aux réviseurs et aux approbateurs, avec ou sans feuilles de calcul. Vous pouvez également définir des règles de condition pour ignorer l'envoi pour approbation des comptes sans mouvements.
Si vous utilisez Worksheets, cliquez toujours sur
Actualiser les données de la grille
dans la première feuille avant de soumettre le classeur pour garantir la cohérence des données.Cliquez sur
Enregistrer pour plus tard
pour votre certification avant de revenir au classeur pour actualiser les données.- Ajoutez des étapes au processus de gestionÉvénement de certification de comptespour router les certifications de comptes de base aux salariés affectés aux rôles de certification des comptes de base.(Facultatif) Configurez des règles conditionnelles supplémentaires pour le processus de gestionÉvénement de certification de comptesafin de certifier automatiquement les comptes sans mouvements pour la période comptable.
- Accédez à la tâcheExécuter des ensembles de certifications de comptes de base.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Unité légale/hiérarchie d'unités légalesVous pouvez sélectionner plusieurs unités légales ou hiérarchies d'unités légales.Toutes les unités légales d'une hiérarchie d'unités légales doivent avoir la même devise de livre.Ensemble de certifications de comptesVous pouvez sélectionner plusieurs certifications de comptes de base.Certification de comptes pour l'ensemble sélectionnéSélectionnez :- Toutes les certifications de comptesafin de certifier les comptes ou les regroupements de comptes pour toutes les certifications de comptes.
- Sélectionner une certification de comptespour certifier ou rétablir la certification de comptes ou regroupements de comptes pour des certifications de comptes spécifiques.
Workday lance le processus de gestion
Événement de certification de comptes
et pour les comptes :
- Avec mouvements, il l'envoie pour approbation, tel que configuré. Si vous avez configuré la certification de manière à inclure des feuilles de calcul, Workday achemine la feuille de calcul et la certification.
- Sans mouvements (si vous avez configuré des règles conditionnelles supplémentaires), Workday certifie automatiquement les comptes.