Créer des ensembles de certifications de comptes de base
- Sécurité : domaineSet Up Account Certificationsdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- Dans la tâcheMaintain Assignable Roles, affectez à chacun des rôles activés pour la certification de comptes de base les mêmes groupes de sécurité que ceux affectés dans le domaineSetup: Account Certifications:
- Approbateur
- Préparateur
- Chargé de révision
Si vous n'utilisez pas encore la certification des comptes de base , nous vous recommandons d'explorer la fonctionnalité Rapprochement des comptes. Nous ne prévoyons pas d'améliorer la certification des comptes de base dans les prochaines versions. ConsulterÉléments de définition : rapprochement des comptes .
Vous pouvez créer des ensembles de certification des comptes de base pour :
- Inclure une ou plusieurs certifications de compte de base dans l'ensemble.
- Affecter les rôles suivants à vos salariés pour chaque certification :
- Approbateur
- Préparateur
- Chargé de révision
- Si vous utilisez Worksheets, associer une définition de modèle de rapprochement de comptes à chaque certification des comptes de base.
- Accédez au rapportMettre à jour les ensembles de certifications de comptes de base.
- Cliquez surCréer.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Unité légale/hiérarchie d'unités légalesVous pouvez sélectionner une unité légale ou une hiérarchie d'unités légales.Toutes les unités légales d'une hiérarchie doivent utiliser la même devise du livre.Définition de modèle de rapprochement des comptesSi vous utilisez Worksheets pour rapprocher et certifier des soldes, sélectionnez une définition de modèle de rapprochement des comptes. Vous pouvez sélectionner la même définition de rapprochement pour plusieurs certifications.Si vous ne sélectionnez pas de définition de modèle, Workday ne génère pas le classeur de rapprochement lorsque vous créez la certification.Règle, objet et procédureSélectionnez ou créez un document de règle et de procédure à associer à la certification de comptes.Compte/regroupement de comptesSélectionnez les comptes et les regroupements de comptes que vous voulez certifier pour la certification.Solde ou opérationSélectionnez cette option si vous voulez certifier le solde ou l'opération d'un compte.Le solde cumulé depuis le début de l'exercice inclut les écritures de solde d'ouverture pour les comptes de bilan. Vous devez reporter à nouveau les soldes de fin d'exercice avant de sélectionnerSolde.NormeLaissez ce champ vide pour sélectionner toutes les normes.WorktagsSélectionnez des worktags pour permettre aux évaluateurs et aux approbateurs d'explorer et de certifier les soldes par worktag pour le compte.Si vous souhaitez indiquer plus de 25 worktags individuels, Workday vous recommande d'utiliser une hiérarchie de worktag dans la certification des comptes de base afin d'améliorer la performance et l'évolutivité.Laissez ce champ vide pour sélectionner tous les worktags associés au compte.PrioritéSélectionnez la façon dont vous voulez hiérarchiser le traitement des certifications. Exemple : sélectionnez une priorité élevée pour les certifications que vous voulez traiter en premier. - Cliquez surOK, puis surTerminé.
- Pour chaque ensemble de certification des comptes de base, cliquez surAfficher les rôles.
- Pour affecter des rôles à chaque certification des comptes de base, cliquez surAffecter des rôles.
- Sélectionnez une date d'effet et cliquez surOK.
- Pour la grilleAffecter des rôles, tenez compte des éléments suivants :
Option Description RôleSélectionnez l'un des rôles affectables.Limité à une affectation uniqueCochez cette case si vous souhaitez affecter le rôle à un seul salarié.Affecté àVous pouvez affecter chaque rôle à plusieurs salariés.
Pour modifier un ensemble de attestation/certificat , accédez au rapport
Mettre à jour les ensembles de certifications de comptes de base
et, pour l'ensemble de certification des comptes que vous voulez modifier, cliquez sur Modifier
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