Clôturer des périodes du livre
- Créez des exercices et des périodes du livre.
- Pour gérer les clôtures de période, de trimestre et d'exercice directement dans Workday via le workflow des processus de gestion, créez des listes de vérification de clôture.
La clôture d'une période du livre transfère les soldes des comptes temporaires, tels que les revenus, vers des comptes permanents, tels que le résultat de l'exercice en cours à la fin d'une période comptable. Vous pouvez clôturer une période du livre en prévision d'une nouvelle période. En finant les périodes du livre :
- Calcule les soldes réels et budgétaires de la période à des fins de reporting.
- Contrôle l'écriture et l'imputation comptable.
- Met à jour des enregistrements comptables précis.
- Si vous disposez d'une liste de vérification de clôture dans Workday, utilisez le processus de gestionÉvénement de clôture d'une périodepour démarrer une clôture.
- Vérifiez les statuts des écritures et les transactions en attente.
- Au fur et à mesure de la clôture, limitez les opérations des écritures. Finalisez les tâches en cours avant d'affecter la valeurClôturéaux statuts des périodes du livre.
Après la clôture d'une période, vous ne pouvez plus rien lui imputer. Une fois que vous avez finalisé les transactions opérationnelles en attente, Workday les impute à la période ouverte suivante.
Vous pouvez utiliser le rapport
Exercice du livre
pour afficher un instantané du statut de clôture de la période et de la fin d'exercice. Vous pouvez afficher : - Toutes les périodes du livre pour l'exercice d'une unité légale.
- Le statut de chaque période du livre.
- L'historique des statuts de l'exercice dans son ensemble.
- Clôturez d'autres périodes du livre.
- Clôturez un exercice.