Concept : statuts des écritures et transactions en attente

Pour consulter le détail et les statuts des périodes du livre, vous pouvez utiliser le rapport

Statut des écritures d'une période du livre

, la tâche

Mettre à jour le statut d'une période du livre

ou la tâche

Mettre à jour en masse le statut des périodes du livre

Avant de clôturer les périodes du livre, assurez-vous que :

Vous avez tout imputé pour la période.

Tout ce qui est en cours a un statut En cours
.

Tout ce que vous devez finaliser est dans son état final.

Si des écritures en cours doivent être finalisées, vous devez les annuler ou les imputer avant de clôturer la période. Assurez-vous que toutes les écritures sont équilibrées, car Workday vous empêche d'imputer des écritures non équilibrées.

Dans les onglets ou colonnes de ces tâches et rapports, tenez compte des éléments suivants :

Onglet / Colonne	Description
Statut de l'écriture	Affiche le nombre d'écritures comptables et opérationnelles pour chaque statut d'écriture. Assurez-vous que toutes les écritures ont le statut souhaité lors de la clôture. Après la clôture, les écritures conservent les statuts suivants : Créé : vous avez créé l'écriture et l'avez enregistrée pour plus tard ou vous avez créé une écriture de contrepassation à la date comptable ou après celle-ci. Soumettez l'écriture créée pour démarrer le processus de gestion et la faire approuver. Si vous voulez imputer des écritures, soumettez-les pour approbation. Lorsque la période de contrepassation s'ouvre, utilisez la tâche Imputer en masse des écritures de contrepassation pour imputer les écritures de contrepassation que vous avez créées. Sinon, annulez les écritures, supprimez-les ou conservez-les dans ce statut à la clôture. En cours : vous avez créé l'écriture et démarré le processus de gestion mais n'avez pas approuvé l'écriture. Approuvez l'écriture pour l'imputer ou la refuser afin de la remplacer par une écriture ayant le statut Annulé . Avant de pouvoir clôturer la période, vous devez imputer ou annuler les écritures En cours . Pour afficher les écritures ayant le statut En cours , vous devez sélectionner Autoriser la comptabilisation des arriérés dans la tâche Modifier les données comptables d'une unité légale . Pro forma : l'écriture comporte des répartitions que vous n'avez pas encore imputées ou des résultats de comptabilisation de la participation en attente de votre approbation. Imputez ces écritures et finalisez les répartitions avant la clôture de la période. Pour annuler ces écritures, annulez la répartition ou conservez-les dans ce statut lors de la clôture. Imputé : vous avez imputé les écritures. Vérifiez que vous n'avez imputé aucune écriture par erreur. Imputation annulée : vous avez précédemment imputé des écritures, puis changé d'avis. Plutôt que de laisser les écritures dans ce statut, modifiez-les ou annulez-les si vous n'en avez pas besoin. Annulé : statut finalisé. Vérifiez que vous n'avez annulé aucune écriture par erreur. Si quelqu'un annule une transaction et si la période du livre initiale est toujours ouverte, Workday annule l'écriture de la transaction. Si vous avez clôturé la période du livre, exécutez les actions suivantes : Laissez l'écriture initiale imputée. Créez une écriture de contrepassation dans la prochaine période du livre ouverte. Correction en cours : vous avez traité une écriture comptable et vous êtes en train de la modifier à l'aide de l'action associée processus de gestion Correction . Le statut de l'écriture comptable prend la valeur Imputé lorsque vous la soumettez. Erreur : écritures opérationnelles comportant des erreurs que vous devez corriger avant la clôture. Pour résoudre ce problème, utilisez la tâche Corriger les écritures opérationnelles erronées . Réservé : Workday réserve l'écriture lorsque l'étape de contrôle budgétaire dans le processus de gestion de l'événement d'écriture comptable effectue une vérification budgétaire pour le compte et toutes les autres dimensions définies. L'écriture a le statut Réservé que le contrôle budgétaire réussisse, échoue ou soit facultatif. Avant de pouvoir clôturer la période, vous devez approuver ou annuler les écritures ayant le statut Réservé .
Événements en attente liés à des écritures comptables	Affiche les écritures comptables ayant le statut Annulation d'imputation en cours . Approuvez l'écriture pour l'imputer ou rejetez-la pour lui réaffecter le statut Créé . À partir de là, vous pouvez annuler l'écriture.
Transactions opérationnelles en attente	Affiche les transactions opérationnelles que vous avez enregistrées comme brouillons ou que vous avez soumises dans le processus de gestion mais pas encore approuvées. Vous pouvez choisir d'imputer ces transactions dans cette période ou dans la prochaine période ouverte. Pour les imputer dans cette période, approuvez les transactions de sorte que Workday génère les écritures opérationnelles correspondantes.
Transactions d'amortissement en attente	Affiche les immobilisations pour lesquelles vous devez enregistrer un amortissement. Vous pouvez les imputer ou les laisser en attente pour la période suivante. Si vous avez des transactions d'amortissement et que vous choisissez de ne pas amortir leur valeur pour cette période, elles sont reportées sur la période suivante. Workday les ajoute au total de l'amortissement pour cette période. Pour les imputer, utilisez la tâche Enregistrer les dotations aux amortissements . Vous pouvez annuler une transaction d'amortissement, sauf dans les cas suivants : Dans une période du livre dont la section Comptabilité opérationnelle a le statut Clôturé ou En cours de traitement . Elle contient des immobilisations que vous avez sorties ou amorties. Un ajustement (amortissement de rattrapage ou contrepassation). Elle a été créée par un transfert, un reclassement ou une sortie d'immobilisation car ces événements enregistrent automatiquement l'amortissement pour les périodes allant jusqu'à la période de transaction. Elle a été annulée.
Répartitions en attente	Affiche les répartitions prêtes pour traitement. En fonction du calendrier de répartition, décidez si : Vous les imputez maintenant pour impacter la comptabilité de cette période. Vous les annulez. Vous exécutez les répartitions ultérieurement. Pour calculer les répartitions qui ne sont pas encore exécutées ou en cours, utilisez l' Espace de travail des répartitions .
Provisions FNP en attente	Affiche les provisions FNP que vous avez enregistrées comme brouillons ou soumises dans le processus de gestion mais pas encore approuvées. Workday vous empêche de clôturer une période avec des cumuls en attente/provisoires pour garantir leur imputation dans la période en cours. Pour les provisions FNP à l'état de brouillon, soumettez-les et approuvez-les ou annulez-les. Pour les provisions FNP en cours de traitement, approuvez-les ou rejetez-les, puis annulez-les.
Historique du statut	Affiche l'historique des modifications de statut des périodes du livre et des groupes Opérations à clôturer associés dans le rapport Statut des écritures d'une période du livre . Si des périodes ont le statut En cours de clôture , vous ne pouvez pas mettre à jour ces groupes d'opérations avec une nouvelle opération de transaction.

Modifier le statut des périodes du livre

Clôturer des périodes du livre

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