Étapes : définir les ajustements de comptabilité générale
Vous pouvez définir des ajustements comptables pour faciliter le reclassement et le transfert des dépenses de transaction pour les transactions financières réglées suivantes :
- Notes de frais.
- Transactions par carte d'achat.
- Factures fournisseurs entièrement ou partiellement payées, à l'exclusion des factures fournisseurs pour les contrats fournisseurs de type location/bail.
- Ajustements de facture fournisseur.
Vous pouvez également ajuster la comptabilisation des worktags de projet facturables et des transferts de projet pour les transactions suivantes :
- Notes de frais.
- Factures fournisseurs.
- Ajustements de facture fournisseur.
Les ajustements comptables vous permettent de traiter les reclassements sans avoir à créer d'écritures comptables manuelles.
- (Facultatif) Configurez les questionnaires et les questions.Configurez un questionnaire pour saisir les informations justifiant l'ajustement.
- Configurez le processus de gestionÉvénement d'ajustement comptabledans le domaine fonctionnel Financial Accounting.Si vous configurez un questionnaire, ajoutez l'étapeRemplir le questionnaireau processus de gestionÉvénement d'ajustement comptable. Workday recommande d'y adjoindre un seul questionnaire.
- Configurez les règles de sécurité pour le processus de gestionÉvénement d'ajustement comptabledans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- Accédez à la tâcheMettre à jour le mappage des sources des écritures avec les transactions opérationnelles.Mappez la source des écrituresAjustement comptableà la source des écritures d'ajustement comptable.Sécurité : domaineSet Up: Journal Sourcedans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les codes des motifs de changement des ajustements comptables.Créez des motifs de changement.Sécurité : domaineSet Up: Accounting Adjustment Change Reason Codedans le domaine fonctionnel Financial Accounting.