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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des plans d'amortissement et des échéances pour les factures fournisseurs payées d'avance à partir d'ajustements comptables

Créer des plans d'amortissement et des échéances pour les factures fournisseurs payées d'avance à partir d'ajustements comptables

  • Indiquez
    Plan
     ou
    Manuel
     comme
    Type d'amortissement des charges constatées d'avance
     dans l'onglet
    Détail des charges constatées d'avance
     de l'ajustement comptable.
  • Configurez le processus de gestion
    Événement d'amortissement des charges constatées d'avance
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
  • Sécurité : domaine
    Process: Supplier Invoice - Prepayments
     dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
Créez des plans d'amortissement ou amortissez manuellement les échéances payées d'avance pour les lignes de transaction d'ajustement comptable payées d'avance. Vous pouvez également enregistrer les écritures opérationnelles d'amortissement des charges constatées d'avance à partir des échéances prévues et les associer directement à la facture fournisseur et à la transaction d'ajustement comptable.
  1. Les types d'amortissement des charges constatées d'avance doivent être
    Plan
     ou
    Manuel
    . Dans le menu des actions associées de l'ajustement comptable d'une facture fournisseur payée :
    Option Description
    Planification
    1. Sélectionnez
      Ajustement comptable
      Créer un plan d'amortissement des charges constatées d'avance
      .
    2. Sélectionnez la
      Fréquence
       de génération des échéances, par exemple
      Trimestrielle
       ou
      Mensuelle
      .
    3. Saisissez le nombre d'échéances du plan d'amortissement.
    4. Sélectionnez une
      Date d'amortissement des charges constatées d'avance
      :
      • Utiliser la date de la facture
        , le plan commence à la date de début de la facture.
      • Date de début
        , l'amortissement commence à la date que vous indiquez.
    5. Sélectionnez
      Ajouter des lignes
       pour chaque ligne ou ventilation de ligne de charges constatées d'avance du plan.
    6. Cliquez sur
      Enregistrer et continuer
      .
    7. Sélectionnez :
      • Générer des échéances
      • Modifier la planification
        Mettez à jour les informations sur les échéances et les dates,
        ajoutez des lignes
        ou
        supprimez des lignes
         dans le plan d'amortissement.
      • Bloquer le plan
         ou
        Débloquer le plan
    8. Cliquez sur
      Personnaliser les échéances
       pour modifier les dates et les montants des échéances.
    Manuel(le)
    1. Sélectionnez
      Ajustement comptable
      Créer l'amortissement des charges constatées d'avance
      .
    2. Indiquez la
      Date comptable
       de l'amortissement des charges constatées d'avance sur la transaction d'ajustement comptable.
Workday crée une nouvelle comptabilisation qui crédite le compte utilisé par la règle d'imputation
Charges constatées d'avance
 .
Débloquez les échéances d'amortissement des charges constatées d'avance et générez la comptabilisation :
  • Utilisez la tâche
    Planifier les échéances liées à l'amortissement des charges constatées d'avance
    pour planifier les échéances d'amortissement.
  • Dans le rapport
    Afficher un plan d'amortissement des charges constatées d'avance
     , sélectionnez l'action associée
    Amortir
    une échéance liée à l'amortissement des charges constatées d'avance
     à partir d'une échéance.
Affichez le plan d'amortissement des charges constatées d'avance et le détail de l'ajustement comptable dans l'onglet Détail
des charges constatées d'avance
 de la facture fournisseur.