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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-01-26
Créer des ajustements de comptabilité générale

Créer des ajustements de comptabilité générale

  • Définissez des ajustements de comptabilité générale.
  • Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Financial Accounting :
    • Manager Reports: Accounting Adjustment
    • Process: Accounting Adjustment
Vous pouvez créer un ajustement comptable pour reclasser les coûts de l'une des transactions financières réglées suivantes :
  • Notes de frais.
  • Transactions par carte d'achat.
  • Factures fournisseurs entièrement ou partiellement payées, à l'exclusion des factures fournisseurs pour les contrats fournisseurs de type location/bail.
  • Ajustements de facture fournisseur.
Vous pouvez également créer des ajustements comptables sur les worktags de projet facturables et les transferts de projet pour les transactions suivantes :
  • Notes de frais.
  • Factures fournisseurs.
  • Ajustements de facture fournisseur.
Une fois que vous avez créé un ajustement comptable, vous ne pouvez plus le modifier.
  1. Sélectionnez
    Comptabilisation
    Ajuster la comptabilisation
     dans le menu des actions associées de la transaction.
    Workday désactive la case
    Payé d'avance
     lorsque vous créez un ajustement comptable sur une transaction de worktag de projet facturable ou un ajustement à partir d'un transfert de projet.
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Date du budget proposé
    Sélectionnez cette option pour modifier la date du budget de la transaction.
    Catégorie de dépense proposée
    Sélectionnez cette option pour reclasser une catégorie de dépense pour la transaction.
    Vous ne pouvez pas reclasser la catégorie de dépense si cette catégorie est associée à un article d'achat ou à un élément de frais.
    Worktags d'ajustement proposés
    Sélectionnez les worktags que vous souhaitez utiliser pour ajuster la transaction.
    Payé d'avance
    Sélectionnez cette option pour reclasser les factures fournisseurs en charges constatées d'avance.
    Si vous reclassez une facture fournisseur payée d'avance, vous ne pouvez pas créer d'autre ajustement comptable pour cette ligne de transaction.
    Vous ne pouvez pas non plus créer de nouveaux ajustements comptables pour une ligne de facture lorsque vous reclassez une ligne de facture fournisseur en charges constatées d'avance.
    Facturable
    Sélectionnez cette option pour refacturer les transactions liées aux dépenses à un client. Vous ne pouvez pas reclasser :
    • Une transaction par carte d'achat en projet facturable.
    • Une transaction facturable et payée d'avance.
    Type d'amortissement des charges constatées d'avance
    Sélectionnez le type d'amortissement des charges constatées d'avance
    Manuel
     ou
    Plan
     lorsque vous reclassez une facture fournisseur payée d'avance.
    Workday renseigne les options de type d'amortissement des charges constatées d'avance à partir des lignes de facture fournisseur existantes.
Lorsque vous approuvez la transaction d'ajustement, Workday :
  • Enregistre la date de l'ajustement comptable.
  • Fait le lien avec l'ajustement comptable et identifie les lignes ajustées dans l'onglet
    Ajustement comptable
     de la transaction d'origine.
Annulez un ajustement comptable
En cours
 en sélectionnant
Ajustement comptable
Annuler
 dans le menu des actions associées de l'ajustement comptable. Vous ne pouvez pas annuler les ajustements comptables approuvés. En revanche, vous pouvez annuler un lot de règlements pour une transaction opérationnelle afin d'annuler tous les ajustements comptables associés.