Créer manuellement des écritures détaillées Accounting Center
- Configurez les processus de gestion suivants :
- Événement d'approbation de l'écriture détaillée Accounting Centerafin de router les écritures détaillées Accounting Center manuelles pour approbation.Configurez les approbations dans les écritures détaillées Accounting Center .
- Événement de lancement du lot d'écritures détaillées Accounting Center.Incluez le traitement principal de lancement du lot d'écritures détaillées Accounting Center en tant que lot ou tâche dans la définition du processus de gestion.
- Événement de synthèse Accounting Center.Incluez le traitement principal de synthèse Accounting Center en tant que lot ou tâche dans la définition du processus de gestion.
- Configurer des attributs supplémentaires pour les écritures détaillées.Si vous souhaitez créer une écriture détaillée manuelle avec des attributs supplémentaires, configurez d'abord ces attributs supplémentaires.
- Sécurité :domaine Process: Accounting Center Detailed Journalsdans le domaine fonctionnel Accounting Center .
Vous pouvez créer une écriture manuelle avec des worktags, des attributs supplémentaires et le détail des taxes dans la Comptabilité détaillée pour plusieurs raisons, notamment :
- Corriger les données créées par les traitements par lots traditionnels.
- Créez des régularisations de contrepassation dans la période actuelle pour les données source qui ne figurent pas encore dans Accounting Center.
Vous pouvez uniquement traiter les écritures détaillées manuelles directement dans les phases Comptabilité détaillée et Synthèse. Il n'existe aucune phase d'ingestion ou d'enrichissement pour les écritures détaillées manuelles.
Pour les lots d'écritures détaillées manuelles, Workday:
- Ignore toutes les options de traitement que vous avez configurées pour la source des écritures comptables dans la tâcheModifier la configuration du traitement Accounting Center.
- Sur la pageExécuter l'événement Accounting Center:
- Désactive l' optionDemander à ignorer les erreurs et traiter avec le futur lotcar vous ne pouvez pas ignorer les transactions pour les types de lot Écriture détaillée manuelle.
- Affiche uniquement la phaseSynthèselorsque vous cliquez surExécuteret sélectionnezRollback to Selected Stage and Reprocess.
Les écritures détaillées Accounting Center ne sont pas imputées directement dans votre livre , mais Workday les regroupe avant leur imputation dans le livre.
- Accédez au rapportMettre à jour les fonctionnalités à activeret, pour la fonction Écritures détaillées Accounting Center - Sécurité contextuelle par source comptable, sélectionnezActiver la fonctionnalité.
- (Facultatif) Ajoutez le groupe de sécurité Rôles - système source à la règle de sécuritéÉvénement de synthèse Accounting Center.Lorsque vous subvention un utilisateur à accéder à un domaine via un groupe de sécurité limité , Workday limite l'accès à chaque source des écritures comptables en fonction du rôle utilisateur .
- (Facultatif) Activez la fonctionÉcritures détaillées Accounting Center - Sécurité contextuelle par source comptableet sécurisez de manière contextuelle les sous-domaines suivants dans ledomaine de sécurité Process: Accounting Center Detailed Journalspar le domaine de groupe de sécurité Rôles limités - Système source :
- Processus : écritures détaillées Accounting Center - ajouter une pièce jointe
- Processus : Écritures détaillées Accounting Center - Ajouter/changer une pièce jointe
- Traitement : écritures détaillées Accounting Center - annuler
- Traitement : écritures détaillées Accounting Center - Core
- Traitement : écritures détaillées Accounting Center - Reporting
- Traitement : écritures détaillées Accounting Center - affichage
- (Facultatif) Configurez un générateur d'identifiants pour l'écriture détaillée Accounting Center .Accédez à l'une des tâches suivantes :
- Modifier la définition de l'environnement client - Financespour configurer un code pour toutes les écritures détaillées Accounting Center manuelles au niveau de environnement client .
- Modifier les définitions des codes d'une unité légaleafin de configurer un code pour toutes les écritures détaillées Accounting Center manuelles au niveau de unité légale .
Les valeurs du générateur de séquences' code de l'unité légale sont prioritaires sur la configuration de la définition de l'environnement client . - (Facultatif) Utilisez le champ de rapportType de lotpour créer une règle de condition dans le processus de gestion Événement de synthèse Accounting Center .
- Accédez à la tâcheCréer une écriture détaillée Accounting Center.
- Pour compléter l'en-tête de l'écriture, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Source comptableSélectionnez la source des écritures comptables pour laquelle vous souhaitez créer l'écriture détaillée manuelle.LivreSélectionnez une unité légale qui inclut un livre réels .Workday ne prend pas en charge la saisie d'écritures détaillées dans l'un des livres suivants :- Engagements
- Obligations
Vous pouvez également utiliser la catégorie d'inviteLivres par hiérarchie d'unités légalespour parcourir une hiérarchie d'unités légales, puis sélectionner le livre de l'unité légale.DeviseDevise de l'unité légale utilisée dans les transactions financières. Workday renseigne ce champ en fonction duLivresélectionné.Source de l'écritureAffiche les sources des écritures que vous avez configurées commeSource comptabledans la tâcheMettre à jour les sources des écritures.Type de taux de changeVous pouvez indiquer un type de taux de change lorsque vous cochez la caseActiver la fonction multidevise. Si vous n'indiquez pas de type, Workday utilise la valeurRemplacement du type de taux de changedans la tâcheModifier les données comptables d'une unité légale.Code normeLaissez le champ vide pour imputer le code norme vide.Code de référence externe(Facultatif) Saisissez le code de référence. Le code de référence vous permet de suivre les transactions du système source que vous importez dans Workday à des fins d'audit.Activer la fonction multidevise(Facultatif) Cochez cette case pour activer leType de taux de changesi vous souhaitez utiliser un type de taux de change différent de la valeur par défaut.Workday coche la case à cocherActiver la fonction multideviseselon que la source comptable sélectionnée est activée pour la multidevise.Activer le détail des taxesSélectionnez cette option pour ajouter le détail de la déclaration des taxes dans une écriture détaillée manuelle Accounting Center.Lorsque vous activez cette option, vous devez indiquerle Détail de la taxedans la grilleLignes d'écriture comptable.Créer une contrepassationSélectionnez cette option pour activer laDate de la contrepassationafin de pouvoir saisir la date à laquelle vous souhaitez contrepasser les écritures. La valeur par défaut correspond à la prochaine période ouverte.La période d'écriture et la période de contrepassation doivent toutes deux être ouvertes.Rapprochement bancaireCochez cette case à cocher si vous voulez rapprocher les lignes d'écritures récapitulatives de trésorerie.Les lignes d'écritures manuelles que vous sélectionnez sont disponibles pour le rapprochement et affichent la référence de la transaction, le cas échéant.Vous pouvez ensuite rapprocher les lignes d'écritures sélectionnées avec votre relevé bancaire. ConsulterÉtapes : utiliser le rapprochement des comptes bancaires . - Cliquez surContinuer.Les attributs supplémentaires que vous avez configurés dans la tâcheConfigurer des attributs supplémentaires pour les écritures détailléeset que vous avez sélectionnés comme Modifiables dans la grille Lignes d'écriture comptable sont disponibles dans la grilleLignes d'écriture comptable.
- Pour la grilleLignes d'écriture comptable, tenez compte des éléments suivants :
Option Description CompteAffiche les comptes de l'unité livre en fonction de la restriction appliquée aux unités légales que vous avez configurée dans la tâcheCréer un plan de comptes. Si vous avez sélectionné l'unité légale comme dimension dans vos règles d'imputation comptable, Workday confirme que vous pouvez utiliser le compte avec l'unité légale ou la hiérarchie d'unités légales.WorktagsUtilisez les worktags comme mots-clés pour rechercher et classer des transactions en toute simplicité. Les worktags que vous pouvez sélectionner dépendent des worktags présents dans la table de sortie Comptabilité détaillée. Lorsque vous sélectionnez un type de worktag qui contient des worktags associés, Workday renseigne automatiquement les transactions avec les valeurs de ces derniers.Lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne, Workday renseigne les worktags de la dernière ligne modifiée sur la nouvelle ligne.Unité légale affiliée interworktagUtilisez une valeur d'unité légale affiliée interworktag pour traiter des transactions avec des valeurs d'unité légale affiliée lorsque vous équilibrez la comptabilité détaillée avec le worktag de mise en équilibre obligatoire .Vous pouvez appliquer des valeurs d'unité légale affiliée interworktag lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag principal dans votre environnement client.Détail de la taxeLorsque vous sélectionnez l' optionActiver le détail des taxesdans l'en-tête de l'écriture, cliquez surDétail des taxespour définir les attributs et les worktags de taxe obligatoire suivants :- Attributs de taxe
- Date de transaction
- Type de taxe
- Montant taxable
- Type de récupération de taxes
- Worktags
- Assujettissement aux taxes
- Code de taxe
- Taux de la taxe
- Récupération de taxes
- Type de date d'exigibilité de la taxePour configurer le worktagType de date d'exigibilité de la taxe, sélectionnez l' optionActiver la configuration de la date d'exigibilité des taxes sur les transactionssousOptions de taxede la tâcheModifier la définition de l'environnement client - Finances.
Attributs supplémentairesSaisissez une valeur pour chaque attribut supplémentaireobligatoire.Vous configurez des attributs supplémentaires commeObligatoiredans la tâcheConfigurer des attributs supplémentaires pour les écritures détaillées. - (Facultatif) DéveloppezPièces jointeset utilisez l' optionDéposer les fichiers iciouSélectionner des fichierspour ajouter des pièces jointes.
- (Facultatif) Pour ajouter ou modifier/changer des pièces jointes après avoir créé une écriture détaillée manuelle, vous pouvez :Ajouter, modifier/changer ou supprimer des pièces jointes. Dans le menu des actions associées d'une écriture détaillée Accounting Center sur le rapportAfficher l'écriture détaillée Accounting Center, sélectionnezAjouter/changer une pièce jointe.Sécurité :domaine Process: Accounting Center Detailed Journals - Add/Change Attachmentdans le domaine domaine fonctionnel Accounting Center .Ajoutez uniquement une pièce jointe , accédez à la tâcheAjouter une pièce jointe à l'écriture détaillée Accounting Center.Sécurité :domaine Process: Accounting Center Detailed Journals - Add Attachmentdans le domaine domaine fonctionnel Accounting Center .
- (Facultatif) Cliquez surGénérer un brouillon.Workday :
- Effectue les validations système et personnalisées pour les lignes d'écritures saisies et générées.
- Affiche les lignes d'écriture prévues pour les écritures détaillées manuelles en fonction des lignes telles qu'elles ont été saisies.
Workday ne soumet pas les lignes d'écritures détaillées pour approbation tant que vous n'avez pas cliqué surSoumettre. - Vérifiez et cliquez surSoumettrepour soumettre les lignes d'écriture pour approbation.Workday lancel'Événement d'approbation de l'écriture détaillée Accounting Centerafin de transférer manuellement les écritures détaillées Accounting Center pour approbation.Lors de l'approbation, Workday lance automatiquement le processus de gestionÉvénement de lancement du lot d'écritures détaillées Accounting Centerafin de créer un lot pour la comptabilité détaillée et la synthèse.
- Accédez au rapportRechercher des lots Accounting Center.
- Sur la pageRechercher des lots Accounting Center, pourle type de lot, sélectionnezÉcriture détaillée manuelle.
- Cliquez sur cette option pour ouvrir le lot créé par l' écriture manuelle détaillée .
- (Facultatif) Si la phase Comptabilité détaillée a le statutÉchec, cliquez surRéessayerpour soumettre à nouveau le lot.
- (Facultatif) Si la phase Synthèse a le statutEn cours, avec des transactions en erreur , cliquez surExécuter. PourOptions de traitement, sélectionnezRollback to Selected Stage and Reprocesset pour la phase, sélectionnezSynthèse.
- Actualisez la page pour confirmer que le lot a le statutTerminé.
- Dans le menu des actions associées du lot, sélectionnez .
- Dans le rapportAfficher l'écriture détaillée Accounting Center, vérifiez que l'écriture détaillée a le statutApprouvéet que le lot a le statutTerminé.Pour les lignes d'écritures volumineuses, Workday affiche les 1 000 premières lignes d'écritures avant d'afficher la grilleLignes d'écritures récapitulatives. La grille vous permet de réviser un plus grand nombre de lignes d'écritures sans dégradation des performances. Vous pouvez toujours afficher les lignes détaillées d'une écriture détaillée Accounting Center récapitulative en cliquant sur le boutonAfficher le détail des lignes d'écritures, mais notez que cela affectera la performance en cas de lignes d'écritures volumineuses.Si vous avez configuré un générateur d'identifiants pour l'écriture détaillée Accounting Center dans la tâcheModifier la définition de l'environnement client - Finances, Workday l'utilise pour créer un numéro écriture comptable détaillée manuel unique. Cette numérotation est différente de la numérotation traditionnelle pour les écritures imputées au livre.
- Pour revenir au lot, dans le menu des actions associées de l'écriture détaillée, sélectionnez .
- Dans le menu des actions associées du lot, sélectionnez .
- Sur la pageAfficher l'écriture récapitulative Accounting Center, vérifiez que l'écriture récapitulative a le statutImputé.Dans la mesure où Workday impute les écritures récapitulatives au livre, notez qu'il utilise la numérotation pour les écritures traditionnelles.
- Pour revenir au lot, sélectionnez dans le menu des actions associées de l'écriture.