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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-12-27
Annuler des lots Accounting Center

Annuler des lots Accounting Center

Vous avez créé un lot Accounting Center.
Sécurité : domaine
Process: Accounting Center
 dans le domaine fonctionnel Accounting Center.
Si vous le souhaitez, vous pouvez annuler un lot en cours ou terminé qui contient des écritures récapitulatives imputées. Ainsi, vous n'avez plus besoin de saisir manuellement les écritures de contrepassation dans votre livre lorsque le système source envoie des données en double ou des données erronées.
Vous ne pouvez pas annuler un lot dans les cas suivants :
  • Vous avez sélectionné des écritures pour règlement ou vous les avez réglées.
  • Vous avez rapproché les lignes d'écritures avec un relevé bancaire.
  • Les périodes du livre ne sont pas ouvertes pour toutes les écritures.
  • L'événement du processus de gestion associé à la phase Synthèse a le statut
    En cours
    .
  1. (Facultatif) Autorisez l'accès au domaine
    Process: Accounting Center
     via un groupe de sécurité Rôles - système source limité.
  2. Configurer la règle de sécurité dans les domaines
    Process: Accounting Center
     et
    Process: Accounting Center Detailed Journals - Cancel
     pour un groupe de sécurité du système Rôles-source limité.
  3. (Facultatif) Cochez l'option
    Toujours contrepasser les écritures comptables et les écritures récapitulatives Accounting Center
     dans la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
     si vous voulez que Workday contrepasse les écritures. Autrement, Workday les annule.
  4. Accédez au rapport
    Rechercher des lots Accounting Center
    .
  5. Pour annuler un lot, sélectionnez dans le menu des actions associées du lot
    lot Accounting Center
    Annuler Lot Accounting Center.
  6. Saisissez un motif d'annulation, sélectionnez
    Confirmer
     et cliquez sur
    OK
    .
Workday supprime les transactions des tables de sortie traitées avec succès et des tables d'erreurs pour le lot annulé.
Si vous avez activé l'option
Toujours contrepasser les écritures comptables et les écritures récapitulatives Accounting Center
 dans la tâche
Modifier la définition de l'environnement client - Finances
, Workday contrepasse les écritures. Autrement, Workday les annule.
Si vous avez configuré une devise du livre secondaire et que vous annulez un lot, Workday crée uniquement des écritures de contrepassation pour contrepasser les écritures créées par le lot. Exemple : si vous avez configuré une devise de livre secondaire entre la finalisation du lot et le moment de l'annulation du lot, Workday crée des écritures de contrepassation dans la devise du livre principal uniquement.
Pour les lots en cours :
  • Workday annule uniquement les nouvelles transactions dans la suite du traitement.
    • Élimine toutes les transactions traitées avec succès et en erreur pour les phases d'enrichissement et de comptabilité détaillée.
    • N'inclut pas les transactions dans les futurs lots et ignore définitivement les données d'origine. Si vous devez utiliser les données dans de futurs lots, vous devez à nouveau les préparer pour l'ingestion.
  • Workday inclura les transactions qui sont à nouveau traitées (transactions ignorées précédemment) pour le lot annulé dans un lot ultérieur.
Pour les lots terminés :
  • Workday annulera les nouvelles transactions qui ont été traitées avec succès et les transactions en erreur que vous ignorez dans la suite du traitement. Réintégrez les transactions annulées pour les traiter dans un lot ultérieurement.
  • Les transactions en erreur nouvelles et à nouveau traitées que Workday ignore sont envoyées dans le Gestionnaire des erreurs pour leur résolution.
  • Les transactions en erreur nouvelles et à nouveau traitées que Workday ignore et envoie dans un futur lot sont disponibles dans un nouveau lot.
  • Les transactions traitées à nouveau que Workday a incluses dans ce lot et qui ont été traitées avec succès sont disponibles pour un nouveau lot.