Étapes : définir des échéances payées d'avance pour la consommation automatique
Pour simplifier la facturation, Workday vous permet de facturer votre organisme de financement par échéance mais de constater les revenus au moment des dépenses de type coûts remboursables. Vous pouvez définir cette consommation automatique des échéances payées d'avance en créant un échéancier de facturation
Échéance
avec un type d'échéancier Facturation constatée d'avance,
puis en l'associant à une ligne attribution Coûts remboursables
. Vous pouvez créer plusieurs échéanciers de facturation pour la même attribution. Chaque échéancier de facturation peut avoir sa propre ligne d'attribution, ou vous pouvez avoir plusieurs lignes d'attribution sur le même échéancier.- Accédez à la tâcheMettre à jour les types d'échéancier.Créez un échéancier de facturationconstatées d'avanceet cochez les casesPayé d'avanceetFacturation.Sécurité : domaineSet Up: Customer Contractsdans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
- Configurez la ligne attribution à utiliser pour les échéances payées d'avance avec des :
- Le numéro de ligne attribution le plus bas.
- Le type de ligneCoûts remboursables.
- Worktags de ligne d'attribution, lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag. Exemple : worktag de fonds.
- Créez un nouvel échéancier de facturationÉchéanceet sélectionnezPrepaid BillingcommeType d'échéancier.Générez des échéances pour l'échéancier de facturation.Pour éviter d'avoir à compenser les écritures Comptes clients manuelles, nous vous recommandons d'effectuer les opérations suivantes :
- Cochez la case à cocherNe pas facturer au-delà du total des échéances.
- Si plusieurs lignes partage/partager le même échéancier de facturation, générez des échéances uniquement pour la ligne avec le numéro le plus bas.Après avoir soumis votre échéancier de facturation, Workday affiche la ligne avec le numéro le plus bas dans le champLigne d'attribution pour les worktags de comptabilité d'avance. Workday utilise les worktags de cette ligne pour générer la comptabilisation des charges constatées d'avance.
Vous pouvez désélectionner la case à cocherNe pas facturer au-delà du total des échéancesaprès avoir consommé le montant payé d'avance, ce qui vous permet de facturer les montants dépassant le total de échéance en tant que charges remboursables. Workday crée des écritures Comptes clients pour ces dépenses. - Créez des factures pour les organisme de financement pour les échéances de votre échéancier de facturation en sélectionnant dans le menu des actions associées des échéances que vous souhaitez facturer. Workday génère des factures et des écritures écriture intercompagnies pour l' unité légale de l'en-tête de attribution et l' Unité légale indiquée sur la ligne attribution sur les échéances de facturation que vous sélectionnez. Sur les factures de organisme de financement pour les échéances payées d'avance, Workday:
- Débitedes comptes clients.
- Crédits -Produits constatés d'avance
- Lorsque vous recevoir le règlement de l' organisme de financement, enregistrez des règlements clients .Workday :
- DébiteTrésorerie.
- Créditsclients.
Lorsque vous effectuez une dépense par rapport à une attribution constatée d'avance et finalisez la transaction, Workday:
- Débite -Comptes clients non facturés.
- Revenus liés aux subventionspour le crédit .
Lorsque vous créez des factures pour la transaction de coûts organisme de financement , Workday:
- Consomme le solde des montants payés d'avance sur les échéances terminées.
- Affiche une sectionDétail des charges constatées d'avancedans l' échéancier de facturation.
- Débiteles produits constatés d'avance.
- Crédits -Factures clients à établir.
Pour réviser la comptabilisation des charges constatées d'avance, vous pouvez sélectionner dans le menu des actions associées des factures de l' organisme de financement .