Étapes : définir et consommer manuellement des lignes d'attribution payées d'avance
Vous pouvez créer des lignes d'attribution payées d'avance pour facturer votre organisme de financement avant d'engager des dépenses sur votre attribution. Après avoir reçu le règlement de l'organisme de financement, vous pouvez consommer manuellement le solde payé d'avance avec des transactions de dépenses de type coûts remboursables ou des échéances à montant fixe.
- Ajoutez une ligne d'attribution avec le type de lignePayé d'avance. Ajoutez au moins une autre ligne d'attribution de typeCoûts remboursableset définissez un montant de ligne identique au montant de l'avance/acompte. Sélectionnez la même subvention sur les deux lignes de l'attribution.
- Créez un échéancier de facturation de typeÉchéanceet associez-le à la ligne d'attributionPayé d'avance. Créez des échéances de facturation pour le nombre d'avances et définissez les montants des échéances en fonction des montants des avances.
- Dans le menu des actions associées de l'attribution, sélectionnez .PourÉchéances de facturation, sélectionnez les échéances de facturation de montants payés d'avance que vous voulez consommer.
- Sélectionnez l'organisme de financement de l'attribution en tant queclient payeur, puis saisissez le montant de l'avance/acompte en tant queMontant total du paiement. Dans l'ongletAvis de versement, ajoutez une ligne et sélectionnez la facture que vous avez créée à partir de l'échéance de facturation des montants payés d'avance. Indiquez le montant de l'avance/acompte comme montant à payer.
- Créez une facture client pour les dépenses de type coûts remboursables.Lorsque vous engagez des coûts remboursables, ajoutez la subvention pour la ligne d'attribution de type coûts remboursables en tant que worktag dans la transaction de dépense.
- Dans le menu des actions associées de la facture client pour les dépenses de type coûts remboursables, sélectionnez .Ajoutez une deuxième ligne de facture et sélectionnez la ligne de charges payées d'avance de l'attribution comme ligne de contrat. Saisissez le montant négatif exact de la dépense de type coûts remboursables dans le champMontant total.Sécurité : configurez le processus de gestionÉvénement de facture clientet la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Workday compense le montant total de la facture à zéro et calcule le solde sur le montant de l'avance/acompte.