Étapes : publier des plans financiers depuis Adaptive Planning
Pour publier des plans pour Adaptive Planning et Consolidation (AP&C) ou Workday Financials :
- Synchronisez les profils utilisateur de tous les utilisateurs impliqués dans le processus de publication.
- Permettre aux utilisateurs de publier des plans dans le rapportDéfinition de l'environnement client.
- Sécurité :Set Up: Plan Publishingdans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans.
Pour Workday Financials qui n'utilise pas le Planning Configuration Manager pour configurer Adaptive Planning, vous devez également :
- Configurez votre instance Adaptive Planning avec un environnement client Workday.
- Configurez la source de données Workday et chargez vos métadonnées de compte et de dimension.
Publiez les versions des plans financiers de Workday Adaptive Planning vers Workday afin de pouvoir :
- Prévisualiser les plans dans Workday.
- Générer un reporting de gestion.
- Exécuter un contrôle budgétaire.
Workday utilise des structures de plan et des modèles de plan pour rendre les plans Adaptive Planning disponibles dans Workday. Vous pouvez créer votre structure de plan et votre modèle de plan avant ou après la création et l'approbation de votre plan Adaptive Planning.
Nous ne prenons pas en charge la publication des plans suivants :
- Plans financiers sur plusieurs exercices qui utilisent des comptes de bilan.
- Plans financiers à exercice unique qui utilisent à la fois des comptes de bilan et des comptes de gestion.
- Plans financiers qui n'utilisent pas de comptes.
Pour planifier à l'aide de comptes de bilan et de comptes de résultat dans un seul exercice, vous devez séparer ces comptes dans deux structures de plan différentes.
Vous pouvez utiliser une hiérarchie de plans virtuels pour le reporting lorsque vous utilisez l'un des éléments suivants :
- À la fois les comptes de bilan et les comptes de gestion.
- À la fois un plan financier et un budget de poste.
- Plusieurs structures de plan.
Vous pouvez automatiser la publication selon une planification en créant une tâche de publication d'intégration dans Concevoir des intégrations d'Adaptive Planning.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les types d'entrée.Définissez un type d'entrée de plan pour le type de planfinancierafin d'identifier les lignes de plan pour ce type de plan. Vous associez un type d'entrée à une structure de plan lorsque vous créez un modèle de plan.Sécurité :Set Up: Plan Publishingdans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans.
- (Facultatif) Associez les structures de plan enfant virtuel : .
- Pour la gestion financière, voir Associer des structures de plan enfant virtuel.
- Pour AP&C, voir Associer des structures de plan enfant virtuel pour AP&C.
- (Facultatif) Planifier la publication des plans.
Vous pouvez utiliser le rapport
Rechercher un plan
pour rechercher les plans que vous avez publiés.Si vous utilisez des modifications et des approbations, vous pouvez :
- Soumettez le plan pour approbation.
- Modifiez votre plan.
Vous pouvez utiliser les options du contrôle budgétaire pour vérifier votre plan publié dans le cadre du workflow du processus de gestion avant d'approuver les transactions financières.