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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-09-20
Publier les plans financiers depuis Adaptive Planning

Publier les plans financiers depuis Adaptive Planning

Dans Adaptive Planning
Accordez l'autorisation
Publier le plan financier dans Workday
 à l'utilisateur publiant dans Adaptive Planning.
Configurez la source de données Workday.
Configurer des systèmes externes Workday pour Adaptive Planning. Lorsque vous configurez le système externe Workday, indiquez :
  • Import Overrides for Workday Ledger qui importe des sous-comptes Adaptive Planning.
  • Remplacements d'exportation requis pour les comptes, périmètres et dimensions Adaptive Planning publiés dans Workday.
  • Agrégats de comptes pour les sous-comptes Adaptive Planning publiés sur un compte Workday.
  • Ignorer les remplacements pour empêcher la publication de certains comptes et périmètres Adaptive Planning.
Indiquez la Devise
de publication du périmètre
 pour les périmètres que vous publiez afin que les devises soient converties dans la devise de base de l'unité légale Workday appropriée.
Dans Workday Adaptive Planning, les valeurs Devise avec plus de 2 décimales sont arrondies lors de la publication dans Workday Financials. Toutes les valeurs de 0,05 ou plus sont arrondies à 0,10.
Dans Workday
Configurez les structures de plan et les modèles de plan pour Adaptive Planning.
  • Sécurité :
    domaine Set Up: Plan Publishing
     dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans.
    • Accordez le groupe de sécurité par utilisateur pour l'accès
      Afficher
       et
      modifier
       pour
      les Autorisations de rapport/tâche
      de l'éditeur Adaptive.
    • Accordez le groupe de sécurité par utilisateur pour l'accès
      Extraire
       et
      Insérer
       des plans de l'éditeur Adaptive aux
      autorisations d'intégration
      .
Pour une publication améliorée, des messages d'erreur améliorés et la possibilité d'annuler les publications en cours, modifiez le client API Publier les plans pour ajouter
Scope (Functional Areas)
Tenant Non-configurable
.
La publication d'un plan financier vous permet de :
  • Prévisualiser les brouillons de budget dans Workday.
  • Générer des rapports de gestion.
  • Exécuter un contrôle budgétaire.
La publication d'un plan réduit le besoin de synchroniser manuellement les données entre Adaptive Planning et Workday. Vous pouvez également créer un mappage d'import et d'export pour faire correspondre les valeurs des hiérarchies de planification et financière.
  1. Sélectionnez
    Publier le plan
     dans le menu principal d'Adaptive Planning.
  2. Lorsque vous configurez le plan financier, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Type de publication
    Sélectionnez
    Finances
    .
    Version
    Détermine la version Adaptive Planning à partir de laquelle effectuer la publication. Seules les versions Planning avec le paramètre
    Accès à la publication
    Plans financiers
     s'affichent dans cette liste.
    Publier par plage de périodes
    (Facultatif) Sélectionnez uniquement les périodes contiguës que vous souhaitez publier à partir d'une version.
    • Période de début
       : période de début de votre plage de périodes.
    • Période de fin
       : période de fin de votre plage de périodes.
    Le plan
    Sélectionnez le brouillon de modèle dans Workday que vous souhaitez publier dans pour les utilisateurs de la comptabilité en aval.
    Vous ne pouvez pas afficher ou sélectionner des plans d'une durée supérieure à 5 ans. Pour publier plus de 5 ans à la fois, vous pouvez utiliser une structure de plan parent/enfant virtuel lié qui se combine à un plan de plus de 5 ans.
  3. Cliquez sur
    Publier
    .
  4. (Facultatif) Cliquez sur
    Actualiser
     pour vérifier le statut de publication.
    Lorsque vous activez la publication améliorée, sélectionnez une tâche de publication pour afficher le dernier statut et le dernier détail. Cliquez sur
    Actualiser
     pour mettre à jour le statut et le détail de la tâche.
  5. (Facultatif) Cliquez sur
    Afficher les résultats d'emploi
     pour afficher la liste des liens menant à la Console des traitements Workday pour chaque période soumise dans le plan.
    Lorsque vous activez la publication améliorée, nous supprimons
    Afficher les résultats d'emploi
     et affichons le détail complet d'une publication sélectionnée. Les messages de statut et d'erreur fournissent des informations détaillées sur les étapes de traitement de la publication. Vous pouvez déterminer où se trouvent les problèmes d'Adaptive Planning en affichant
    le contexte Planning
     pour les éléments suivants :
    • Périmètre
    • Dimension
    • Compte
  6. (Facultatif) Lorsque vous activez la publication améliorée, vous pouvez cliquer sur
    Annuler la publication
     pour interrompre l'exécution d'une publication.
    Lorsque vous cliquez sur
    Annuler la publication
    , aucun des plans n'est publié dans Workday. Nous vous recommandons fortement de republier les publications annulées pour garantir l'état final de votre publication dans Workday.
Le plan financier que vous publiez s'affiche dans le brouillon du plan dans Workday. Si un message d'avertissement ou d'erreur s'affiche dans la colonne
Détail
 , cliquez sur le lien pour l'afficher.
Révisez et mettez à jour le brouillon dans Workday si nécessaire, puis soumettez-le.
Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning
Activer les fonctionnalités après la synchronisation utilisateur
Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances
Associer des structures de plan enfant virtuel