Créer des structures de plan financier pour Adaptive Planning
Sécurité :
Set Up: Plan Publishing
dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans. Les structures de plan sont la base de vos plans Workday Adaptive Planning dans Workday. Les structures déterminent les éléments suivants :
- Le type de plan.
- Calendrier et périodes comptables à partir desquels créer les périodes et la durée.
- Les comptes et les dimensions disponibles à inclure lors de la définition des plans.
- Si les plans doivent être approuvés, ainsi que d'autres attributs clés.
Une fois que vous avez créé une structure de plan avec les mêmes comptes et dimensions que ceux utilisés dans votre plan financier Adaptive Planning, vous pouvez créer un modèle de plan, puis le publier dans le modèle de plan.
Vous pouvez utiliser la même structure pour plusieurs unités légales.
- Accédez à la tâcheCréer une structure de planouModifier une structure de plan.
- SélectionnezFinanciercommeType de plan.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Modifications/approbation obligatoireSélectionnez cette option pour :- Autorise les modifications sur les plans publiés et approuvés.
- Approbation obligatoire pour les plans publiés.
Lorsque vous sélectionnez cette option, Workday affiche uniquement les entrées approuvées dans les totaux du worklet Montantsréels/budgetet des rapports suivants :- Synthèse du budget consolidé (Déprécié)
- Solde du budget
- Solde du budget par responsable
ApprouvéetRefusé.Utiliser des modifications contextuellesSélectionnez cette option pour modifier les plans publiés et approuvés que vous créez à l'aide de cette structure dans le contexte de votre budget actuel et de vos dépenses actuelles.Lorsque vous cochez cette case, Workday affiche le total cumulé de votre budget et les colonnes suivantes dans les tâches de modification de budget :- Montant du plan actuel
- Dépenses actuelles
- Plan restant
- Modification en pourcentage
- Total du plan
- Plan restant proposé
Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment. - Dans l'ongletCalendrier, sélectionnezPériodedans l'invite Saisie du plan par.Lorsque vous planifiez par période, Workday base les périodes du plan sur les périodes du calendrier comptable.Pour les hiérarchies de plans virtuels, vos structures de plan enfant doivent être les mêmes ou un sous-ensemble du parent.
- Pour l'ongletDimensions de structure, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Plan de comptesVotre sélection doit correspondre au plan de comptes pour les éléments suivants :- Unités légales utilisées pour la planification, telles que définies dans la tâcheModifier les données comptables d'une unité légale.
- Hiérarchies d'unités légales utilisées pour la planification, telles que définies dans la tâcheModifier le détail de la consolidation.
Type de dimension d'organisationVous devez saisir un plan pour une valeur de dimension à la fois par plan et par période. Ce mode de saisie simplifie la révision et l'approbation.Exemple : vous souhaitez afficher les soldes du plan par dimension de région uniquement dans le rapportPlan actuel. Laissezle Type de dimension d'organisationvide pour que toutes les dimensions applicables aux plans soient disponibles pendant la saisie du plan.Livres comptablesUne fois que vous avez sélectionné une norme dans la structure de plan, vous ne pouvez plus la supprimer de la tâcheMettre à jour les normes.Si vous activez le contrôle budgétaire, Workday filtre sur le code norme associé au journal que vous sélectionnez.Il n'est pas nécessaire de faire correspondre les journaux pour les structures virtuelles de plan parent et enfant.Pour filtrer les rapports personnalisés par journal, vous devez utiliser la source de données du rapportJournal Lines for Financial Reporting.Workday ne prend pas en charge le report ou la clôture budgétaire pour les plans qui utilisent un journal.Doit être videSélectionnez la ou les dimensions qui doivent être vides pour que la transaction soit soumise au plan. Cette option vous permet de définir des plans avec et sans cette dimension spécifique.Exemple : vous voulez un plan pour les transactions qui affectent certains centres de coûts, fonds et projets. Vous voulez également un plan qui couvre uniquement les transactions pour le fonds et le centre de coûts. Pour ce dernier plan, vous pouvez indiquer que le worktag de projet doit être vide pour la transaction.DimensionSélectionnez les dimensions de votre choix comme worktags disponibles lorsque vous créez des plans qui utilisent cette structure. Associez ces dimensions aux comptes et aux dimensions de votre plan financier dans Adaptive Planning.Workday sélectionne automatiquementUnité légalecomme dimension obligatoire. Workday ajoute la dimension Unité légale à chaque ligne pour regrouper les lignes de saisie du plan afin de simplifier le reporting lorsqu'il existe plusieurs unités légales.Pour les hiérarchies de plans virtuels, les structures de plan enfant doivent avoir les mêmes dimensions que le parent. Les enfants peuvent en avoir plus, mais s'ils sont obligatoires pour le parent, ils sont obligatoires pour les enfants.Pour les rapports multidevises, incluez la dimensionCompte. Workday convertit les devises en fonction des comptes et des regroupements de comptes.ObligatoireSélectionnez cette option pour exiger que la dimension soit saisie sur chaque ligne de plan. Si vous sélectionnez la dimension commeType de dimension d'organisation, vous devez exiger la saisie de la dimension.Pour les hiérarchies de plans virtuels, si des dimensions sont obligatoires dans la structure de plan parent, elles le sont aussi dans les structures de plan enfant.Worktag principalCette option s'applique uniquement à la tâcheMettre à jour le budgetet aux modifications de budget, et non à la saisie du plan dans Adaptive Planning.Cochez cette case pour afficher le worktag dans sa propre colonne plutôt que sous forme de worktags supplémentaires sur les lignes du plan. Lorsque vous mettez à jour ou modifiez votre plan publié :- Workday affiche les colonnes du worktag principal dans l'ordre où vous les configurez dans la structure de votre plan.
- Les colonnes du worktag principal vous permettent de saisir plus rapidement les informations sur les lignes.
Dans la mesure oùUnité légaleetComptesont des dimensions obligatoires qui s'affichent automatiquement, vous ne pouvez pas les sélectionner comme dimensions principales.Vous pouvez désigner jusqu'à dix worktags principaux pour chaque structure de plan.Hiérarchie de premier niveauComme les membres des dimensions peuvent appartenir à plusieurs hiérarchies, déterminez la hiérarchie la plus élevée et sélectionnez-la comme hiérarchie de premier niveau.Pour planifier et générer des rapports par hiérarchie d'unités légales, sélectionnez une hiérarchie de premier niveau pour la dimension de structure Unité légale.Niveau de hiérarchieSi vous sélectionnez une hiérarchie de premier niveau, sélectionnez un niveau de hiérarchie dans cette invite. Cette configuration vous permet d'inclure ou d'exclure des dimensions utilisées comme worktags lorsque vous créez ou modifiez des plans établis à partir de cette structure.Membres à inclure/exclureVous devez sélectionnerInclure tous les membrespour chacune des dimensions utilisées pour la planification afin de pouvoir publier. Cette option vous permet d'afficher tous les membres de la dimension et de la hiérarchie de premier niveau (le cas échéant) en tant que worktags disponibles lors de la saisie et des mises à jour du détail du plan.
Vous pouvez désormais créer un modèle de plan pour votre unité légale à partir de cette structure. Workday rend vos plans Adaptive Planning disponibles pour les utilisateurs en aval à l'aide de modèles de plan. Une fois que vous avez créé des modèles de plan basés sur la structure, vous pouvez uniquement rectifier la définition de la structure de l'une des manières suivantes :
- Renommez la structure.
- Ajoutez d'autres dimensions de structure facultatives à la structure.
- Excluez les dimensions de structure tant qu'aucune ligne de plan n'existe avec ces dimensions.
- Cochez la caseWorktag principalsur une dimension de structure.
- Cochez ou désélectionnez la caseModifications/approbation obligatoiremême si vous avez déjà publié votre plan.
Lorsque vous cochez la case
Modifications/approbation obligatoire
dans une structure de plan avec des lignes de plan :
- Workday fait passer automatiquement les plans publiés du statutDisponibleau statutBrouillon. Vous devez réaffecter le statutDisponibleaux plans pour utiliser la fonctionnalité du contrôle budgétaire.
- Workday fait passer le statut du contrôle budgétaire des transactions surÉchec (absence de budget)dans les transactions soumises pour les plans sur lesquels le contrôle budgétaire est activé.
Vous pouvez uniquement désélectionner la case
Modifications/approbation obligatoire
dans une structure de plan avec des lignes de plan si tous les plans publiés ont le statut Brouillon
. Workday affecte le statut Disponible
à ces plans.Créez un modèle de plan fondé sur votre structure de plan.
Pour créer une hiérarchie de plans virtuels, créez et associez vos structures de plan enfant à votre structure de plan parent avant de créer vos modèles de plan.
Pour comparer des structures, accédez au rapport
Structures de plan
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