Créer des modèles de plan financier pour Adaptive Planning

Définissez une structure de plan qui correspond au calendrier comptable et au plan de comptes des unités légales.

Pour créer une hiérarchie de plans virtuels, créez et associez vos structures de plan enfant à votre structure de plan parent avant de créer vos modèles de plan.

Définissez un type d'entrée de plan pour le type de plan financier
.

Sécurité : Set Up: Plan Publishing
dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans.

Créez votre modèle de plan avec les mêmes organisations et la même période que celles que vous utilisez dans le plan que vous souhaitez publier depuis Workday Adaptive Planning. Lorsque vous publiez votre plan depuis Adaptive Planning, il est disponible dans Workday dans un modèle de plan.

Après avoir défini la structure de plan, vous créez un modèle pour indiquer la configuration de votre plan. Dans le modèle, vous configurez les options suivantes à utiliser dans votre plan :

Organisations.

Périodes.

Vous pouvez créer de nombreux modèles à partir d'une seule structure pour améliorer l'efficacité lors de la création de plans :

Sur plusieurs unités légales.

D'un exercice à l'autre.

Pour les hiérarchies de plans virtuels, créez des modèles de plan enfant avant de créer votre modèle parent. Lorsque vous créez votre modèle parent, vous pouvez sélectionner plusieurs modèles enfant dans l'invite

Budgets enfants virtuels associés

Accédez à la tâche

Créer un modèle de plan

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Structure du plan	Lors de la création de plans enfants, seules les structures de plan parent du premier niveau peuvent être sélectionnées.
Unité légale	Pour les structures de plan financier multi-entités, sélectionnez les unités légales associées disponibles pour ce plan et ses lignes. Si vous n'utilisez pas de plan de comptes dans la structure, Workday vérifie que les unités légales et les hiérarchies d'unités légales utilisent le même plan de comptes.
Nom	(Facultatif) Saisissez un nom de plan unique. Pour les plans parents et enfants, le nom que vous saisissez est automatiquement renseigné pour tous les enfants associés. Vous pouvez modifier ces noms à l'aide de la tâche Modifier le nom d'une hiérarchie de structures de plan .
Groupe de plans	S'affiche uniquement pour les plans parents et enfants lorsque vous saisissez un nom de plan ou de budget. Workday utilise ce nom et ajoute le groupe de budgets au nom du groupe de plans. Vous pouvez le modifier ici ou à l'aide de la tâche Modifier un nom de groupe de budgets . Le groupe de plans regroupe tous les membres associés de la famille de plans (les plans parents, enfants et petits-enfants associés). Utilisez le rapport Groupe de plans pour afficher et comparer tous les plans d'une hiérarchie, notamment les plans de base, des coûts et des revenus pour une unité légale.
Type d'entrée par défaut	Identifie le type d'entrée des lignes du plan initial pour le modèle.
Devise de reporting par défaut	Pour les plans financiers multidevises, sélectionnez une devise par défaut à utiliser dans les rapports. La devise par défaut est généralement la devise de base de l'unité légale. Workday utilise le taux de change standard défini pour le type de taux de change pour convertir les différentes devises dans la devise par défaut indiquée.
Activer la fonction multidevise	Ne cochez pas cette case. La conversion des devises de votre périmètre Adaptive Planning vers votre unité légale Workday est gérée par le champ Devise de publication de votre périmètre.
Type de taux de change du budget	Pour convertir les montants des plans enfants en plans parents virtuels avec des hiérarchies d'unités légales, Workday utilise les éléments suivants : Type de taux de change que vous sélectionnez dans ces invites. Devise de reporting par défaut dans le détail de la consolidation de la hiérarchie d'unités légales. Date comptable sur vos lignes d'écriture pour les conversions des dépenses.
Type de taux de change des dépenses budgétaires	Pour convertir les transactions des dépenses de l'unité légale dans les devises de la hiérarchie d'unités légales sur les lignes du plan, Workday utilise les éléments suivants : Type de taux de change que vous sélectionnez dans ces invites. Devise de reporting par défaut dans le détail de la consolidation de la hiérarchie d'unités légales. Date comptable sur vos lignes d'écriture pour les conversions des dépenses.
Activer pour les répartitions	(Facultatif) Cochez cette case pour activer le plan comme source ou cible lors de la création des répartitions. N'incluez qu'un seul modèle dans les répartitions pour chaque combinaison unique d'unité légale, de structure de plan et d'exercice. Pour activer les répartitions pour un nouveau modèle à l'aide de la même combinaison d'unité légale, de structure de plan et d'exercice, accédez à la tâche Modifier un modèle de plan et désélectionnez l'option Activer pour les répartitions . Workday désactive cette option pour les modèles de plan avec les configurations suivantes : Hiérarchies d'unités légales Multi-entités Multidevise Enfant réel Parent réel
Modification équilibrée par défaut	(Facultatif) Cochez cette case pour sélectionner automatiquement une Modification équilibrée sur toutes les modifications créées pour ce plan. Vous pouvez modifier ce paramètre lorsque vous créez ou apportez des modifications seulement si vous avez accès au domaine Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented) .
Valider les modifications du compte de charges	(Facultatif) Sélectionnez la façon dont vous voulez valider les modifications du compte de charges lorsque les montants sont inférieurs aux dépenses actuelles. Vous pouvez laisser cette invite vide. Workday affiche uniquement cette invite si vous sélectionnez Utiliser les modifications contextuelles dans votre structure de plan. Vous pouvez modifier ce paramètre dans la tâche Modifier un modèle de plan . Workday valide uniquement les modifications de budget que vous créez ou modifiez si une validation critique ou d'avertissement est configurée.
De Au	Pour définir la durée, sélectionnez les périodes de début et de fin. Faites correspondre la fourchette de dates de la version Adaptive Planning que vous souhaitez publier.

Workday crée et affiche la durée et les périodes du plan en fonction des organisations, de la structure de plan et des périodes

Vous pouvez cocher la case

Inactif

dans la tâche

Modifier un modèle de plan

pour désactiver les plans d'effectif.

Dans Adaptive Planning, publiez votre version de plan dans ce modèle de plan.

Vous pouvez modifier vos modèles de plan dans la tâche

Modifier un modèle de plan

après avoir publié des plans pour corriger des erreurs ou intégrer des événements imprévus.

Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning

Activer les fonctionnalités après la synchronisation utilisateur

Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances