Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-09-20
Créer des plans ou des budgets dans AP&C

Créer des plans ou des budgets dans AP&C

  • Définissez une structure de plan qui correspond au calendrier comptable et au plan de comptes des unités légales et des hiérarchies d'unités légales.
  • Pour les plans multidevises, définissez un type de taux de change et des taux de change pour les devises utilisées dans le plan.
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Budget General
     dans le domaine fonctionnel Budgets.
Après avoir défini la structure de plan dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C), vous créez un modèle pour indiquer la configuration de votre plan ou budget. Dans le modèle, vous configurez les options suivantes à utiliser dans votre plan ou budget :
  • Unités légales. Pour les plans financiers, vous pouvez effectuer la planification par hiérarchie d'unités légales.
  • Devises.
  • Périodes.
Vous pouvez créer de nombreux modèles à partir d'une seule structure pour établir plus efficacement des plans ou des budgets :
  • Pour des unités légales et des hiérarchies d'unités légales.
  • D'une année sur l'autre.
Pour les structures de plan financier, vous pouvez créer un seul modèle de plan pour plusieurs unités légales et hiérarchies d'unités légales. Si vous établissez un plan par unités légales, Workday prend également en charge les lignes de plan dans les devises étrangères à l'unité légale mère.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un modèle de plan
     .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Structure de plan
    Lors de la création de plans ou de budgets enfants, seules les structures de plan parent du premier niveau peuvent être sélectionnées.
    Unité légale
    Pour les structures de plan financier multi-entités, sélectionnez les unités légales associées disponibles pour ce plan et ses lignes.
    Si vous n'utilisez pas de plan de comptes dans la structure, Workday vérifie que les unités légales et les hiérarchies d'unités légales utilisent le même plan de comptes.
    Nom du plan
    (Facultatif) Indiquez un nom de plan ou de budget pour le type de plan financier de la structure sélectionnée.
    Groupe de plans
    S'affiche uniquement pour les budgets ou plans parents et enfants lorsque vous saisissez un nom de budget ou de plan. Workday ajoute le groupe de budgets à ce nom pour composer le nom du groupe de plans et vous pouvez le modifier ici ou dans la tâche
    Modifier un nom de groupe de budgets
     . Le groupe de plans regroupe tous les membres associés du plan ou de la famille de budgets (budgets ou plans parents, enfants et petits-enfants associés).
    Utilisez le rapport
    Groupe de plans
     pour afficher et comparer tous les plans ou budgets d'un plan hiérarchique, y compris les plans ou budgets de référence, de coûts et de revenus d'une unité légale.
    Type d'écriture par défaut
    Identifie le type d'entrée des lignes du plan initial pour le modèle.
    Devise de reporting par défaut
    Pour les plans financiers multidevises, sélectionnez une devise par défaut à utiliser dans les rapports. La devise par défaut est généralement la devise de base de l'unité légale.
    Workday utilise le taux de change standard défini pour le type de taux de change pour convertir les différentes devises dans la devise par défaut indiquée.
    Lorsqu'un rapport comporte une invite
    Devise de conversion
     , il renvoie la devise en fonction de la valeur que vous avez saisie dans l'invite.
    Activer la fonction multidevise
    (Facultatif) Pour les plans financiers multidevises, cochez cette case pour saisir des lignes de plan dans des devises autres que la devise de base de l'unité légale. Le plan reprend les mêmes devises que les transactions réelles.
    Vous pouvez activer la fonction multidevise si vous créez un plan en utilisant uniquement des unités légales.
    Type de taux de change du budget
    Pour convertir les montants des plans enfants en plans parents virtuels avec des hiérarchies d'unités légales, Workday utilise les éléments suivants :
    • Type de taux de change que vous sélectionnez dans ces invites.
    • Devise de reporting par défaut dans le détail de la consolidation de la hiérarchie d'unités légales.
    • Date comptable sur vos lignes d'écriture pour les conversions des dépenses.
    Type de taux de change des dépenses budgétaires
    Pour convertir les transactions de dépenses de l'unité légale dans les devises de la hiérarchie d'unités légales sur les lignes du plan, Workday utilise les éléments suivants :
    • Type de taux de change que vous sélectionnez dans ces invites.
    • Devise de reporting par défaut dans le détail de la consolidation de la hiérarchie d'unités légales.
    • Date comptable sur vos lignes d'écriture pour les conversions des dépenses.
    Activer pour les répartitions
    (Facultatif) Cochez cette case pour activer le plan ou le budget comme source ou cible lors de la création des répartitions.
    N'incluez qu'un seul modèle dans les répartitions pour chaque combinaison unique d'unité légale, de structure de plan et d'exercice. Pour activer les répartitions pour un nouveau modèle à l'aide de la même combinaison d'unité légale, de structure de plan et d'exercice :
    1. Accédez à la tâche
      Modifier un modèle de plan
       .
    2. Désactivez
      l'option Activer pour les répartitions
      .
    Workday désactive cette option pour les modèles de plan avec les configurations suivantes :
    • Hiérarchies d'unités légales
    • Multi-entités
    • Multidevise
    • Enfant réel
    • Parent réel
    Modification équilibrée par défaut
    (Facultatif) Pour les plans financiers, cochez cette case pour sélectionner automatiquement
    une Modification équilibrée
     sur toutes les modifications créées pour ce plan ou budget.
    Vous pouvez modifier ce paramètre lorsque vous créez ou apportez des modifications seulement si vous avez accès au domaine
    Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)
     .
    Valider les modifications du compte de charges
    (Facultatif) Sélectionnez le niveau d'importance avec lequel vous voulez valider les modifications du compte de charges lorsqu'elles sont inférieures aux dépenses actuelles. Vous pouvez laisser cette invite vide.
    Workday affiche uniquement cette invite si vous sélectionnez
    Utiliser les modifications contextuelles
     dans votre structure de plan.
    Vous pouvez modifier ce paramètre dans la tâche
    Modifier un modèle de plan
     . Workday valide uniquement les modifications de budget dans les cas suivants :
    • Vous créez ou apportez des modifications alors qu'une validation critique ou d'avertissement est configurée.
    • Un compte est marqué comme
      Source de charges
      .
    De
    À
    Pour définir la durée, sélectionnez les périodes de début et de fin. Sélectionnez l'année et :
    • Période
       : pour une saisie par période.
    • Calendrier récapitulatif
      , pour une saisie par calendrier récapitulatif.
Workday crée et affiche la durée et les périodes du plan ou du budget en fonction de l'unité légale, de la structure de plan et des périodes définies
par Du
 et
Au
 .
Vous pouvez cocher la case
Inactif
 dans la tâche
Modifier un modèle de plan
 pour désactiver les plans financiers.
Saisissez les montants du plan ou du budget ou téléchargez-les dans Workday à l'aide du générateur d'interfaces Entreprise.
Pour corriger des erreurs ou intégrer des événements imprévus, vous pouvez modifier vos modèles de plan financier dans la tâche
Modifier un modèle de plan
 seulement si des lignes de plan ont été saisies.