Étapes : définir les fichiers pour le service Paiements positifs
Vous pouvez configurer Workday pour créer automatiquement des fichiers pour le service Paiements positifs lorsque vous imprimez :
- Chèques.
- Chèques externalisés.
Vous pouvez envoyer des fichiers pour le service Paiements positifs à votre institution financière à des fins de prévention de la fraude. Ces fichiers électroniques contiennent les détails des chèques émis de votre compte.
- Accédez à la tâcheModifier un compte bancaire.Activez le service Paiements positifs pour un compte bancaire de société.Voir : Définir les comptes bancaires.
- Configurez le processus de gestionÉvénement d’impression des paiementset la politique de sécurité rattachée dans les domaines fonctionnels Banking and Settlement et Core Payroll.Ajoutez une étape d’intégrationpour configurer l’intégrationdu fichier bancaire pour le service Paiements positifs (Créateur d’interfaces Entreprise [EIB]). Workday déclenche automatiquement l’événementd’impression des paiementsà la fin de l’événement de processus de gestionTâche d’impression de chèques.
- (Facultatif) Configurez le processus de gestionÉvénement de transmission de paiements externaliséset la politique de sécurité dans les domaines fonctionnels Banking and Settlement et Core Payroll.Ajoutez une étapeLot/tâcheet précisezCréer un fichier pour le service Paiements positifs pour des chèques dont la gestion est externalisée.
- (Facultatif) Pour créer manuellement des fichiers pour le service Paiements positifs, accédez à la tâcheCréer un fichier pour le service Paiements positifs.
Lorsque vous imprimez des chèques, Workday crée un fichier pour le service Paiements positifs et le transmet à votre institution financière.
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