Étapes : créer des paiements de remboursement de client dans des lots de règlement
- Effectuer le règlement de tous les remboursements de clients en cours.
- Définir des validations personnalisées pour les documents de remboursement de client.
- Définir le processus de gestionÉvénement de document de remboursement de clientpour les documents de remboursement de client.
Workday peut générer des paiements de remboursement de client dans le lot de règlement pour refléter la date de règlement de votre remboursement. Exemple : vous créez un remboursement de client avec une date de remboursement précise, puis vous sélectionnez une date différente pour régler le remboursement. Workday génère ensuite un paiement de remboursement dont la date de paiement correspond à la date de règlement.
Cela vous permet de :
- Séparer les paiements de remboursement des documents de remboursement.
- Utiliser le document de remboursement existant lorsque vous annulez le paiement du remboursement.
- Créer des écritures plus précises.
- Regrouper les paiements de remboursement en un seul lorsque vous réglez plusieurs remboursements de clients ayant la même société, le même bénéficiaire, le même type de paiement, la même devise et le même compte bancaire.
- Accédez au rapportMettre à jour les choix d’utilisation de fonctions.Choisissez d’utiliser la fonctionOptimisation des remboursements de clients.Une fois que vous avez choisi de participer, vous ne pouvez plus choisir de ne pas utiliser l’optimisation des remboursements de clients pour revenir à la fonction précédente. Nous vous suggérons de tester cette fonctionnalité avant de choisir de l’utiliser.Sécurité : domaineSet Up: Systemdans le domaine fonctionnel System.
- (Facultatif) Pour créer et récupérer les documents de remboursement de client, mettez à jour vos intégrations pour utiliser les services WebGet Customer Refund DocumentsetSubmit Customer Refund Document.Sécurité :
- DomaineProcess: Customer Refund/Paymentdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- DomaineProcess: Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineProcess: Customer Refund Settlementdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- Processus de gestionDocument de remboursement de clientdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- Créez un remboursement de client.
- Accédez à la tâcheCréer un lot de règlementpour effectuer le paiement de remboursement.
- Lorsque vous sélectionnez la date du lot de règlement, Workday définit automatiquement cette date comme date de paiement.
- Lorsque vous annulez le paiement de remboursement de client à partir du menu des actions connexes, vous n’avez pas à annuler ni à recréer le document de remboursement de client.
- Cochez la caseInclure les paiements au nom d’autres sociétéspour régler les remboursements de clients au nom de vos sociétés affiliées. Vous pouvez sélectionner les sociétés pour lesquelles vous souhaitez retourner les documents de remboursement de client à partir de l’inviteSociété(s)de la sectionCritères de recherchedans la pageSélectionner des remboursements de clientsde votre lot de règlement.
Vous pouvez afficher et associer les paiements de remboursement de client aux documents de remboursement initiaux dans le rapport
Afficher un paiement de remboursement de client
.Créez des rapports personnalisés à partir des rapports standard suivants :
- Rechercher des remboursements de clients
- Rechercher des paiements de remboursement de client
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- Paiements pour impression - Fichier de conception de rapports