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Référence : filtres personnalisés pour un lot de règlement

Référence : filtres personnalisés pour un lot de règlement

Vous pouvez utiliser la tâche

Créer un filtre personnalisé pour un lot de règlement

pour créer des filtres personnalisés pour les lots de règlement. Vous pouvez modifier ces filtres avec la tâche

Modifier un filtre personnalisé pour un lot de règlement

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Champs

Option	Description
À compter de la date du jour (en jours)	Inclut tous les éléments situés entre la date du jour et le nombre de jours dans le futur que vous entrez dans le champ.
Jusqu’à la date du jour (en jours)	Inclut tous les éléments situés entre la date du jour et le nombre de jours dans le passé que vous entrez dans le champ.
Échéance des factures (en jours)	Lorsque vous entrez un nombre positif dans ce champ, Workday inclut toutes les factures qui sont : En souffrance jusqu’à la date du lot de règlement. En souffrance jusqu’au nombre de jours dans le futur à partir de la date du lot de règlement. Exemple : si la date du lot de règlement est le 12/30/21 et que la valeur du champ Échéance des factures (en jours) est 3 , le filtre personnalisé inclut toutes les factures venant à échéance jusqu’au 01/02/22. Lorsque vous entrez un nombre négatif dans ce champ, Workday inclut toutes les factures de fournisseurs qui viennent à échéance jusqu’au nombre de jours avant la date du lot de règlement. Exemple : si la date du lot de règlement est le 12/30/21 et que la valeur du champ Échéance des factures (en jours) est -3 , le filtre personnalisé inclut toutes les factures venant à échéance jusqu’au 12/27/21.
Dates d’approbation de note de frais avant la date du jour (en jours)	Inclut les notes de frais dont les dates d’approbation sont antérieures à un certain nombre de jours.

Scénarios courants

Scénario	Étapes
Paiement de toutes les notes de frais non réglées chaque semaine.	Sélectionnez l’option Note de frais dans l’invite Source du paiement . Dans la section Attributs de notes de frais , cochez la case Toutes les notes de frais impayées .
Paiement des transactions par carte de crédit pour frais professionnels non payées au nom d’autres sociétés.	Sélectionnez Transaction par carte de crédit pour frais professionnels dans l’invite Source du paiement . Dans la section Attributs de transactions par carte de crédit pour frais professionnels , sélectionnez les sociétés à inclure dans le filtre dans l’invite Société au nom de laquelle le paiement est effectué .
Paiement de vos fournisseurs de niveau 1 avant vos fournisseurs de niveau 2.	Créez des filtres personnalisés différents pour vos fournisseurs de niveaux 1 et 2. Sélectionnez Facture de fournisseur dans l’invite Source du paiement . Dans la section Attributs de factures de fournisseurs , sélectionnez les attributs des invites suivantes : Fournisseur Catégorie de fournisseurs Groupe de fournisseurs
Exécution automatiquement du processus de règlement chaque nuit pour payer les factures des fournisseurs qui sont exigibles dans les 3 prochains jours. Inclure toutes les notes de frais et transactions par carte de crédit.	Sélectionnez ces sources de paiement dans l’invite Source du paiement : Facture de fournisseur Transaction par carte de crédit pour frais professionnels Note de frais Dans la section Attributs de factures de fournisseurs , entrez « 3 » dans le champ Échéance des factures (en jours) . Dans la section Attributs de transactions par carte de crédit pour frais professionnels , cochez la case Toutes les transactions disponibles par carte de crédit pour frais professionnels . Dans la section Attributs de notes de frais , cochez la case Toutes les notes de frais impayées .
Paiement de primes trimestrielles aux salariés et contrôle des personnes que vous incluez dans le lot de règlement.	Utilisez cette méthode si vous avez subi des délais d’attente lors du règlement d’un volume élevé de paiements hors cycle. Sélectionnez Exception de groupe de paie dans l’invite Source du paiement . Dans la section Attributs d’exceptions de groupe de paie , sélectionnez Quarterly U.S. Bonus Pay Run Group dans l’invite Sélection d’un groupe d’exécution de la paie .
Paiement de factures de fournisseurs en fonction de leurs types de références.	Sélectionnez Facture de fournisseur dans l’invite Source du paiement . Dans la section Attributs de factures de fournisseurs , sélectionnez les types de références dans l’invite Type de référence .