Éléments à prendre en compte pour la définition : filtres pour un lot de règlement
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la définition et de l’utilisation de filtres pour un lot de règlement. Elle explique :
- Les raisons pour lesquelles cette définition est utile.
- Comment cette définition s’intègre dans Workday.
- Les répercussions en aval et les interactions entre les produits.
- Les exigences en matière de sécurité et la configuration des processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.
Consultez les instructions détaillées des tâches pour en savoir plus sur la configuration.
De quoi s’agit-il?
Les filtres lot de règlement Workday ajoutent automatiquement à un lot de règlement les éléments impayés et les paiements en attente qui correspondent aux critères précisés.
Avantages pour l’entreprise
Avec les filtres pour lot de règlement Workday, vous pouvez :
- Réduire les erreurs et le travail effectué manuellement.
- Repérer rapidement et facilement des éléments impayés et paiements en attente en particulier.
Cas d’utilisation
Workday fournit des filtres de système prédéfinis pour les scénarios de lot de règlement courants, tels que
Tous les paiements ad hoc disponibles
et Échéance dans les 7 prochains jours
. Si des filtres prédéfinis ne correspondent pas à votre cas d'utilisation , vous pouvez définir des filtres personnalisés. Exemple : vous créez un filtre personnalisé qui repère tous les paiements ad hoc avec « chèque » comme type de paiement.
Si vous avez besoin de critères de sélection plus granulaires, vous pouvez définir des filtres avancés fondés sur des rapports personnalisés qui retournent les documents à payer pour le règlement. Les filtres avancés vous permettent d’utiliser les champs de rapport prédéfinis et calculés comme critères de recherche supplémentaires pour le filtrage de certains éléments. Exemple : vous build un rapport personnalisé pour filtrer les factures de fournisseur avec des durée de paiement non standard. Vous utilisez une condition de champ de rapport pour définir le durée comme un nombre variable de jours en fonction de la durée de chaque mois.
Questions à se poser
Questions | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Pour quelles sources de paiement avez-vous besoin de filtres? | Workday offre des filtres système pour toutes les sources de paiement.
Vous pouvez créer des filtres personnalisés pour toutes les sources de paiement. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs sources de paiement à un seul filtre personnalisé. Vous pouvez définir des filtres avancés pour les sources de paiement suivantes :
|
Que se passe-t-il lorsque vous sélectionnez plusieurs filtres dans un seul lot de règlement? | Workday récupère les données pour chaque filtre sélectionné. Les filtres sélectionnés n’interagissent pas les uns avec les autres.
Exemple : vous sélectionnez deux filtres dans le même lot de règlement, Tous les paiements ad hoc disponibles et Échéance dans les 7 prochains jours . Par conséquent, Workday renvoie tous les paiements ad hoc disponibles, ainsi que tous les paiements dont l’échéance est dans les 7 prochains jours. |
Recommandations
Lorsque vous avez des éléments impayés récurrents ou des paiements en attente dont il faut effectuer le règlement, Workday vous recommande d’automatiser ce processus en ajoutant des filtres pour lot de règlement aux lots de règlement planifiés.
Exigences
Aucune incidence.
Limites
- Vous ne pouvez pas supprimer les filtres personnalisés.
- Vous ne pouvez utiliser les options avancées de filtrage des remboursement de client que lorsque vous choisir d'utiliser la fonction Optimisation des remboursements de clients. Voir Étapes : créer des paiements de remboursement de client dans des lots de règlementle
Configuration du locataire
Aucune incidence.
Sécurité
Domaine | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Process: Intercompany Payment/Settlement dans le domaine fonctionnel Financial Accounting. | Permet d’effectuer le règlement des paiements intersociétés et d’afficher les rapports connexes. |
Process: Miscellaneous Payment Request Settlement dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement. | Ce domaine donne accès à la production de rapports sur les demande de paiement divers . |
Process: Payroll Settlement dans le domaine fonctionnel Core Payroll. | Permet d’effectuer le règlement de paiements de la paie, de créer des chèques et d’imprimer des avis. |
Process: Settlement dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement . | Donne accès aux éléments suivants :
|
Process: Supplier Invoice Payment/Settlement dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement. | Ce domaine donne accès à la production de rapports sur les facture de fournisseur . |
Set Up: Settlement dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement . | Permet de créer et de modifier des filtres personnalisés et avancés. |
Processus de gestion
Aucune incidence.
Production de rapports
Workday fournit des rapports standard que vous pouvez copier pour build des rapports personnalisés pour un filtrage avancé des lot de règlement . Voir Référence : rapports standard pour les filtres avancés des lots de règlementle
Vous pouvez également utiliser les sources de données de rapport et les filtres source de données de rapport pour build des rapports personnalisés pour un filtrage avancé des lot de règlement :
Source de données de rapport | Filtre de source de données de rapport | Éléments à prendre en compte |
|---|---|---|
Factures de clients
| Filtre de factures de clients impayées pour le règlement | Affiche les factures de client impayées qui sont valides pour le paiement. |
Remboursements de clients
| Filtre de lot de règlement pour les remboursements de clients ouverts pour | Affiche les remboursements de client ouverts qui sont valides pour le paiement. |
Transactions intersociétés
| Éléments intersociétés ouverts pour le lot de règlement | Affiche les éléments intersociétés impayés valides pour le paiement. |
Demande de paiement divers
| Demandes de paiement divers ouvertes pour règlement | Affiche toutes les demandes de paiement divers ouvertes qui sont valides pour le paiement. |
Groupes de paie ouverts pour le lot de règlement
| Groupes de paie ouverts pour le lot de règlement | Affiche les paiements de la paie en cycle qui sont valides pour le paiement. |
Paiements pour la société
| Exceptions de groupe de paie impayé pour le règlement | Affiche les paiements de la paie hors cycle qui sont valides pour le paiement. |
Factures de fournisseurs
| Factures de fournisseurs impayées pour le règlement | Affiche toutes les factures de fournisseur impayées qui sont valides pour le paiement. |
Intégrations
Vous pouvez utiliser les services Web suivants pour récupérer et téléverser en masse des filtres personnalisés au moyen du Créateur d’interfaces Entreprise (EIB) :
- Get Settlement Run Custom Filter
- Put Settlement Run Custom Filter
Connexions et interactions
Fonctions | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Avance
Facture de client Remboursement de client Transaction par carte de crédit pour frais professionnels Note de frais Élément intersociétés Demande de paiement divers Transaction par carte d’approvisionnement Paiement d’étudiant Remboursement d’étudiant Remboursement d’organisme subventionnaire pour étudiants | Workday crée ces paiements et en effectue le règlement. La date de paiement est la date de règlement. |
Facture de fournisseur
| Workday crée ces paiements et en effectue le règlement. Par défaut, la date de paiement est la date de règlement. Vous pouvez activer la date dynamique de paiement au fournisseur pour qu’elle corresponde aux dates de paiement au fournisseur de manière dynamique en fonction de ces éléments :
|
Paiement ad hoc
Virement bancaire pour règlement Paiement de client Remboursement de client Paie en cycle Exception de groupe de paie Paie sur demande | Workday effectue le règlement des paiements existants. La date de paiement découle de la transaction elle-même et la date de règlement n’a aucune incidence. |
Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l’ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus sur la Workday Touchpoints Kit, visitez le Workday Community.