Concept : codes d’objet de paiement

Vous pouvez sélectionner des codes d’objet de paiement du pays d’origine et du pays de destination pour :

Paiements ad hoc.
Virements bancaires pour règlement.
Les demandes de paiement divers.
Aux factures de fournisseurs.
Aux ajustements de factures de fournisseurs.

Lorsque vous réglez ces transactions, Workday inclut les codes d’objet de paiement sélectionnés dans le paiement correspondant.

Vous pouvez remplacer les codes d’objet de paiement au moment du règlement en accédant à l’une des tâches suivantes à partir du lot de règlement :

Modifier des paiements
Gérer des paiements

Lorsque vous remplacez manuellement les codes d’objet de paiement des paiements aux fournisseurs au moment du règlement, Workday conserve le code initial dans la facture source ou l’ajustement.

Pour réduire l’entrée manuelle, vous pouvez configurer des codes d’objet de paiement pour les éléments suivants :

Des modèles de paiement ad hoc.
Les modèles de virement bancaire pour règlement.

Vous pouvez configurer des codes d’objet de paiement par défaut pour les fournisseurs et les connexions aux fins de versement du fournisseur que Workday charge dans les factures de fournisseur et les ajustements de facture de fournisseur.

Lorsque vous sélectionnez un fournisseur sur une facture ou un ajustement, Workday alimente la connexion aux fins de versement par défaut, si elle est définie pour le fournisseur, et évalue indépendamment les codes d’objet de paiement du pays d’origine et du pays destinataire en fonction de cette hiérarchie :

Connexion aux fins de versement et fournisseur	Code d'objet résultant
Une connexion aux fins de versement avec un code d’objet par défaut.	Le code d’objet dans la connexion aux fins de versement.
Soit : Aucune connexion aux fins de versement. Aucun code d’objet par défaut dans la connexion aux fins de versement.	Le code d’objet pour le fournisseur.
L’absence de code d’objet par défaut dans la connexion aux fins de versement ou dans le fournisseur.	Aucune.

Quand vous changez le fournisseur ou la connexion aux fins de versement sur une transaction, Workday :

Supprime les codes d’objet de la transaction, y compris les codes d’objet que vous sélectionnez ou remplacez manuellement.
Charge de nouveaux codes d’objet en fonction de la nouvelle sélection et de la hiérarchie par défaut.

Lorsque vous :

Copiez une facture ou convertissez une facture en ajustement de facture, Workday remplit les champs en fonction du document initial, indépendamment des codes d’objet par défaut.
Convertissez un bon de commande, une réception ou un versement en vertu d’un contrat de client en facture de fournisseur, Workday utilise les codes d’objet par défaut pour la génération de factures initiales.
Désactivez un code d’objet de paiement par défaut configuré sur un fournisseur ou une connexion aux fins de versement, Workday ne charge plus le code lors de la création ou de la modification d’une facture de fournisseur ou d’un ajustement de facture.

Lorsque vous utilisez le modèle d’intégration WPN – ISO 20022 V3 (Performance améliorée), vous pouvez mapper l’attribut d’intégration

du code d’objet de paiement

aux informations sur les codes d’objet de paiement dans les sections suivantes :

Instructions pour l'agent de débit
Déclaration réglementaire
Versement non structuré