Concept : Workday Revenue
Workday Revenue vous aide à gérer tous les aspects des produits, de la création de clients à la vente. Workday Revenue fonctionne avec votre solution de gestion des relations clients (CRM) pour assurer l’ensemble du processus de gestion de l’occasion à la vente, à savoir :
- La création de clients.
- L’enregistrement des contrats de clients.
- La facturation.
- Les créances et les encaissements.
- La comptabilisation des produits.
- Les analyses de clients et de produits.
Lorsque vous vendez des articles à vos clients, vous pouvez utiliser Workday pour :
- Gérer les factures et les conditions de vente.
- Enregistrer les paiements des clients et les ventes au comptant.
- Effectuer des dépôts.
- Enregistrer les ajustements de factures.
- Radier une créance douteuse.
- Porter au crédit du compte les soldes de trop-perçus.
- Créer des remboursements pour les ajustements de factures et les soldes portés au crédit du compte.
Vous pouvez suivre et analyser les données de vos comptes de clients à tout moment tout au long du cycle. Les points d’intégration fondamentaux vous offrent davantage de flexibilité pour gérer les produits des clients.
Créer des clients
Vous pouvez :
- Créer des clients dans Workday pour gérer vos comptes de clients.
- Autoriser les fournisseurs, les institutions financières et les administrations fiscales que vous avez déjà configurés comme clients dans Workday.
- Utiliser l’intégration du connecteur Financial Management pour Salesforce afin de générer automatiquement les demandes des clients dans Workday et d’acheminer les demandes aux administrateurs pour approbation.
Créer des factures de clients
Pour enregistrer vos ventes et créer des créances, vous pouvez utiliser les factures de clients. Les déclencheurs de création de factures incluent :
- L’expédition de biens physiques.
- La prestation de services.
- Le calendrier de facturation pour un projet, un abonnement ou une adhésion en cours.
Vous pouvez imprimer les factures à envoyer aux clients si nécessaire. Les factures impayées pour les cartes de crédit et les prélèvements automatiques peuvent être sélectionnées dans le processus de règlement Workday.
Retenue de garantie pour les factures de clients
Vous pouvez :
- Retenir une partie de la facture de client, ce qui permet d'ouvrir les calendriers de facturation pour le suivi de la retenue de garantie et réduire les erreurs de saisie manuelle.
- Inscompter la saisie des Taxes sur des comptes différents de grand livre à l'aide d'une nouvelle règle d'inscription.
- Prendre en charge plusieurs types de calendrier de facturation, notamment la facturation de transactions et de versements.
- Libérer l'entrée d'une partie des soldes de retenue de garantie par ligne de contrat pour la facturation, lorsque votre contrat répond aux critères.
Enregistrer les paiements
Le flux des paiements de clients dépend du type de paiement.
Pour que les clients ayant des comptes dans Workday puissent payer par carte de crédit ou prélèvement automatique, les factures non payées deviennent des transactions entrantes que vous pouvez payer avec un lot de règlement. Dans le cadre des règlements, vous pouvez autoriser et capturer les paiements par carte de crédit grâce à l’intégration CyberSource. Le lot de règlement génère et envoie également un fichier ACH à votre banque pour les paiements par prélèvement automatique.
Pour les clients utilisant des modes de paiement par chèque, en espèces ou manuel, vous pouvez enregistrer la transaction de paiement du client. Vous pouvez ensuite déposer la transaction de paiement du client dans le cadre de l’enregistrement du paiement ou le faire plus tard. Vous pouvez également enregistrer un paiement par carte de crédit ad hoc, mais vous devez ensuite entrer le paiement par le biais d’un lot de règlement.
Soldes portés au crédit du compte
Si un client paie une somme supérieure au montant dû, vous pouvez porter le trop-perçu au crédit du compte. Vous pouvez ensuite imputer ce solde à des factures ultérieures ou créer un remboursement.
Créer des remboursements
Vous pouvez émettre des remboursements aux clients pour des ajustements de factures lorsque vous leur devez de l’argent et pour les soldes portés au crédit du compte.Déposer des paiements
Vous pouvez sélectionner les paiements à déposer pour une société et les déposer dans des comptes bancaires précis. Les paiements de clients disponibles pour un dépôt peuvent provenir de :
- Ventes au comptant.
- Paiements par chèque, en espèces ou manuels que vous enregistrez.
- Paiements par carte de crédit et par prélèvement automatique que vous effectuez au moyen du processus de règlement Workday.
Intégrations
Workday Revenue inclut les intégrations suivantes pour charger les données de tiers :
- Le connecteur Workday Financial Management pour Salesforce vous permet d’effectuer les tâches suivantes :
- Importer les données de vente sélectionnées de votre locataire Salesforce.com dans Workday.
- Afficher les données sur l’activité des clients Workday dans le locataire Salesforce.
- CyberSource : vous permet d’autoriser et d’entrer des paiements par carte de crédit dans Workday. Lorsque vous créez des clients dans Workday, vous pouvez envoyer les données des cartes de crédit des clients à CyberSource. Vous recevez ensuite un jeton sécurisé pour masquer l’information sur la carte de crédit de ce client. Workday utilise ces jetons sécurisés lorsque vous réglez des paiements par carte de crédit dans Workday Cash Management.
- Le connecteur Electronic Invoice : vous permet de créer une configuration personnalisée afin de pouvoir envoyer les données de facture par voie électronique à des entités externes au format XML pour répondre aux exigences des gouvernements locaux. Vous pouvez également recevoir des accusés de réception renvoyés par des entités externes.
- Customer Payment Lockbox : vous permet d’importer les données de la boîte postale scellée du Bank Administration Institute (BAI) dans un format de fichier défini par Workday. Le fichier comprend plusieurs types d’enregistrements. Certains enregistrements incluent des sous-enregistrements.