Enregistrer des ventes au comptant
- Configurez le processus de gestionÉvénement lié à une vente au comptantdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- Sécurité :domaine Process: Cash Sale Payment - Coredans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Vous pouvez enregistrer des ventes au comptant lorsque vous recevez des paiements de clients ou d’organismes subventionnaires sans facture. Les ventes au comptant ne se limitent pas à l’argent comptant; vous pouvez sélectionner n’importe quel type de paiement disponible.
- Accédez à la tâcheEnregistrer une vente au comptant.
- Pour la sectionInformation sur la vente au comptant, tenez compte des éléments suivants :
Option Description ClientVous pouvez sélectionner des clients ou des organismes subventionnaires. Pour enregistrer les produits des attributions, sélectionnez un organisme subventionnaire.DeviseWorkday charge automatiquement la devise lorsque vous précisez uneDevise par défautdans le profil de client.Lorsque vous enregistrez des ventes au comptant pour des paiements d’organismes subventionnaires pour des attributions, sélectionnez la devise de l’attribution.Date de la vente au comptantWorkday charge automatiquement ce champ avec la date du jour. Vous pouvez remplacer cette date par n’importe quelle date d’une période de grand livre ouverte.Note explicativeWorkday affiche laNotedans l’en-tête de la facture. - Pour la sectionInformation sur le paiement, tenez compte des éléments suivants :
Option Description RéférenceEntrez une valeur pour identifier le paiement lors du rapprochement bancaire. Exemple : pour un paiement par chèque, entrez le numéro du chèque.Montant total de contrôleUtilisez ce champ pour comparer votre total estimatif au total des lignes de facture dans le champMontant total de paiement.Créer un dépôtCochez cette case pour ajouter un compte bancaire et effectuer un dépôt. - Pour l’ongletLignes de la facture, tenez compte des éléments suivants :
Option Description SociétéVous pouvez changer la société si vous avez configuré la société indiquée dans l’en-tête pour les transactions intersociétés avec la société au niveau des lignes.Code de marchandisePour afficher les options dans cette invite, configurez d’abord des types de codes de marchandise, puis ajoutez des codes de marchandise. Voir Étapes : créer des codes de marchandise.Vous ne pouvez sélectionner qu’un code actif par type de code de marchandise.Ligne de contratQuand vous enregistrez les paiements d’un organisme subventionnaire, vous pouvez sélectionner la ligne de contrat lié à une attribution sur laquelle enregistrer les produits. Vous pouvez enregistrer des ventes au comptant uniquement sur des lignes d’attribution à montant fixe sans produits différés.Workday charge la catégorie de produits à partir de la ligne d’attribution que vous sélectionnez.Assujettissement aux taxesWorkday nécessite ce champ lorsqu’il y a une valeur dans le champCode de taxe/impôt.WorktagsQuand vous enregistrez les paiements d’un organisme subventionnaire, Workday charge le worktag de subvention et les worktags connexes à partir de la ligne de contrat que vous sélectionnez. - (Facultatif) Révisez l’information de l’ongletTaxe/impôt. Cet onglet fournit un récapitulatif de tous les codes de taxe/impôt et de leur applicabilité à partir de l’ongletLignes de la facture. Si plusieurs lignes partagent les mêmes données de taxe/impôt, Workday consolide et récapitule l’information.
Si vous avez défini le
Générateur d’identifiants - Ventes au comptant
dans la tâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
, Workday génère un numéro d’identifiant unique qui s’affiche comme Nº de vente au comptant
lorsque vous consultez la vente.Après avoir approuvé les ventes au comptant pour les paiements d’organismes subventionnaires, vous pouvez accéder au récapitulatif de la ligne d’attribution dans l’attribution et confirmer que Workday ajoute le montant de la vente au comptant à la colonne
Montant non facturé
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