Résolution des problèmes : cartes de crédit pour frais professionnels
Cette rubrique vous aide à diagnostiquer et à résoudre les erreurs liées aux cartes de crédit pour frais professionnels :
Impossible de faire passer l’utilisation des frais à l’approvisionnement dans un compte de facturation pour carte de crédit d’entreprise.
Dans un compte de facturation pour carte de crédit d’entreprise, vous avez affecté une ou plusieurs cartes de crédit à des membres de comité externe ou à des travailleurs auxiliaires.
Réaffectez les cartes de crédit à un autre compte de facturation de carte de crédit d’entreprise.
- Accédez au rapportRechercher les cartes de crédit d’entreprise associées à un compte de facturation.
- Dans l’inviteCompte de facturation pour carte de crédit d’entreprise, sélectionnez le compte erroné.
- À partir du menu des actions connexes de la carte de crédit affectée au membre de comité externe ou au travailleur auxiliaire, sélectionnez .Pour que l’utilisation de la carte passe à l’approvisionnement, le titulaire de la carte doit être un employé.
- Dans l’inviteCompte de facturation pour carte de crédit d’entreprise, sélectionnez un autre compte.
- Accédez à la tâcheModifier un compte de facturation pour carte de crédit d’entreprise.
- Dans l’inviteUtilisation, sélectionnezApprovisionnement.
Sécurité : le domaine
Set Up: Credit Card
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.Les bénéficiaires liés à la note de frais ne peuvent pas ajouter de transactions par carte de crédit dans leurs notes de frais.
- Le titulaire de la carte a un identifiant de bénéficiaire inactif.
- Il manque un titulaire sur la carte de crédit.
- Deux personnes ou plus ont des identifiants de titulaires de cartes en double.
- Accédez au rapportRechercher des fichiers contenant des listes de titulaires de cartes.
- Dans l’inviteComptes de facturation pour carte de crédit d’entreprise, sélectionnez le compte concerné.
- Dans la pageAfficher un fichier contenant une liste de titulaires de cartes, cliquez surCorriger les erreurs.
- Dans l’inviteTitulaire de cartedans la grille, pour :
- Les titulaires de carte avec identifiants inactifs, sélectionnez un autre titulaire de carte.
- Les cartes de crédit avec identifiants manquants ou en double, sélectionnez un titulaire de carte.
Sécurité : le domaine
Process: Credit Card
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.Workday n’affecte pas de titulaire de carte lors du chargement du fichier de carte de crédit.
Votre institution financière n’a pas inclus le bon numéro d’employé dans le fichier de carte de crédit.
Communiquez avec votre institution financière et vérifiez qu’elle inclut le bon numéro d’employé dans le fichier que vous importez.
Workday génère des données de carte de crédit pour un fichier erroné.
Vous avez importé un fichier de transaction par carte de crédit par accident ou importé un fichier incorrect.
- Accédez à la tâcheMettre à jour des transactions par carte de crédit.
- Dans l’inviteFichier de transactions par carte de crédit, sélectionnez le fichier erroné.
- Sélectionnez les transactions par carte de crédit que vous souhaitez fermer et mettez à jour le statut deNouveauàFermé.
Sécurité : le domaine
Process: Credit Card
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.Workday crée des cartes de crédit en double avec des transactions.
Lorsque vous chargez des transactions par carte de crédit et que les informations sur les cartes de crédit ne sont pas uniformes dans Workday et dans le fichier d’entrée des cartes de crédit.
- Accédez au rapportRechercher des cartes de créditpour trouver la carte de crédit en double.
- À partir du menu des actions connexes de la carte de crédit en double, sélectionnez .Cochez la caseRéaffectation activée.
- À partir du menu des actions connexes de la carte de crédit en double, sélectionnez .Sélectionnez la carte de crédit vers laquelle déplacer la transaction par carte de crédit.
- À partir du menu des actions connexes de la carte de crédit en double, sélectionnez .
- Entrez les valeurs suivantes :OptionValeurDescription de la carte de créditNE PAS UTILISERStatut du compteAnnuléDate d’annulationLa date du jour.
Sécurité : le domaine
Set Up: Credit Card
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Impossible de modifier la responsabilité du paiement pour un compte de facturation pour carte de crédit d’entreprise qui est utilisé pour des frais professionnels.
La carte de crédit AMEX ou MasterCard comporte des transactions par carte de crédit existantes qui ont été ajoutées à une notre de frais ou non.
- Créez un nouveau compte de facturation pour carte de crédit d’entreprise en y associant la responsabilité de paiement appropriée.
- Créez une nouvelle carte de crédit avec à la fois :
- Un nouveau compte de facturation pour carte de crédit d’entreprise.
- Le même numéro de carte de crédit masqué que l’ancienne carte de crédit.
- Lorsque vous avez des transactions qui ont été ajoutées à une note de frais, accédez au rapportRechercher des notes de frais.
- Dans l’inviteComptes de cartes de crédit d’entreprise pour la note de frais, sélectionnez l’ancien compte de facturation pour carte de crédit.
- Annulez la note de frais.
Sécurité :domaine Process: Expense Report- Reporting dans le domaine fonctionnel Expenses. - Accédez à la tâcheMettre à jour des transactions par carte de crédit.
- Dans l’inviteComptes de cartes de crédit d’entreprise, sélectionnez l’ancien compte de facturation pour carte de crédit.
- Sélectionnez les transactions par carte de crédit que vous souhaitez fermer et mettez à jour le statut deNouveauàFermé.
Sécurité :domaine Process: Credit Carddans le domaine fonctionnel Common Financial Management.