Créer des cartes de crédit pour frais professionnels de travailleurs
- Sécurité : domaineSet Up: Credit Carddans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
- Configurez un compte de facturation pour carte de crédit d’entreprise auprès d’un émetteur de carte de crédit ou d’une banque.
Vous pouvez cCréer des cartes de crédit pour frais professionnels dans le cadre de votre programme de compte de facturation pour cartes de crédit d’entreprise.
- Accédez à la tâcheCréer une carte de crédit.
- Sélectionnez lecompte de facturation pour carte de crédit d’entreprisepour cette carte.Le compte que vous sélectionnez détermine letype de carte de créditet la personne responsable du règlement du compte auprès de l’émetteur de la carte : votre société, le bénéficiaire ou s’il s’agit d’une responsabilité partagée.
- SélectionnezCarte de crédit de travailleurcommecatégorie de cartes de crédit.
- Entrez ou mettez à jour lenº de carte de crédit masqué ou remplacé par un jeton, si la carte n’a pas été incluse à partir d’une intégration de cartes d’entreprise pour frais professionnels.Remarque : Workday ne prend pas en charge les formats de carte de crédit non masqués. Le chargement de numéros de carte de crédit réels dans Workday constitue une violation des politiques de sécurité de Workday.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Autre identifiant de compteEntrez les identifiant votre institution financière fournit àcomprennentsur les fichiers de versement que vous leur envoyez. Votre institution financière utilise cette identifiant pour rechercher le numéro de carte de crédit approprié pour effectuer des paiements.Réaffectation activéeDisponible quand l'utilisation de la carte d'entreprise configurée estFrais.Sélectionnez cette option pour permettre au travailleur et aux administrateurs de cartes de crédit de réaffecter les transactions par carte de crédit à d’autres bénéficiaires liés à la note de frais afin que ceux-ci puissent les inclure dans une note de frais.Statut du comptePour changer le statut du compte, sélectionnez l’une des options suivantes :- Actif
- Annulé
- Supprimé
- Erreur
- Suspendu
LaLa valeur par défaut estActif. Dans le cas des comptes de facturation pour carte de crédit AMEX, le statut du compte est généré à partir dufichier contenant une liste de titulaires de cartes. Si vous recevez des erreurs, car l’importation dufichier contenant une liste de titulaires de cartesne charge pas toutes les données requises, effectuez une recherche sur les statuts de comptes pour corriger l’information sur le profil de carte de crédit.Limite mensuellePermet de générer des rapports sur les limites cumulées mensuelles des transactions aux points de vente pour ce compte de carte de crédit.Limite par transactionPermet de générer un rapport sur les transactions dépassant la limite que vous avez indiquée. Workday applique les limites par transaction aux points de vente.Retrait d’espèces autoriséSélectionnez cette option pour permettre au travailleur d'utiliser cette carte afin de retirer de l'argent pourtransactions où ils ne peuvent pas utiliser de cartes de crédit, comme le paiement des péages.
Chargez les transactions par carte de crédit dans Workday au moyen d’un fichier externe téléchargé de l’émetteur de la carte.
- Dans le cas des cartes de crédit pour frais professionnels, les travailleurs peuvent inclure les transactions téléchargées dans les notes de frais.
- Dans le cas des cartes d’approvisionnement, les travailleurs peuvent vérifier les transactions téléchargées à l’aide de la tâcheVérifier des transactions par carte d’approvisionnement.
Afin de réaffecter à un bénéficiaire lié à la note de frais autre que le bénéficiaire configuré les transactions par carte de crédit pour frais professionnels faisant l’objet du chargement, accédez à la tâche
Réaffecter des transactions par carte de crédit pour frais professionnels
.
Quand Lorsque vous activez l’entrée manuelle des transactions par carte de crédit pour le compte de facturation pour carte de crédit d’entreprise, les travailleurs peuvent également entrer des transactions par carte de crédit dans les notes de frais.
Si le titulaire de la carte associé est incorrect et qu’aucune transaction n’est effectuée avec la carte, accédez à l’action connexe
Changer le titulaire de carte
pour sélectionner le bon titulaire.