Changer les titulaires de carte de crédit pour frais professionnels
Créez :
- Des cartes de crédit de travailleur auprès d’un émetteur de cartes pour compte d’entreprise.
- Des transactions à téléverser dans des notes de frais.
Sécurité : domaine
Set Up: Credit Card
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.Vous pouvez changer le titulaire de carte associé au compte si le titulaire indiqué sur une carte de crédit est incorrect. Vous pouvez également déplacer des transactions par carte de crédit vers une autre carte de crédit associée au même titulaire ou à un autre titulaire.
- Changez le titulaire associé à un compte de carte de crédit :
- Accédez au rapportRechercher des cartes de crédit.
- Sélectionnez dans le menu des actions connexesCarte de crédit.Le menu des actions connexes s’affiche lorsque :
- La carte de crédit du travailleur ne comporte aucune transaction par carte de crédit. Une fois que la carte de crédit comporte une transaction ajoutée à une note de frais, Workday ne changera plus le travailleur indiqué sur la carte de crédit.
- Toutes les transactions par carte de crédit figurant sur le relevé de carte de crédit ont le statutNouvelle,FerméouNe pas afficher.
- La carte de crédit affectée appartient à un titulaire de la carte inactif, et le même titulaire de la carte a un autre profil actif dans Workday. Exemple : le titulaire de la carte passe du statut de travailleur auxiliaire ou de membre de comité externe à celui d’employé (ou inversement).
- Dans le champNouveau titulaire de carte, sélectionnez le titulaire de carte à associer à ce compte de carte de crédit. Pour les cartes American Express (AMEX) et MasterCard dont le numéro n’est pas remplacé par un jeton, Workday met automatiquement à jour l’identifiant de référence d’intégration avec le nouvel identifiant du titulaire de la carte.
- Dans la sectionMettre à jour le bénéficiaire lié à la note de frais, déterminez si vous souhaitez affecter toutes les transactions au titulaire de carte configuré ou seulement les transactions non affectées et non ajoutées à une note de frais.
- Mettez à jour l’information sur le compte d’une carte de crédit :
- Accédez à la tâcheModifier une carte de crédit.
- Mettez à jour les renseignements, comme lenom du titulaire de la carte (en relief), lalimite mensuelleet leretrait d’espèces autorisé.
- Déplacez des transactions par carte de crédit vers une autre carte :
- Accédez au rapportRechercher des cartes de crédit.
- Sélectionnez dans le menu des actions connexesCarte de crédit.
- Dans le champNouvelle carte de crédit pour frais professionnels, sélectionnez la carte de crédit pour laquelle vous voulez déplacer des transactions ou créez une nouvelle carte de crédit de travailleur.
L’action connexe s’affiche uniquement dans les cas suivants :- La carte de crédit comporte des transactions.
- Il existe d’autres cartes de crédit avec le même compte de facturation pour carte de crédit d’entreprise.
- Les titulaires de la carte correspondent.
- Changez la carte de crédit pour une transaction par carte de crédit :
- Accédez au rapportRechercher des transactions par carte de crédit.
- Sélectionnez dans le menu des actions connexesTransaction par carte de crédit.Vous pouvez changer le titulaire de la carte ou en choisir un autre.L’action connexe s’affiche uniquement si les transactions ont le statutNouveauet que les cartes de crédit appartiennent au même compte de facturation d’entreprise.
- Dans la sectionDestinataire de l’affectation de la transaction par carte de crédit, pensez à mettre à jour le destinataire de l’affectation de la transaction en le faisant passer au titulaire de carte nouvellement affecté.
Vous pouvez rechercher des transactions par carte de crédit ayant le statut
Nouveau
pour le destinataire configuré de l’affectation de la transaction par carte de crédit.Communiquez avec l’émetteur de votre compte de carte d’entreprise pour demander la modification de l’information sur le titulaire de carte associée à cette carte de crédit de travailleur.