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Dernière mise à jour : 2024-05-31
Étapes : définir les paiements et les dépôts des clients à partir de relevés bancaires

Étapes : définir les paiements et les dépôts des clients à partir de relevés bancaires

Cette fonctionnalité vous permet d’automatiser le processus d’enregistrement des paiements et des dépôts des clients à partir des lignes de relevé bancaire et de rapprocher les dépôts.
Après avoir enregistré un relevé bancaire, vous pouvez configurer des ensembles de règles pour définir les critères de mappage de la ligne de relevé bancaire au paiement de client. Vous pouvez ensuite associer les ensembles de règles à un compte bancaire et exécuter la tâche de planification qui vérifie si la ligne de relevé bancaire correspond aux règles définies.
  2. Accédez à la tâche
    Créer un compte bancaire
     ou à la tâche
    Modifier un compte bancaire
    .
    Sécurité : le domaine
    Set Up: Bank Entity
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
    • Sélectionnez un ensemble de règles propres aux paiements dans l’invite
      Ensemble de règles propres aux paiements de clients
       de la section
      Configuration du rapprochement
       . Assurez-vous que ce format correspond au
      format de relevé bancaire
       défini pour le compte bancaire.
    • Veillez à ce que l'
      utilisation principale du compte
       soit de type
      Paiement de client
       lorsque vous utilisez un ensemble de règles propres aux paiements.
    • Assurez-vous d'avoir une
      société
       dans l'invite
      Organisation
       et non
      une hiérarchie de sociétés
       lorsque vous utilisez un ensemble de règles propres aux paiements.
    • L’approbation du processus de gestion est lancée uniquement lors de la création d’un nouveau compte bancaire.
    • Pour les transactions en masse, vous pouvez utiliser les services Web suivants :
      • Obtenir les comptes bancaires
      • Compte bancaire d'ouverture de session
      • Soumettre un compte bancaire
  4. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Imputer automatiquement des paiements de clients
     .
    Sécurité : domaine
    Process: Customer Payment Auto-Application
     dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
    Exécutez la tâche d’imputation automatique pour imputer le paiement de client enregistré pour une facture de client impayée. Cette fonctionnalité ne fonctionnera que s'il existe une correspondance exacte entre l'information sur le client auteur de versements et que l'indicateur
    Prêt pour l'imputation automatique
     est activé. Voir Étapes : imputer automatiquement des paiements de clients