Créer un ensemble de règles propres aux paiements de clients
- Configurez les comptes bancaires pour la société.
- Sécurité : domaineSet Up: Customer Accountsdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Vous pouvez définir des règles pour filtre les lignes de relevé bancaire , copier les lignes dans le paiement de client et remplir automatiquement les champs de paiement et de dépôt. Il est recommandé :
- Organisez les lignes de règles dans l’ordre de traitement souhaité.
- Évitez de rendre les ensembles de règles trop restrictifs pour faciliter la mise en correspondance.
- Ne définissez pas de règle distincte pour chaque client auteur de versements .
Configurez votre ensemble de règles propres aux paiement de client de manière à exclure les éléments suivants :
- Encaissements intersociétés.
- Paiements de boîte postale scellée.
- Les paiements d’organismes subventionnaires enregistrés au moyen du processus de gestionÉvénement lié à un prélèvement en vertu d’une lettre de crédit.
Pour qu’une ligne de relevé bancaire soit admissible à la création d’un paiement de client , assurez-vous que :
- La ligne de relevé bancaire est un crédit.
- La ligne de relevé bancaire n'est pas rapprochée.
- La ligne de relevé bancaire correspond aux critères de la tâche de planification.
- La ligne de relevé bancaire correspond à une règle de l'ensemble de règles propres aux paiements associé pour le compte bancaire.
- Accédez à la tâcheCréer un ensemble de règles propres aux paiements de clients.Précisez le nom de la règle.
- (Facultatif) Pour associer une tableau de mappage de client à l’ensemble de règles propres aux paiement de client , à partir de l’inviteMappage de client auteur de versements, sélectionnez la tableau de mappage .
- Vous pouvez ajouter des tables de mappage avec un maximum de 50 000 valeurs de consultation de mappage pour chaque tableau pour vos clients ou organismes subventionnaires auteurs de versements dans le service WebPut Remit-From Customer Lookup Table.
- Ajoutez les préfixes de recherche de facture .
- Entrez une valeur de préfixe unique de 3 caractères ou plus.
- Vous pouvez ajouter un maximum de 500 valeurs de préfixe pour chaque ensemble de règles.
- Lorsque le séquencement sans interruption est activé pour une société, précisez lavaleur de préfixede la séquence sans interruption.
- Remplissez la sectionInformation sur la règle.Ajoutez une ou plusieurs règles. Dans le champOrdre, entrez le numéro d’ordre de traitement pour chaque règle de l’ensemble de règles.
- Remplissez la sectionCritères de filtre de relevé bancaire:OptionDescriptionChamp de relevé bancaireSélectionnez une valeur pour filtre les lignes de relevé bancaire .Vous pouvez utiliser chaque champ de relevé bancaire comme critère pour plusieurs rangées dans chaque ensemble de règles.Lorsque vous ajoutez plus d’une rangée de filtre , une ligne de relevé bancaire n’est admissible à la création de paiement de client que lorsque toutes les conditions de rangée sont remplies.Opérateur relationnelSélectionnez une option pour inclure ou exclure les valeurs dans le filtre.Valeur de critèrePrécisez une valeur.Exemple : quand vous sélectionnez lechamp Code de type de ligne de relevépour le champ de relevé bancaire , vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs dans la liste de codes fournie pour un format de relevé bancaire donné.
- Remplissez la sectionCopier des lignes de relevé bancaire dans un paiement de client:OptionDescriptionLigne de relevé bancaireSélectionnez une valeur à copier à partir de la ligne de relevé bancaire dans le type avis de versement du paiement de client.Cliquez sur+pour ajouter plus d’une ligne à copier.Nous ne pouvons pas fournir une correspondance unique lorsqu’une chaîne de texter inclut plusieurs factures. Vous devez enregistrer le paiement manuellement en fonction de l’information sur les versements copiée dans le paiement de client.Type d'avis de versement de paiement de clientSélectionnez une valeur pour le paiement de client pour lequel vous souhaitez copier l’information de la ligne de relevé bancaire .Exemple : vous pouvez copier lenº de référence de la ligne de relevéde la ligne de relevé bancaire en tant quenuméro de facturedans l’ avis de versement du paiement de client .
- Remplissez la sectionValeurs par défaut de paiement et de dépôt:OptionDescriptionType de paiementSélectionnez un type de paiement à insérer dans le paiement lorsque la condition de la règle est remplie.Date de paiementPar défaut, nous définissez cette date surla date de la ligne de relevé bancaire, soit le . Vous pouvez également sélectionner l’une des options.Date du dépôtPar défaut, nous définissez cette date surla date de la ligne de relevé bancaire, soit le . Vous pouvez également sélectionner l’une des options.Client auteur de versementsLorsqu’il y a correspondance exacte, Workday ajoute ce client au champClient aux fins de versementdu paiement.Lorsque la règle est propre à un client en particulier, sélectionnez ce même client.Lorsque vous sélectionnez un champ de consultation différent, tel queNº de factureouNº de référence, dans l’invite Type d’avis de versement de paiement de clientde la sectionCopier des lignes de relevé bancaire dans un paiement de client, la valeur de client indiquée ici a priorité.
- Cliquez surOK.
Workday crée les ensembles de règles que vous pouvez utiliser dans un compte bancaire pour automatiser le processus d’enregistrement des paiements et des dépôts et le rapprochement des dépôts.
- Vous pouvez accéder à la tâcheMettre à jour un ensemble de règles propres aux paiements de clientspour afficher tous les ensembles de règles propres aux paiement de client créés, les comptes bancaires utilisant les ensembles de règles et le nombre de règles dans chaque ensemble de règles. Vous pouvez également gérer le statut de l’ensemble de règles et créer de nouveaux ensembles de règles.
- Accédez au compte bancaire souhaité et configurez un ensemble de règles de paiement approprié.