Créer un ensemble de règles propres aux paiements de clients
- Configurez les comptes bancaires de la société.
- Sécurité : domaineSet Up: Customer Accountsdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Vous pouvez définir des règles pour filtrer les lignes de relevé bancaire, copier les lignes dans le paiement de client et remplir automatiquement les champs de paiement et de dépôt. Il est recommandé :
- Disposez les lignes de règles dans l’ordre de traitement souhaité.
- Évitez de rendre les ensembles de règles trop restrictifs pour faciliter la mise en correspondance.
- Ne définissez pas une règle distincte pour chaque client auteur de versements.
Configurez votre ensemble de règles propres aux paiements de clients pour exclure les éléments suivants :
- Encaissements intersociétés.
- Paiements de boîte postale scellée.
- Paiements d’organismes subventionnaires enregistrés au moyen du processus de gestionÉvénement lié à un prélèvement en vertu d’une lettre de crédit.
Pour qu’une ligne de relevé bancaire soit admissible à la création d’un paiement et d’un dépôt de client, assurez-vous que :
- La ligne de relevé bancaire est un crédit.
- La ligne de relevé bancaire n’est pas rapprochée.
- La ligne de relevé bancaire correspond aux critères de la tâche de planification.
- La ligne de relevé bancaire correspond à une règle de l'ensemble de règles de paiement associé pour le compte bancaire.
- Accédez à la tâcheCréer un ensemble de règles propres aux paiements de clients.
- (Facultatif) Pour associer une table de mappage de clients à l’ensemble de règles propres aux paiements de clients, à partir de l’invite Mappage de clients auteurs de versements, sélectionnez la table de mappage.Vous pouvez ajouter des tables de mappage de consultation avec un maximum de 50 000 valeurs de consultation de mappage pour chaque table pour vos clients auteurs de versements ou vos organismes subventionnaires dans le service WebPut Remit-From Customer Lookup Mapping Table.
- Ajoutez les préfixes de consultation de factures.
- Entrez une valeur de préfixe unique qui contient 3 caractères ou plus.
- Vous pouvez ajouter un maximum de 500 valeurs de préfixe pour chaque ensemble de règles.
- Remplissez la sectionInformation sur la règle.Dans le champOrdre, entrez le numéro d’ordre de traitement pour chaque règle de l’ensemble de règles.
- Remplissez la sectionCritères de filtre de relevé bancaire:OptionDescriptionChamp de relevé bancaireSélectionnez une valeur pour filtrer les lignes de relevé bancaire.Vous pouvez utiliser chaque champ de relevé bancaire comme critère pour plusieurs rangées dans chaque ensemble de règles.Lorsque vous ajoutez plusieurs rangées de filtres, une ligne de relevé bancaire est admissible à la création de paiements de clients uniquement lorsque toutes les conditions de rangée sont remplies.Opérateur relationnelSélectionnez une option d'inclusion ou d'exclusion des valeurs dans le filtre.Valeur des critèresPrécisez une valeur.Exemple : quand vous sélectionnez lecode de type de ligne de relevépour le champ de relevé bancaire, vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs dans la liste de codes fournie pour un format de relevé bancaire donné.
- Remplissez la sectionCopier des lignes de relevé bancaire dans un paiement de client:OptionDescriptionLigne de relevé bancaireSélectionnez une valeur à copier à partir de la ligne de relevé bancaire dans le type d’avis de versement du paiement de client.Cliquez sur+pour ajouter plusieurs lignes à copier.Nous ne pouvons pas fournir une correspondance unique lorsqu’une chaîne de texte inclut plusieurs factures. Vous devez enregistrer le paiement manuellement en fonction de l’information sur le versement copiée dans le paiement du client.Type d'avis de versement de paiement de clientSélectionnez une valeur pour le paiement de client dans lequel vous souhaitez copier l’information de la ligne de relevé bancaire.Exemple : vous pouvez copier lenº de référence de la ligne de relevéà partir de la ligne de relevé bancaire pour le remplacer par unnº de facturesur l’avis de versement de paiement de client.
- Remplissez la sectionValeurs par défaut de paiement et de dépôt:OptionDescriptionType de paiementSélectionnez un type de paiement à charger dans le paiement lorsque la condition de la règle est remplie.Date de paiementPar défaut, nous définissons cette date surla date de la ligne de relevé bancaire. Vous pouvez également sélectionner l’une des options.Date du dépôtPar défaut, nous définissons cette date surla date de la ligne de relevé bancaire. Vous pouvez également sélectionner l’une des options.Client auteur de versementsEn cas de correspondance exacte, Workday ajoute ce client au champClient aux fins de versementdu paiement.Lorsque la règle est propre à un client, sélectionnez ce même client.Lorsque vous sélectionnez un champ de consultation différent, commeNº de facture, ou unNº de référencedans l'invite Type d'avis de versement de paiement de clientsous la sectionCopier des lignes de relevé bancaire dans un paiement de client, la valeur de client précisée ici a la priorité.
- Cliquez surOK.
Workday crée les ensembles de règles que vous pouvez utiliser dans un compte bancaire pour automatiser le processus d’enregistrement des paiements et des dépôts et pour rapprocher les dépôts.
- Vous pouvez accéder à la tâcheMettre à jour un ensemble de règles propres aux paiements de clientspour afficher tous les ensembles de règles propres aux paiements de clients créés, les comptes bancaires utilisant les ensembles de règles et le nombre de règles dans chaque ensemble de règles. Vous pouvez également gérer le statut de l’ensemble de règles et créer de nouveaux ensembles de règles.
- Accédez au compte bancaire souhaité et configurez l’ensemble de règles de paiement approprié.