Planifier un paiement de client à partir d'une ligne de relevé bancaire

Configurez les ensembles de règles propres aux paiements de clients et associez-les aux comptes bancaires.

Sécurité : domaine Process: Customer Invoice Payment
dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.

Vous pouvez configurer la tâche de planification pour :

Traitez des ensembles de règles propres aux paiements de clients.

Créer des paiements et des dépôts.

Rapprocher automatiquement le dépôt de paiement de client et le relevé bancaire.

Tenez compte du comportement de traitement suivant :

La tâche de planification met en correspondance les lignes de relevé bancaire en fonction de l’ordre des règles définies dans l’ensemble de règles applicable.

Chaque ligne de relevé bancaire crée un paiement et un dépôt.

La devise de la facture, du paiement et du dépôt sera toujours la même que la devise du relevé bancaire.

Vous pouvez exécuter cette tâche pour un compte bancaire par calendrier.

Lorsqu’il s’agit d’une correspondance exacte avec la valeur de consultation, Workday remplit le champ

Client aux fins de versement

pour un paiement.

Lorsque vous créez un paiement par erreur ou que vous traitez à nouveau une ligne de relevé bancaire, vous devez d’abord annuler le rapprochement du dépôt avec la ligne de relevé bancaire. Annulez ensuite le dépôt, puis le paiement. Vous ne pouvez pas annuler le paiement de client tant qu’il est toujours joint à un dépôt de paiement de client.

Lorsque l’approbateur refuse un dépôt au cours de l’approbation du processus de gestion Événement lié à un dépôt de paiement de client
, il annule le paiement du client et annule la ligne de relevé bancaire.

Accédez à la tâche

Planifier un paiement de client à partir d’une ligne de relevé bancaire

Sélectionnez la fréquence d’exécution de la tâche souhaitée. Pour une fréquence autre que Exécuter immédiatement
, remplissez les critères ou configurez les critères associés dans l'onglet

Planification

Pour la tâche, dans l’onglet

Critères de paiement de client à partir d’une ligne de relevé bancaire,

tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Compte bancaire	Dans les invites suivantes, sélectionnez un ou plusieurs comptes bancaires pour lesquels vous souhaitez exécuter la tâche : Comptes par banque Comptes par société Si vous ne voyez pas d’option à sélectionner, assurez-vous d’avoir des ensembles de règles de paiement associés aux comptes bancaires.
X derniers jours à partir de la date du relevé bancaire	Précisez une valeur pour le nombre de jours à compter de la date de l’en-tête du relevé bancaire que vous souhaitez inclure dans l’exécution du planificateur.
Inclure seulement les relevés bancaires rapprochés automatiquement	Cochez la case pour inclure uniquement les relevés bancaires qui ont déjà été exécutés par la tâche de rapprochement automatique de relevés bancaires.
Exclure les lignes de relevé bancaire non rapprochées comportant des paiements et des dépôts annulés	Cochez la case pour exclure les lignes de relevé bancaire que vous utilisez pour créer un paiement et un dépôt, mais que vous ne rapprochez pas et annulez le dépôt et le paiement par la suite.

Une fois la tâche terminée, Workday :

Enregistre le paiement du client avec le statut En cours
et le statut d’imputation Non imputé
et crée un dépôt distinct.

Crée le paiement et le dépôt du client qui répondent aux critères de filtre dans la règle de l'ensemble de règles propres aux paiements de clients, mais qui ne génère pas de valeurs pour l'imputation de versements, ni la valeur du côté gauche de l'avis de versement, le cas échéant. ne trouve pas de correspondance.

Charge les instances de facturation avec des valeurs de préfixe correspondantes de l’ensemble de règles associé et des clients auteurs de versements à partir de ces factures.

Cocher automatiquement la case

Prêt pour l’imputation automatique

Crée des paiements et des dépôts de clients pour un maximum de 1 000 lignes de relevé bancaire admissibles lorsque la table de mappage aux fins de versements est configurée dans l’ensemble de règles propres aux paiements de clients. Vous devez exécuter la tâche planifiée plusieurs fois lorsque vous avez plus de 1 000 paiements et dépôts admissibles.

Lorsque vous exécutez la tâche avec l'information appropriée copiée dans l'avis de versement du paiement de client, Workday entre le client auteur de versements dans le paiement de client et le sélectionne pour l'imputation automatique si le champ de consultation de la table de mappage correspond à une valeur dans le texte de l’avis de versement du paiement.

Vous pouvez afficher les paiements mis en correspondance dans la page de traitement en arrière-plan

Paiements de clients à partir de lignes de relevé bancaire

À partir de l’onglet

Information sur le traitement

, vous pouvez cliquer sur le numéro dans la colonne

Instances de résultat

pour afficher les paiements créés.

À partir du champ

Paiements et dépôts de paiements de client générés

, vous pouvez effectuer une exploration descendante pour afficher les détails des paiements et dépôts de paiements de clients créés.

Accédez aux rapports

Rechercher des paiements de clients

Rechercher des dépôts de paiements de clients

pour afficher les paiements et les dépôts créés à partir de relevés bancaires.