Étapes : imputer automatiquement des paiements de clients
Workday vous permet d’imputer automatiquement un grand volume de paiements à plusieurs factures. Vous avez 2 options :
- Utilisez les règles d’imputation de paiements de clients prédéfinies par Workday.
- Définir votre propre ensemble de règles et de conditions que vous pourrez utiliser dans un ensemble de règles personnalisées.Pour utiliser vos règles et conditions personnalisées, activez l’optionAvancédans la tâcheModifier une configuration d’imputation de paiements de clients.
Cette fonctionnalité comprend 3 types de processus :
- Imputer les paiements aux factures.
- Radier les factures.
- Imputer des ajustements de factures.
Vous pouvez exécuter le processus d’imputation de paiements automatiques à l’aide des 2 tâches suivantes :
- Imputer automatiquement des paiements de clients: vous permet d’effectuer une seule exécution instantanément. Vous pouvez également planifier une exécution unique dans le futur.
- Planifier l’imputation automatique de paiements de clients: vous permet de planifier l’exécution du processus à intervalles réguliers.
Pour les transactions au nom d’une société :
- Workday utilise les règles d’imputation de paiements associées à la société recevant le paiement.
- Vous pouvez imputer les paiements d’une société aux factures d’une autre société lorsque la devise de la facture est différente de la devise de paiement ou de la devise de la société, même si la mise en équilibre par worktag est activée pour la société liée à la facture.
Workday ne prend pas en charge le processus d’imputation automatique pour :
- Les factures avec paiements multidevises.
- Les factures dont le montant est négatif.
- Les paiements au nom d’une société et les radiations qui incluent des factures avec des modalités d’escompte.
- Les trop-perçus.
- Imputez les paiements automatiquement à l’aide de l’ensemble de règles prédéfinies par Workday.
- Imputez les paiements automatiquement à l’aide de l’ensemble de règles personnalisées que vous avez définies.
Lorsque les factures correspondent aux règles que vous avez configurées, Workday va automatiquement :
- Imputer le paiement à ces factures de clients.
- Traiter l’ajustement du crédit par rapport aux factures de clients.
- Créer une radiation sur les factures de clients.