Référence : critères des règles d’imputation automatique avancées des paiements de clients

Lorsque vous configurez une règle, tenez compte des options de la tâche

Créer une règle d’imputation des paiements de clients

et du comportement associé de Workday.

Critères de règles et options

Champs	Éléments à prendre en compte
Motif de l’imputation de paiement	Sélectionnez un motif que vous avez configuré pour indiquer la règle utilisée par Workday pour l’imputation de paiements. Vous pouvez utiliser le rapport Imputation automatique de paiements de clients par motif pour afficher vos imputations de paiements par motif d’imputation.
Motif de la radiation	Cette option est disponible et obligatoire lorsque votre type d’imputation est Radiation .
Type d’imputation	Sélectionnez un type de transaction de paiement à traiter avec cette règle. Il existe quatre options : Crédits sur factures : impute les paiements aux ajustements de factures. Paiement porté au crédit du compte : impute les paiements aux factures dont le statut d’imputation de paiements est porté au crédit du compte . Paiement non imputé : impute les paiements aux factures dont le statut d’imputation de paiements est Non imputé . Radiation : crée une radiation de créance douteuse. Workday détermine les transactions à traiter en utilisant une combinaison de type d’imputation et de règle de conditions .
Permettre l’imputation pour des clients différents	Cochez cette case pour imputer un paiement où le client destinataire du versement ne correspond pas au client À facturer de la facture.
Permettre l’imputation pour des factures de sociétés différentes	Cochez cette case pour traiter les paiements au nom d’une société dont l’en-tête de paiement de client et l’en-tête de facture de client sont associés à des sociétés différentes. Vous pouvez utiliser cette case à cocher uniquement lorsque vous avez activé l’une des options suivantes : Restreindre aux factures référencées . Type d’avis de versement . Une règle de conditions qui contient un champ de rapport utilisé pour le versement du paiement du client.
Laisser l’imputation en tant que brouillon	Cochez cette case pour laisser les paiements au statut Brouillon . Cela vous permet de réviser votre imputation de paiement avant de la soumettre.
Restreindre aux factures référencées	Cochez cette case pour ne faire correspondre que les factures référencées sur la ligne d’avis de versement. Lorsque vous ne cochez pas la case, le processus d’imputation automatique tente de faire correspondre le paiement à toutes les factures impayées. Cette option est disponible lorsque le type d’imputation est soit Paiement porté au crédit du compte , soit Paiement non imputé .
Porter le solde au crédit du compte	Cochez cette case pour imputer les paiements portés au crédit du compte qui ont un solde après avoir imputé un certain montant à une facture.
Porter la totalité des paiements non imputés au crédit du compte	Cochez cette case pour placer la totalité du paiement porté au crédit du compte enregistré.
Règle de conditions	Sélectionnez une règle que vous avez créée pour récupérer des factures spécifiques pour le traitement de paiements. Exemple : vous pouvez configurer une règle de conditions pour radier les créances douteuses pour toutes les factures dont le montant est inférieur à un dollar et qui ont plus de 30 jours de retard. Workday détermine les transactions à traiter en utilisant une combinaison de règle de conditions et de type d’imputation .
Section Conditions de correspondance du détail de versement	Utilisez cette option pour faire correspondre un paiement à un numéro de facture, à un numéro de bon de commande ou à un numéro de référence, au lieu d’y associer une règle de conditions. Workday applique la règle que vous avez créée et effectue une correspondance uniquement s’il existe un avis de versement avec le paiement. En l’absence d’avis de versement, Workday ignore cette règle. Lorsqu’il existe 2 paiements pour le même client et le même avis de versement, Workday traite d’abord le paiement plus ancien. Cette option est disponible uniquement lorsque le type d’imputation est soit Paiement porté au crédit du compte , soit Paiement non imputé .

Lorsque vous configurez une règle, tenez compte du comportement de Workday pour chaque option disponible sur le

type d’imputation

du paiement que vous sélectionnez dans la section

Détails de la règle d’imputation

Type d’imputation/autres champs	Crédit sur facture	Paiement porté au crédit du compte	Montant non imputé	Radiation
Permettre l’imputation pour des clients différents	Non	Oui	Oui	Non
Laisser l’imputation en tant que brouillon	Oui	Oui	Oui	Non
Restreindre aux factures référencées	Non	Oui	Oui	Non
Porter le solde au crédit du compte	Non	Oui	Oui	Non
Porter la totalité des paiements non imputés au crédit du compte	Non	Non	Oui	Non
S’applique uniquement aux paiements avec avis de versement	Non	Oui	Oui	Non
Type d’avis de versement	Non	Oui	Oui	Non

The Next Level: An Introduction to Auto-Application Rules for Customer Payments