FAQ : Paiements de clients

Que se passe-t-il lorsque j’utilise des règles d’imputation automatique, mais que Workday ne peut pas imputer ces paiements?: Lorsque vous exécutez les règles d’imputation automatique, Workday impute les paiements à la facture de client correspondante en fonction des critères que vous avez définis. En l’absence de correspondance, Workday définit le statut du paiement comme étant Non imputé
. Lorsque le paiement ne couvre qu’une partie de la facture, Workday définit le statut de la facture comme étant Partiellement payée
.

Existe-t-il une option pour modifier les champs dans la tâche Imputer automatiquement des paiements de clients?: Vous ne pouvez pas modifier ni personnaliser la tâche
Imputer automatiquement des paiements de clients
.

Lorsque le montant du paiement est supérieur au montant de la facture, est-il possible de créer une règle qui peut porter la somme restante au crédit du compte?: Vous pouvez modifier votre règle d’imputation des paiements de clients et sélectionner l’une des deux options suivantes :
Porter le solde au crédit du compte
Porter la totalité des paiements non imputés au crédit du compte
Toutefois, vous ne pouvez pas définir de seuil pour le montant restant. Pour plus d'information, voir Créer une règle d’imputation des paiements de clients.

La fonctionnalité Imputer automatiquement des paiements de clients prend-elle en compte les paiements avec des modalités d’escompte?: Vous pouvez utiliser la règle Factures référencées sans montant à payer (Workday)
pour traiter les paiements avec les scénarios de modalités d’escompte suivants :
Le client est admissible à l’escompte et l’applique.
Le client n’est pas admissible à l’escompte, mais l’applique quand même.
Lorsque le client est admissible à l’escompte, mais qu’il ne l’applique pas, les règles Workday traitent ces paiements et définissent le statut du paiement et de la facture de la façon suivante :
Le paiement au statut Non imputé
et Brouillon
.
La facture au statut Non payé
.

Pouvez-vous imputer automatiquement un paiement de client à une facture de client dont le statut est Annulé ou Payé?: La tâche
Imputer automatiquement des paiements de clients
vérifie uniquement les factures dont le solde restant dû est Approuvé et non payé
ou
Approuvé et partiellement payé
. Pour enregistrer un autre paiement associé à la même facture, il faut d’abord annuler l’imputation du paiement initial.

La tâche Enregistrer en masse des paiements de clients impute-t-elle également les paiements?: La tâche Enregistrer en masse des paiements de clients crée uniquement des paiements et les définit comme étant En cours
. Cela n’a aucune incidence sur l’écriture opérationnelle tant que vous n’avez pas créé de dépôt. Pour imputer ces paiements, recherchez les paiements de clients en cours et imputez chaque paiement individuellement. Vous pouvez également exécuter la tâche
Imputer automatiquement des paiements de clients
pour traiter ces paiements.

Comment Workday trie-t-il et impute-t-il les paiements lorsqu’il y a plusieurs paiements le même jour pour le même client et la même facture?: Les règles prédéfinies par Workday mettent d’abord en correspondance un paiement avec les factures les plus anciennes. Lorsqu’il y a plusieurs factures de la même date, nous les trions selon l’index ou le numéro d’identifiant généré par le générateur de séquences. Lorsqu’il existe plusieurs paiements pour la même date et le même client :
L’imputation automatique traite l’imputation du paiement de manière aléatoire.
Une fois que la règle a décelé une correspondance de facture, cette facture devient inadmissible pour toute autre mise en correspondance de paiements.
Lorsque les règles ne trouvent pas de correspondance de facture, Workday ignore les paiements et omet la facture pour passer à une nouvelle correspondance.
Pour les règles avancées, vous pouvez définir votre propre séquence et vos propres conditions.

La fonctionnalité Imputer automatiquement des paiements de clients prend-elle en compte les factures de clients partiellement payées?: Workday impute les paiements aux factures en fonction du montant dû. En l’absence de correspondance, Workday ne modifie pas le statut Partiellement payé
de la facture.

Pourquoi ne puis-je pas utiliser la règle Solde du dernier relevé du client (Workday) pour créer une règle avancée?: La règle Solde du dernier relevé du client (Workday) doit comprendre d’autres champs de rapport personnalisés. Ces champs ne sont pas accessibles pour tous.

Puis-je effacer les factures impayées et les ajustements sans inclure un montant de paiement dans le paiement de client?: Vous pouvez définir le montant total du paiement à 0 lorsque vous enregistrez ou modifiez un paiement de client, puis imputer ce paiement d’un montant de zéro à la tâche
Imputer un paiement de client
.

Workday peut-il calculer les escomptes de paiement rapide en fonction du montant net de la facture plutôt que du montant total dû?: Vous pouvez choisir d’utiliser l’option
Calculer un paiement d’invite à partir du montant net de la facture
dans la tâche
Modifier une configuration d’imputation de paiements de clients
. Lorsque vous choisissez d’utiliser la fonction, Workday affiche un escompte de paiement rapide en fonction du montant net de la facture plutôt que du montant dû lors de l’imputation de paiement du client.