Créer une règle d’imputation des paiements de clients
- Sécurité : domaineSet Up: Customer Accountsdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- Sécurité : domaineSet Up: Sponsor Accountsdans le domaine fonctionnel Grants Management.
- Créez des motifs d’imputation de paiements.
- Créez des règles de conditions pour définir les critères d’identification des factures admissibles à une imputation automatique.
Vous pouvez créer des règles personnalisées en configurant le motif de l’imputation de paiement, les règles de conditions et d’autres paramètres afin de récupérer certaines factures.
- Accédez à la tâcheCréer un ensemble de règles d’imputation de paiements de clients.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Motif de l’imputation de paiementSélectionnez un motif que vous avez configuré pour indiquer la règle utilisée par Workday pour l’imputation de paiement.Vous pouvez utiliser le rapportImputation automatique de paiements de clients par motifpour afficher vos imputations de paiements par motif d’imputation.Lorsque vous partagez le même motif d’imputation entre différentes règles d’imputation des paiements, Workday regroupe les différentes imputations sous ce motif.Type d’imputationSélectionnez un type d’imputation avec cette règle.- Crédit sur facture: impute les ajustements de crédit aux factures.
- Paiement porté au crédit du compte: impute les paiements aux factures dont le statut d’imputation de paiement estImputé avec montant porté au crédit du compte.
- Paiement non imputé: applique les paiements aux factures dont le statut d’imputation de paiement estNon imputé.
- Radiation: crée une radiation de créance douteuse.
Workday détermine les transactions à traiter en utilisant une combinaison detype d’imputationet derègle de conditions.Permettre l’imputation pour des clients différentsCochez cette case pour permettre à Workday d’imputer un paiement lorsque leclient auteur de versementsne correspond pas auclient à facturersur la facture.Permettre l’imputation pour des factures de sociétés différentesCochez cette case pour traiter les paiements au nom d’une société dont l’en-tête de paiement de client et l’en-tête de facture de client sont associés à des sociétés différentes.Vous pouvez utiliser cette case à cocher uniquement lorsque vous avez activé l’une des options suivantes :- Restreindre aux factures référencées.
- Type d’avis de versement.
- UneRègle de conditionsqui contient un champ de rapport utilisé pour le versement du paiement du client.
Laisser l’imputation en tant que brouillonCochez cette case si vous souhaitez réviser les imputations de paiements effectuées par la règle de paiement avant de les soumettre manuellement.Restreindre aux factures référencéesCochez cette case si vous souhaitez que l’imputation automatique soit comparée uniquement aux factures référencées dans l’avis de versement.- Lorsque vous ne cochez pas la case, le processus d’imputation automatique tente de faire correspondre le paiement à toutes les factures impayées.
- Cette option est disponible uniquement lorsque le type de règle d’imputation est soitPaiement porté au crédit du compte, soitPaiement non imputé.
- Lorsque cet indicateur est défini, larègle de conditionsdevient facultative, et la sectionConditions de correspondance du détail de versementest désactivée.
- Lorsque vous cochez cette case, Workday traite les paiements des clients en référence à une instance defactureconsolidée dans la colonne Facture de la grilleAvis de versement.
Porter le solde au crédit du compteCochez cette case lorsque le montant du paiement que vous imputez est inférieur au total du paiement et que vous souhaitez imputer le montant restant sur le compte.Porter la totalité des paiements non imputés au crédit du compteCochez cette case pour placer la totalité du montant du paiement enregistré au crédit du compte.Règle de conditionsSélectionnez une règle que vous avez créée afin de récupérer certaines factures pour le traitement automatique des paiements.Workday détermine les transactions à traiter en utilisant une combinaison derègle de conditionset detype d’imputation.Section Conditions de correspondance du détail de versementCette option est disponible uniquement lorsque letype d’imputationest soitPaiement porté au crédit du compte, soitPaiement non imputé.- Type d'avis de versement: Utilisez cette option pour mettre les paiements en correspondance avec les factures selon lenº de bon de commande,le nº de factureou lenº de référence, ou traitez les paiements en fonction du nºde facture consolidéeentré dans la sectionAutre information sur le versementde la grilleAvis de versement. En l’absence d’avis de versement, Workday ignore cette règle.
- Mettre en correspondance selon le montant à payer pour la règle de correspondance du détail de versement: Utilisez cette option pour l’imputation automatique afin de mettre en correspondance un paiement et une facture où le montant à payer sur la ligne de versement est égal au montant dû de la facture. Lorsque le montant du paiement n’est pas suffisant pour payer entièrement la facture, Workday paie la facture partiellement. Vous pouvez utiliser cette option avecle type d'avis de versement, ou seule.
Workday recherche les factures qui correspondent aux règles que vous avez créées.
Vous pouvez maintenant créer un ensemble de règles pour une société en ajoutant ces règles dans l’ordre souhaité.