Créer une règle d’imputation des paiements de clients

Sécurité : domaine Set Up: Customer Accounts
dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.

Sécurité : domaine Set Up: Sponsor Accounts
dans le domaine fonctionnel Grants Management.

Créez des motifs d’imputation de paiements.

Créez des règles de conditions pour définir les critères d’identification des factures admissibles à une imputation automatique.

Vous pouvez créer des règles personnalisées en configurant le motif de l’imputation de paiement, les règles de conditions et d’autres paramètres afin de récupérer certaines factures.

Accédez à la tâche

Créer un ensemble de règles d’imputation de paiements de clients

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Motif de l’imputation de paiement	Sélectionnez un motif que vous avez configuré pour indiquer la règle utilisée par Workday pour l’imputation de paiement. Vous pouvez utiliser le rapport Imputation automatique de paiements de clients par motif pour afficher vos imputations de paiements par motif d’imputation. Lorsque vous partagez le même motif d’imputation entre différentes règles d’imputation des paiements, Workday regroupe les différentes imputations sous ce motif.
Type d’imputation	Sélectionnez un type d’imputation avec cette règle. Crédit sur facture : impute les ajustements de crédit aux factures. Paiement porté au crédit du compte : impute les paiements aux factures dont le statut d’imputation de paiement est Imputé avec montant porté au crédit du compte . Trop-perçu : enregistre automatiquement les trop-perçus des client dans le processus d’imputation automatique. Paiement non imputé : applique les paiements aux factures dont le statut d’imputation de paiement est Non imputé . Radiation : Crée une radiation de créance douteuse . Workday détermine les transactions à traiter en utilisant une combinaison de type d’imputation et de règle de conditions . Lorsque vous sélectionnez le type application de trop-perçu , configurez une règle de conditions contenant un champ de rapport pour : Solde du montant porté au crédit du compte Solde du montant porté au crédit du compte en devise de base
Motif du trop-perçu	Sélectionnez un motif qui décrit l'objet du trop-perçu. Cette invite n’est disponible que lorsque vous sélectionnez le type application Trop-perçu .
Appliquer les règles de mappage des worktags	Cochez la case lorsque vous : Mise en équilibre par worktag principal , ou worktags principaux ou supplémentaires dans votre locataire. Des règles de mappage de trop-perçu créances configurées dans la tâche Mettre à jour des règles de mappage des worktags de créances .
Permettre l’imputation pour des clients différents	Cochez cette case pour permettre à Workday d’imputer un paiement lorsque le client auteur de versements ne correspond pas au client à facturer sur la facture.
Permettre l’imputation pour des factures de sociétés différentes	Cochez cette case pour traiter les paiements au nom d’une société dont l’en-tête de paiement de client et l’en-tête de facture de client sont associés à des sociétés différentes. Vous pouvez utiliser cette case à cocher uniquement lorsque vous avez activé l’une des options suivantes : Restreindre aux factures référencées . Créer un document de montant porté au crédit du compte pour une facture surimputée Type d’avis de versement . Une règle de conditions qui contient un champ de rapport utilisé pour le versement du paiement du client.
Créer un document de montant porté au crédit du compte pour une facture surimputée	Cochez cette case pour créer une règle avancée application de paiement de client afin de traiter les paiements de client avec avis de versement contenant des factures surimputées. Cette case à cocher s’affiche lorsque : Le type d’imputation est Paiement non imputé Au moins un des paramètres suivants est vrai : La case à cocher Restreindre aux factures référencées est cochée. Le type d'avis de versement est défini à Nº de facture . Une invite de règle de conditions est définie à Factures référencées ou à Type d'avis de versement de paiement de client avec la valeur de comparaison du numéro de facture .
Laisser l’imputation en tant que brouillon	Cochez cette case si vous souhaitez réviser les imputations de paiements effectuées par la règle de paiement avant de les soumettre manuellement.
Restreindre aux factures référencées	Cochez cette case si vous souhaitez que l’imputation automatique soit comparée uniquement aux factures référencées dans l’avis de versement. Lorsque vous ne cochez pas la case, le processus d’imputation automatique tente de faire correspondre le paiement à toutes les factures impayées. Cette option est disponible uniquement lorsque le type de règle d’imputation est soit Paiement porté au crédit du compte , soit Paiement non imputé . Lorsque cet indicateur est défini, la règle de conditions devient facultative, et la section Conditions de correspondance du détail de versement est désactivée. Lorsque vous cochez cette case, Workday traite les paiements de client faisant référence à une instance de facture consolidée dans la colonne Facture de la grille Avis de versement .
Porter le solde au crédit du compte	Cochez cette case lorsque le montant du paiement que vous imputez est inférieur au total du paiement et que vous souhaitez imputer le montant restant sur le compte.
Porter la totalité des paiements non imputés au crédit du compte	Cochez cette case pour placer la totalité du montant du paiement enregistré au crédit du compte.
Règle de conditions	Sélectionnez une règle que vous avez créée afin de récupérer certaines factures pour le traitement automatique des paiements. Workday détermine les transactions à traiter en utilisant une combinaison de règle de conditions et de type d’imputation .
Section Conditions de correspondance du détail de versement	Cette option est disponible uniquement lorsque le type d’imputation est soit Paiement porté au crédit du compte , soit Paiement non imputé . Type d'avis de versement : utilisez cette option pour mettre les paiements en correspondance avec les factures selon le numéro de bon de commande , le numéro de facture ou le numéro de référence , ou traitez les paiements faisant référence au numéro de facture consolidée entré dans la section Autre information sur les versements de la grille d'avis de versement . En l’absence d’avis de versement, Workday ignore cette règle. Mettre en correspondance selon le montant à payer pour la règle de correspondance du détail de versement : utilisez cette option pour imputer automatiquement afin de mettre en correspondance un paiement avec une facture où le montant à payer dans la ligne de versement est égal au montant de la facture dû. Lorsque le montant du paiement n’est pas suffisant pour payer entièrement la facture, Workday paie la facture partiellement. Vous pouvez utiliser cette option avec le type d’avis de versement ou seule.

Workday recherche les factures qui correspondent aux règles que vous avez créées.

Vous pouvez maintenant créer un ensemble de règles pour une société en ajoutant ces règles dans l’ordre souhaité.

Create Business Process Condition Rules

2024R1 What's New Post: Auto Apply Customer Payments for Consolidated Invoices